近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.613元 | 日增长率%： | -10.04 | 今年以来收益率%： | -12.34(排名:7530/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2015-12-22 | 资产净值(亿元)： | 5.90(2024-12-30) | 基金经理： | 崔书田 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -19.87 | -8.82 | -14.61 | -12.34 | -6.82 | -28.57 | -22.93 | 78.83 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -8.49 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -20.62 | -12.88 | -14.77 | -12.04 | -15.70 | -29.95 | -24.73 | 87.32 |
| ① — ③ | -19.41 | -14.41 | -16.60 | -15.03 | -15.04 | -21.12 | -14.68 | -- |
| 同类排名 | 8172/8450 | 5057/8356 | 6819/8199 | 7530/8355 | 5042/7886 | 5672/7009 | 4213/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.59 | 9.95 | -0.17 | -8.02 | -1.66 | -9.00 | -29.78 |
| 基准收益率②% | 5.06 | 6.53 | -0.43 | 0.09 | 11.54 | -0.71 | -15.38 |
| ① — ② | -7.65 | 3.42 | 0.26 | -8.11 | -13.20 | -8.29 | -14.40 |
| 业绩比较基准 | 中证工业4.0指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 崔书田 | 2020/07/01 | 4年9月5天 | 14.63 | 崔书田，男，中国籍，14年证券从业经历，2007年获得上海交通大学工学、理学双学士学位，2010年获得上海交通大学管理学硕士学位。CFA。2010年4月至2015年5月在国泰君安证券股份有限公司历任助理研究员、研究员、高级研究员；2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司，历任高级研究员、权益管理总部权益投资团队团队长助理，现任权益管理总部股票研究团队团队长。自2020年7月1日起，担任光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月30日至2022年12月3日，担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月27日起，担任光大保德信新增长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月16日起，担任光大保德信专精特新混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起至2023年8月25日，代任光大保德信研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任光大保德信研究精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 89613 | 98808 | 107863 | 120438 | |
| 户均持有份额(万) | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | |
| 机构持有比例(%) | 3.92 | 4.11 | 3.91 | 5.93 | |
| 个人持有比例(%) | 96.08 | 95.89 | 96.09 | 94.07 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 45,028.38 | 76.17 | -- | 29.95 |
| 批发和零售业 | 655.27 | 1.11 | -- | -0.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,549.70 | 2.62 | -- | 0.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,103.11 | 1.87 | -- | -3.39 |
| 金融业 | 3,027.14 | 5.12 | -- | -1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,306.14 | 2.21 | -- | 0.68 |
| 合计 | 52,669.74 | 89.10 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 9.58 | 2,548.28 | 4.31% | -0.46 | -8.14 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 44.41 | 2,075.72 | 3.51% | 新晋 | -2.37 |
| 600114 | 东睦股份 | 126.94 | 2,052.62 | 3.47% | 新晋 | -18.56 |
| 000333 | 美的集团 | 27.22 | 2,047.49 | 3.46% | 0.43 | 0.30 |
| 001696 | 宗申动力 | 81.85 | 2,038.07 | 3.45% | 0.37 | -8.99 |
| 601100 | 恒立液压 | 38.49 | 2,031.12 | 3.44% | -0.11 | -1.00 |
| 603297 | 永新光学 | 21.52 | 2,019.01 | 3.42% | 新晋 | -11.13 |
| 300124 | 汇川技术 | 34.46 | 2,018.67 | 3.41% | 新晋 | -3.36 |
| 002916 | 深南电路 | 16.12 | 2,014.70 | 3.41% | 新晋 | -7.03 |
| 000977 | 浪潮信息 | 38.60 | 2,002.57 | 3.39% | 新晋 | -11.94 |
| 合计 | -- | 439.19 | 20,848.25 | 35.27% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018501)光大中国制造2025混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、固定收益类金融工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。其中固定收益类金融工具包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、货币市场工具、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%；其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金以中国制造2025主题的相关证券为主要投资对象，投资于中国制造2025主题的相关证券的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008202888 |
| 传真 | (021)63351152 |
| 网址 | www.epf.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-01-11 | 0.48 |
| 2018-07-09 | 0.47 |
| 2018-06-14 | 0.52 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.20% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,878.12 |
| 本期利润(万元) | -1,524.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0465 |
| 期末基金资产净值(万元) | 59,026.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.84 |
