近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 崔书田 | 2025/11/27 | 5月15天 | 15.77 | 崔书田，男，中国籍，15年证券从业经历，2007年获得上海交通大学工学、理学双学士学位，2010年获得上海交通大学管理学硕士学位。CFA。2010年4月至2015年5月在国泰君安证券股份有限公司历任助理研究员、研究员、高级研究员；2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司，历任高级研究员、权益管理总部股票研究团队团队长助理，现任权益投资决策委员会委员，权益管理总部股票研究团队团队长。自2020年7月1日起，担任光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月30日至2022年12月3日，担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月27日起，担任光大保德信新增长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月16日起，担任光大保德信专精特新混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起至2023年8月25日，代任光大保德信研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任光大保德信研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任光大保德信阳光价值30个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月14日起，担任光大保德信核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月14日起，担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月14日起，担任光大保德信创新生活混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 79.40 | 1.15 | -- | -3.65 |
| 制造业 | 4,081.21 | 59.21 | -- | 11.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66.99 | 0.97 | -- | -1.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 352.19 | 5.11 | -- | 0.51 |
| 金融业 | 368.77 | 5.35 | -- | -1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 89.38 | 1.30 | -- | -0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 104.70 | 1.52 | -- | -0.45 |
| 教育 | 118.38 | 1.72 | -- | 0.95 |
| 合计 | 5,261.02 | 76.33 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.63 | 253.07 | 3.67% | -0.34 | 8.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.57 | 242.05 | 3.51% | -0.29 | -- |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 15.40 | 233.88 | 3.39% | 新晋 | -- |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5.25 | 190.05 | 2.76% | -1.17 | -8.84 |
| 600309 | 万华化学 | 2.39 | 189.89 | 2.75% | 新晋 | -6.31 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.49 | 186.50 | 2.71% | 新晋 | 3.61 |
| 002448 | 中原内配 | 13.20 | 184.40 | 2.68% | 新晋 | 7.88 |
| 000973 | 佛塑科技 | 9.88 | 180.80 | 2.62% | 新晋 | 12.43 |
| 06886 | HTSC | 13.16 | 172.09 | 2.50% | 新晋 | -- |
| 601318 | 中国平安 | 3.00 | 170.34 | 2.47% | -0.07 | 2.10 |
| 合计 | -- | 63.97 | 2,003.07 | 29.06% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 434.09 | 6.30 | -- |
| 合计 | 434.09 | 6.30 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 4.30 | 434.09 | 6.30 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.20% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 429.98 |
| 本期利润(万元) | -121.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0647 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,807.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.026 |