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成立以来
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| 单位净值： | 1.0644元 | 日增长率%： | -0.22 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-20 | 资产净值(亿元)： | 5.29(2024-12-30) | 基金经理： | 高睿 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.53 | 0.37 | 0.86 | 1.12 | 4.96 | 2.79 | -- |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.07 | -- |
| ① — ② | 0.30 | 0.11 | -0.20 | -0.23 | -0.02 | 0.72 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高睿 | 2023/04/22 | 1年11月16天 | 7.00 | 高睿，女，中国籍，7年证券从业经历，山东大学金融专业硕士学位，2017年7月至2020年5月在兴业基金管理有限公司任职债券研究员；2020年6月至2021年11月在上海农村商业银行任职债券投资经理；2021年12月加入光大保德信基金管理有限公司，现任固收管理总部固收研究团队信用研究员、基金经理。自2023年4月22日起，担任光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 184 | 190 | 198 | 206 | |
| 户均持有份额(万) | 268.88 | 260.39 | 249.83 | 412.16 | |
| 机构持有比例(%) | 99.96 | 99.96 | 99.98 | 99.93 | |
| 个人持有比例(%) | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.07 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 52,609.92 | 99.47 | 5.48 |
| 其中：政策性金融债 | 52,609.92 | 99.47 | 5.48 |
| 合计 | 52,609.92 | 99.47 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240208 | 24国开08 | 380.00 | 38959.89 | 73.66 |
| 240203 | 24国开03 | 100.00 | 10532.32 | 19.91 |
| 150210 | 15国开10 | 30.00 | 3117.71 | 5.89 |
| 基金名称 | 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017106)光大保德信荣利纯债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008202888 |
| 传真 | (021)63351152 |
| 网址 | www.epf.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-06-18 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 887.28 |
| 本期利润(万元) | 1,307.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0264 |
| 期末基金资产净值(万元) | 52,874.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0687 |
