近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -0.03 | -0.75 | 0.01 | -0.01 | 0.78 | -4.65 | 5.54 |
基准收益率②% | 2.04 | -0.28 | -0.29 | 0.51 | 1.42 | -1.18 | 1.27 |
① — ② | -2.07 | -0.47 | 0.30 | -0.52 | -0.64 | -3.47 | 4.27 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
黄波 | 2021/06/17 | 2年10月8天 | 1.32 | 黄波,男,中国籍,研究生学历、硕士学位,已取得基金从业资格。2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司。2019年10月9日任光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理。2019年10月9日任光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金经理.2019年10月9日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理。2019年10月9日任光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理。2019年10月22日任光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月21日至2020年12月2日任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年1月3日至2022年10月22日任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月3日至2023年4月8日任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月24日任光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年5月6日任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
华叶舒 | 2022/09/17 | 1年7月8天 | 0.51 | 华叶舒女士:国籍:中国,2014年毕业于南京大学,2016年获得上海交通大学会计学硕士学位。2016年7月至2020年6月任天治基金管理有限公司固定收益部研究员;2020年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任固收管理总部固收多策略投资团队可转债研究员,2022年5月至2022年9月担任光大保德信-光大理财可转债1号集合资产管理计划的投资经理,2022年9月起担任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金、光大保德信恒鑫混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月17日任光大保德信恒鑫混合型证券投资基金基金经理.2022年9月17日任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 3092 | 3881 | 6089 | 8330 | |
户均持有份额(万) | 4.57 | 5.23 | 5.34 | 6.61 | |
机构持有比例(%) | 4.82 | 9.85 | 6.15 | 3.64 | |
个人持有比例(%) | 95.18 | 90.15 | 93.85 | 96.37 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 205.61 | 0.91 | -- | -5.63 |
制造业 | 769.95 | 3.42 | -- | -42.77 |
金融业 | 62.40 | 0.28 | -- | -4.52 |
科学研究和技术服务业 | 80.28 | 0.36 | -- | -0.88 |
合计 | 1,118.24 | 4.97 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600988 | 赤峰黄金 | 9.00 | 147.15 | 0.65% | 新晋 | 28.34 |
002475 | 立讯精密 | 5.00 | 147.05 | 0.65% | 新晋 | -13.21 |
00700 | 腾讯控股 | 0.50 | 137.70 | 0.61% | 新晋 | -- |
000858 | 五粮液 | 0.80 | 122.81 | 0.54% | -- | -3.00 |
603225 | 新凤鸣 | 8.00 | 117.12 | 0.52% | 新晋 | -1.53 |
002859 | 洁美科技 | 5.00 | 108.00 | 0.48% | 新晋 | -11.18 |
002043 | 兔宝宝 | 10.00 | 96.30 | 0.43% | 新晋 | 2.29 |
688601 | 力芯微 | 2.00 | 91.10 | 0.40% | 新晋 | -24.34 |
300354 | 东华测试 | 1.90 | 87.57 | 0.39% | 新晋 | -6.65 |
601998 | 中信银行 | 10.00 | 62.40 | 0.28% | 新晋 | 13.28 |
合计 | -- | 52.20 | 1,117.20 | 4.95% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 1,314.56 | 5.83 | -1.40 |
金融债券 | 1,012.70 | 4.49 | 0.69 |
企业债券 | 6,761.81 | 30.00 | -7.29 |
可转换债券 | 4,168.22 | 18.49 | 1.67 |
中期票据 | 6,737.38 | 29.89 | 4.67 |
合计 | 19,994.68 | 88.70 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
102101828 | 21粤能源MTN001 | 20.00 | 2041.12 | 9.06 |
102103124 | 21格力MTN001 | 20.00 | 2032.87 | 9.02 |
019709 | 23国债16 | 13.00 | 1314.56 | 5.83 |
175958 | 21恒健01 | 10.00 | 1028.37 | 4.56 |
149526 | 21广金01 | 10.00 | 1024.83 | 4.55 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -53.51 |
本期利润(万元) | -15.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0012 |
期末基金资产净值(万元) | 11,953.48 |
期末基金份额净值(元) | 1.0138 |