基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -8.91 4.17 2.70 5.83 15.15 21.39 -6.94
基准收益率②% -1.47 0.24 8.05 1.71 9.12 12.35 -3.21
① — ② -7.44 3.93 -5.35 4.12 6.03 9.04 -3.73
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

光大保德信欣鑫混合A光大保德信欣鑫混合C基金总份额

光大保德信欣鑫混合A光大保德信欣鑫混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)532534490477
户均持有份额(万)0.590.570.570.66
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 56.46 5.39 -- 0.59
制造业 97.74 9.33 -- -38.31
批发和零售业 4.88 0.47 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 7.71 0.74 -- -3.86
金融业 756.02 72.13 -- 65.37
房地产业 6.68 0.64 -- -1.02
科学研究和技术服务业 26.12 2.49 -- 0.52
合计 955.61 91.19 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 1.20 68.14 6.50% 0.24 2.10
600036 招商银行 1.73 67.92 6.48% 0.03 -3.25
601688 华泰证券 3.66 65.15 6.22% -0.66 3.39
600030 中信证券 2.61 62.74 5.99% 0.09 5.43
601211 国泰君安 3.78 62.71 5.98% -0.74 -5.61
002142 宁波银行 2.03 61.81 5.90% -0.76 5.39
601398 工商银行 7.56 57.74 5.51% 0.28 2.11
000001 平安银行 4.60 50.97 4.86% -0.85 1.34
601881 中国银河 3.17 40.39 3.85% -0.53 0.29
600999 招商证券 2.43 37.52 3.58% 新晋 1.75
合计 -- 32.77 575.09 54.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 70.53 6.73 0.90
合计 70.53 6.73 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 0.70 70.53 6.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.54
本期利润(万元) -46.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1768
期末基金资产净值(万元) 423.19
期末基金份额净值(元) 1.911