基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 7.82 1.85 -2.48 -9.30 -- -- --
基准收益率②% 11.60 -0.90 2.94 -4.51 -- -- --
① — ② -3.78 2.75 -5.42 -4.79 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数*70%+中证全债指数*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩羽辰 2023/12/30 10月24天 1.13 韩羽辰，男，中国籍，6年证券从业经历，纽约大学金融工程专业硕士。2017年8月加入光大保德信基金管理有限公司，历任研究助理、量化研究员，2020年9月至2023年7月历任权益管理总部专户权益投资团队投资经理，任权益管理总部量化投资团队基金经理。自2023年8月3日起，担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月3日起，担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月3日起，担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。自2023年8月3日起，担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月22日任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月30日任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金经理。
朱剑涛 2024/05/06 6月17天 0.56 朱剑涛，男，中国籍，16年证券从业经历，2008年毕业于复旦大学，获得理学硕士。2008年6月至2010年8月于华宝信托有限责任公司任量化研究助理；2010年9月至2015年3月于海通证券股份有限公司任金融工程高级分析师；2015年4月至2022年5月于东方证券股份有限公司任金融工程首席分析师；2022年6月至2023年8月于海南进化论私募基金管理有限公司任量化研究负责人；2023年8月加入光大保德信基金管理有限公司，现任权益管理总部量化投资团队副团队长（主持工作）。自2024年5月6日起，担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶曙斌 2023/09/11 2023/12/30 1年2月15天 -9.20

光大一带一路主题混合A光大一带一路主题混合C基金总份额

光大一带一路主题混合A光大一带一路主题混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)22----
户均持有份额(万)0.560.56----
机构持有比例(%)90.9290.92----
个人持有比例(%)9.089.08----

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 988.86 10.46 -- 4.56
制造业 3,000.04 31.72 -- -15.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 233.20 2.47 -- -0.78
建筑业 186.91 1.98 -- 0.40
批发和零售业 45.98 0.49 -- -1.30
交通运输、仓储和邮政业 1,032.91 10.92 -- 7.80
信息传输、软件和信息技术服务业 213.97 2.26 -- -2.25
金融业 2,237.47 23.66 -- 17.42
房地产业 188.10 1.99 -- -1.25
租赁和商务服务业 223.80 2.37 -- 0.88
文化、体育和娱乐业 260.77 2.76 -- 1.10
合计 8,612.01 91.08 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600999 招商证券 9.89 192.26 2.03% 新晋 -5.28
002352 顺丰控股 3.98 179.02 1.89% 新晋 0.27
601668 中国建筑 28.14 173.91 1.84% 新晋 -8.56
601166 兴业银行 8.94 172.27 1.82% 0.01 -7.57
601229 上海银行 21.06 166.16 1.76% 新晋 0.78
600919 江苏银行 19.59 164.56 1.74% 新晋 -1.03
600018 上港集团 25.07 162.96 1.72% -0.10 -5.45
601398 工商银行 25.70 158.83 1.68% -0.15 -1.90
601288 农业银行 32.03 153.74 1.63% -0.20 -3.01
601988 中国银行 30.72 153.60 1.62% -0.22 -0.91
合计 -- 205.12 1,677.31 17.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.03
本期利润(万元) 0.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0713
期末基金资产净值(万元) 1.09
期末基金份额净值(元) 0.951