近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.90 | -1.80 | -1.79 | 1.33 | -4.34 | -- | -- |
基准收益率②% | -0.54 | -0.49 | 0.09 | 1.87 | -2.59 | -- | -- |
① — ② | -0.36 | -1.31 | -1.88 | -0.54 | -1.75 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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华叶舒 | 2022/09/17 | 1年6月11天 | -7.00 | 华叶舒女士:国籍:中国,2014年毕业于南京大学,2016年获得上海交通大学会计学硕士学位。2016年7月至2020年6月任天治基金管理有限公司固定收益部研究员;2020年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任固收管理总部固收多策略投资团队可转债研究员,2022年5月至2022年9月担任光大保德信-光大理财可转债1号集合资产管理计划的投资经理,2022年9月起担任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金、光大保德信恒鑫混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月17日任光大保德信恒鑫混合型证券投资基金基金经理.2022年9月17日任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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翟云飞 | 2021/11/30 | 2022/12/24 | 1年24天 | -4.90 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 178 | 196 | 225 | -- | |
户均持有份额(万) | 8.89 | 9.64 | 11.84 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 726.60 | 16.78 | -5.40 | -31.31 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.50 | 1.05 | -0.13 | -1.67 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.23 | 2.34 | -0.70 | -3.31 |
合计 | 873.33 | 20.17 | -4.64 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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605358 | 立昂微 | 2.60 | 71.21 | 1.64% | -0.02 | -7.67 |
603051 | 鹿山新材 | 1.40 | 48.62 | 1.12% | 新晋 | -5.94 |
601778 | 晶科科技 | 13.00 | 45.50 | 1.05% | 0.13 | -2.58 |
600372 | 中航机载 | 3.40 | 44.81 | 1.03% | 0.08 | -5.58 |
002841 | 视源股份 | 0.90 | 41.18 | 0.95% | 0.04 | -13.04 |
605111 | 新洁能 | 1.05 | 39.72 | 0.92% | 0.16 | 16.90 |
603893 | 瑞芯微 | 0.60 | 38.04 | 0.88% | 0.19 | -6.60 |
300428 | 立中集团 | 1.80 | 38.02 | 0.88% | 新晋 | -4.14 |
688208 | 道通科技 | 1.60 | 38.00 | 0.88% | 新晋 | -4.84 |
300373 | 扬杰科技 | 1.00 | 36.70 | 0.85% | 0.22 | -5.27 |
合计 | -- | 27.35 | 441.80 | 10.20% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 955.55 | 22.07 | -6.40 |
金融债券 | 10.28 | 0.24 | -- |
企业债券 | 813.88 | 18.80 | 5.18 |
可转换债券 | 94.45 | 2.18 | -0.18 |
中期票据 | 407.50 | 9.41 | 4.87 |
合计 | 2,281.66 | 52.70 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 5.00 | 502.62 | 11.61 |
019693 | 22国债28 | 3.50 | 350.99 | 8.11 |
188079 | 21凤凰02 | 2.00 | 204.46 | 4.72 |
102101307 | 21北方工业MTN001 | 2.00 | 203.76 | 4.71 |
102281043 | 22中电投MTN011 | 2.00 | 203.75 | 4.71 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -10.26 |
本期利润(万元) | -12.31 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0084 |
期末基金资产净值(万元) | 1,350.39 |
期末基金份额净值(元) | 0.9271 |