基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.13 -9.52 3.75 -3.03 -6.94 -1.35 5.36
基准收益率②% 2.80 -2.83 -1.58 -1.60 -3.21 -9.48 0.50
① — ② -1.67 -6.69 5.33 -1.43 -3.73 8.13 4.86
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈栋 2019/12/28 4年3月28天 14.32 陈栋，男，中国籍，14年证券从业经历，2006年毕业于复旦大学预防医学专业，2009年获复旦大学卫生经济管理学硕士学位。2009年至2010年在国信证券经济研究所任研究员；2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员；2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司，任投资研究部研究员、高级研究员，2014年6月任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月14日任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月10日任至2020年8月22日光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月28日任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月4日任光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理。2020年2月25日至2022年8月27日任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月24日至2021年12月25日任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月7日任光大保德信数字经济主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄波 2020/01/03 2023/04/08 3年3月5天 25.19
魏丽 2018/05/30 2020/02/28 1年8月29天 13.22
王维诚 2017/03/28 2019/12/28 2年9月 15.63
蔡乐 2015/11/16 2018/03/24 2年4月8天 65.40

光大保德信欣鑫混合A光大保德信欣鑫混合C基金总份额

光大保德信欣鑫混合A光大保德信欣鑫混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)5055315651202
户均持有份额(万)0.680.719.5814.76
机构持有比例(%)0.000.0093.3497.23
个人持有比例(%)100.00100.006.662.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 178.11 14.09 -- -32.09
建筑业 2.49 0.20 -- -1.45
信息传输、软件和信息技术服务业 3.10 0.25 -- -4.60
金融业 702.96 55.63 -- 50.83
房地产业 122.02 9.66 -- 7.40
科学研究和技术服务业 21.93 1.74 -- 0.50
合计 1,030.61 81.57 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 2.81 90.40 7.15% 0.25 7.13
601318 中国平安 2.10 85.70 6.78% 0.23 0.00
002142 宁波银行 3.80 78.39 6.20% 0.29 5.04
000001 平安银行 7.10 74.69 5.91% 0.75 1.55
601939 建设银行 10.69 73.45 5.81% 0.63 5.43
601398 工商银行 12.99 68.58 5.43% 0.81 4.08
600048 保利发展 6.80 62.08 4.91% -0.30 -14.72
600519 贵州茅台 0.03 51.09 4.04% 0.03 -0.54
000002 万科A 4.56 41.04 3.25% -0.44 -29.44
601658 邮储银行 8.40 39.90 3.16% 新晋 1.36
合计 -- 59.28 665.32 52.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 101.12 8.00 0.22
合计 101.12 8.00 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 1.00 101.12 8.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.93
本期利润(万元) 5.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0171
期末基金资产净值(万元) 517.03
期末基金份额净值(元) 1.518