基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.20 -0.30 -1.61 0.87 -2.04 4.96 2.79
基准收益率②% 0.29 0.04 -1.50 1.06 -1.59 4.98 2.07
① — ② -0.09 -0.34 -0.11 -0.19 -0.45 -0.02 0.72
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
江磊 2025/09/20 7月22天 -0.29 江磊，男，中国籍，14年证券从业经历，上海财经大学经济学专业硕士学位，2016年获得上海财经大学经济学专业的硕士学位。2011年7月至2014年6月在长信基金管理有限责任公司任职基金运营经理；2014年6月加入光大保德信基金管理有限公司，历任监察稽核经理、风险管理高级经理（负责信用风险研究、投资研究风险管理等）、信用研究员，现任固收管理总部固收研究团队长助理兼信用研究员、基金经理。自2023年4月22日起，担任光大保德信超短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起至2025年3月17日，代任光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月12日起，担任光大保德信添利30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月20日起，担任光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任光大保德信阳光稳债中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月20日起，担任光大保德信双鑫收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高睿 2023/04/22 2025/09/20 2年4月28天 5.54
李怀定 2023/07/08 2024/07/27 1年19天 3.10
杨逸君 2022/12/21 2023/07/08 6月18天 1.89

光大保德信荣利纯债A光大保德信荣利纯债C基金总份额

光大保德信荣利纯债A光大保德信荣利纯债C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)177172184190
户均持有份额(万)279.52287.63268.88260.39
机构持有比例(%)99.9699.9799.9699.96
个人持有比例(%)0.040.030.040.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 739.12 35.19 -13.95
金融债券 1,012.05 48.19 -34.85
其中：政策性金融债 1,012.05 48.19 -34.85
合计 1,751.17 83.38 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 10.00 1012.05 48.19
019773 25国债08 6.30 638.36 30.39
102317 国债2519 1.00 100.76 4.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -536.65
本期利润(万元) 33.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.002
期末基金资产净值(万元) 2,095.48
期末基金份额净值(元) 1.049