基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 19.54 0.13 1.13 -9.52 -6.94 -1.35 5.36
基准收益率②% 8.63 -0.08 2.80 -2.83 -3.21 -9.48 0.50
① — ② 10.91 0.21 -1.67 -6.69 -3.73 8.13 4.86
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈栋 2019/12/28 4年10月23天 36.14 陈栋，男，中国籍，14年证券从业经历，2006年毕业于复旦大学预防医学专业，2009年获复旦大学卫生经济管理学硕士学位。2009年至2010年在国信证券经济研究所任研究员；2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员；2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司，任投资研究部研究员、高级研究员，2014年6月任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月14日任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月10日任至2020年8月22日光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月28日任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月4日任光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理。2020年2月25日至2022年8月27日任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月24日至2021年12月25日任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月7日任光大保德信数字经济主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄波 2020/01/03 2023/04/08 3年3月5天 25.19
魏丽 2018/05/30 2020/02/28 1年8月29天 13.22
王维诚 2017/03/28 2019/12/28 2年9月 15.63
蔡乐 2015/11/16 2018/03/24 2年4月8天 65.40

光大保德信欣鑫混合A光大保德信欣鑫混合C基金总份额

光大保德信欣鑫混合A光大保德信欣鑫混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)477505531565
户均持有份额(万)0.660.680.719.58
机构持有比例(%)0.000.000.0093.34
个人持有比例(%)100.00100.00100.006.66

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11.99 0.98 -- -4.92
制造业 148.33 12.13 -- -34.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.89 0.32 -- -2.93
信息传输、软件和信息技术服务业 7.90 0.65 -- -3.86
金融业 774.53 63.34 -- 57.10
房地产业 24.75 2.02 -- -1.22
科学研究和技术服务业 23.56 1.93 -- 0.52
合计 994.95 81.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 1.95 111.33 9.10% 2.10 -2.84
002142 宁波银行 3.50 89.95 7.36% 0.85 -5.25
000001 平安银行 6.95 84.86 6.94% 0.68 -3.09
601939 建设银行 10.49 83.20 6.80% -0.07 -4.43
600036 招商银行 2.21 83.02 6.79% -0.06 -3.54
601398 工商银行 12.50 77.24 6.32% -0.11 -2.79
600519 贵州茅台 0.03 52.44 4.29% 0.47 -0.05
601658 邮储银行 8.80 46.29 3.79% -0.17 -6.14
000333 美的集团 0.43 32.50 2.66% -0.74 -5.04
601377 兴业证券 4.74 32.33 2.64% 0.18 0.82
合计 -- 51.60 693.16 56.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.47 4.95 -3.87
合计 60.47 4.95 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 0.60 60.47 4.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.21
本期利润(万元) 83.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2695
期末基金资产净值(万元) 518.21
期末基金份额净值(元) 1.817