近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9929元 | 日增长率%： | 0.28 | 今年以来收益率%： | -1.05(排名:2341/8280) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-29 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2024-12-30) | 基金经理： | 华叶舒 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.36 | 1.48 | -2.51 | -1.05 | 10.46 | 1.75 | 3.05 | -0.71 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | -11.71 |
| 同类平均 ③% | -9.25 | -2.21 | -9.23 | -4.26 | 1.65 | -14.08 | -12.51 | -- |
| ① — ② | 0.38 | 4.10 | 7.36 | 5.11 | 7.23 | 7.23 | 6.32 | 11.00 |
| ① — ③ | 2.90 | 3.69 | 6.71 | 3.22 | 8.81 | 15.83 | 15.56 | -- |
| 同类排名 | 3201/8374 | 1433/8288 | 2047/8130 | 2341/8280 | 1127/7817 | 1198/6956 | 1218/5933 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.99 | 7.83 | -0.92 | -2.59 | 8.23 | -3.15 | -4.34 |
| 基准收益率②% | 1.76 | 5.07 | 1.40 | 2.30 | 10.91 | 0.90 | -2.59 |
| ① — ② | 2.23 | 2.76 | -2.32 | -4.89 | -2.68 | -4.05 | -1.75 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 华叶舒 | 2022/09/17 | 2年6月21天 | 3.11 | 华叶舒女士:国籍:中国,2014年毕业于南京大学,2016年获得上海交通大学会计学硕士学位。2016年7月至2020年6月任天治基金管理有限公司固定收益部研究员;2020年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任固收管理总部固收多策略投资团队可转债研究员,2022年5月至2022年9月担任光大保德信-光大理财可转债1号集合资产管理计划的投资经理,2022年9月起担任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金、光大保德信恒鑫混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月17日任光大保德信恒鑫混合型证券投资基金基金经理.2022年9月17日任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理. |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 翟云飞 | 2021/11/30 | 2022/12/24 | 1年24天 | -4.90 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 131 | 150 | 157 | 178 | |
| 户均持有份额(万) | 7.27 | 8.76 | 9.28 | 8.89 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 565.40 | 37.41 | -- | -8.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.83 | 4.62 | -- | -0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 9.12 | 0.60 | -- | -0.93 |
| 教育 | 11.64 | 0.77 | -- | -0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.63 | 0.50 | -- | -1.21 |
| 合计 | 663.62 | 43.90 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605358 | 立昂微 | 2.00 | 49.54 | 3.28% | 0.44 | -18.03 |
| 688103 | 国力股份 | 0.85 | 34.57 | 2.29% | 0.24 | -14.97 |
| 688323 | 瑞华泰 | 2.10 | 25.81 | 1.71% | 新晋 | -31.67 |
| 300900 | 广联航空 | 1.15 | 25.30 | 1.67% | 新晋 | -23.92 |
| 300428 | 立中集团 | 1.40 | 22.82 | 1.51% | -0.12 | -30.34 |
| 688595 | 芯海科技 | 0.69 | 22.63 | 1.50% | 0.13 | -31.09 |
| 688066 | 航天宏图 | 1.10 | 22.44 | 1.48% | 新晋 | -24.63 |
| 300401 | 花园生物 | 1.50 | 21.99 | 1.45% | 新晋 | -20.71 |
| 603051 | 鹿山新材 | 0.85 | 20.49 | 1.36% | 新晋 | -14.43 |
| 688308 | 欧科亿 | 1.10 | 19.86 | 1.31% | 新晋 | -21.77 |
| 合计 | -- | 12.74 | 265.45 | 17.56% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 81.01 | 5.36 | -0.38 |
| 企业债券 | 203.59 | 13.47 | -0.83 |
| 可转换债券 | 177.24 | 11.73 | 4.38 |
| 合计 | 461.84 | 30.56 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 149942 | 22深投03 | 1.00 | 101.80 | 6.73 |
| 185907 | 22国发02 | 1.00 | 101.79 | 6.73 |
| 019740 | 24国债09 | 0.80 | 81.01 | 5.36 |
| 127064 | 杭氧转债 | 0.23 | 28.01 | 1.85 |
| 113688 | 国检转债 | 0.20 | 26.43 | 1.75 |
| 基金名称 | 光大保德信恒鑫混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013981)光大保德信恒鑫混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（含主板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、央行票据、超短期融资券、短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票投资比例为基金资产的0%-45%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%，本基金投资同业存单比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008202888 |
| 传真 | (021)63351152 |
| 网址 | www.epf.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 124.66 |
| 本期利润(万元) | 50.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.049 |
| 期末基金资产净值(万元) | 955.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0034 |
