近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.5892元 | 日增长率%： | 0.89 | 今年以来收益率%： | -6.61(排名:5750/8280) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2007-08-23 | 资产净值(亿元)： | 6.76(2024-12-30) | 基金经理： | 林晓凤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.36 | 1.48 | -2.51 | -1.05 | 10.46 | 1.75 | 3.05 | -0.71 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | -11.71 |
| 同类平均 ③% | -9.25 | -2.21 | -9.23 | -4.26 | 1.65 | -14.08 | -12.51 | -- |
| ① — ② | 0.38 | 4.10 | 7.36 | 5.11 | 7.23 | 7.23 | 6.32 | 11.00 |
| ① — ③ | 2.90 | 3.69 | 6.71 | 3.22 | 8.81 | 15.83 | 15.56 | -- |
| 同类排名 | 3201/8374 | 1433/8288 | 2047/8130 | 2341/8280 | 1127/7817 | 1198/6956 | 1218/5933 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.58 | 7.82 | 1.85 | -2.48 | 5.41 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.36 | 11.60 | -0.90 | 2.94 | 13.43 | -- | -- |
| ① — ② | -1.22 | -3.78 | 2.75 | -5.42 | -8.02 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*70%+中证全债指数*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱剑涛 | 2024/05/06 | 11月2天 | -3.25 | 朱剑涛，男，中国籍，16年证券从业经历，2008年毕业于复旦大学，获得理学硕士。2008年6月至2010年8月于华宝信托有限责任公司任量化研究助理；2010年9月至2015年3月于海通证券股份有限公司任金融工程高级分析师；2015年4月至2022年5月于东方证券股份有限公司任金融工程首席分析师；2022年6月至2023年8月于海南进化论私募基金管理有限公司任量化研究负责人；2023年8月加入光大保德信基金管理有限公司，现任权益管理总部量化投资团队副团队长（主持工作）。自2024年5月6日起，担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任光大保德信红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3 | 2 | 2 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.39 | 0.56 | 0.56 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 86.59 | 90.92 | 90.92 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 13.41 | 9.08 | 9.08 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,231.48 | 13.51 | -- | 9.11 |
| 制造业 | 2,570.92 | 28.19 | -- | -18.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 307.28 | 3.37 | -- | 0.40 |
| 建筑业 | 161.64 | 1.77 | -- | 0.03 |
| 批发和零售业 | 370.75 | 4.07 | -- | 2.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,044.46 | 11.45 | -- | 9.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 201.74 | 2.21 | -- | -3.06 |
| 金融业 | 2,220.70 | 24.35 | -- | 17.52 |
| 房地产业 | 187.15 | 2.05 | -- | -0.47 |
| 租赁和商务服务业 | 127.38 | 1.40 | -- | -0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 99.38 | 1.09 | -- | -0.62 |
| 合计 | 8,522.88 | 93.46 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601229 | 上海银行 | 19.07 | 174.49 | 1.91% | 0.15 | 5.84 |
| 601288 | 农业银行 | 32.40 | 173.02 | 1.90% | 0.27 | -1.67 |
| 600919 | 江苏银行 | 17.59 | 172.73 | 1.89% | 0.15 | -0.85 |
| 601398 | 工商银行 | 24.90 | 172.31 | 1.89% | 0.21 | -1.14 |
| 601988 | 中国银行 | 31.21 | 171.97 | 1.89% | 0.27 | -0.08 |
| 601166 | 兴业银行 | 8.90 | 170.52 | 1.87% | 0.05 | -4.82 |
| 601825 | 沪农商行 | 19.97 | 169.94 | 1.86% | 新晋 | 2.60 |
| 600036 | 招商银行 | 4.32 | 169.78 | 1.86% | 新晋 | -5.06 |
| 600019 | 宝钢股份 | 24.13 | 168.91 | 1.85% | 新晋 | -9.31 |
| 600282 | 南钢股份 | 35.92 | 168.46 | 1.85% | 新晋 | -5.14 |
| 合计 | -- | 218.41 | 1,712.13 | 18.77% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018077)光大优势混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金为混合型基金，投资范围包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 股票资产占基金资产不少于60%，最高可达基金资产的90%，现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证不超过基金资产净值的3%。今后在有关法律法规许可时，本基金资产配置比例可作相应调整，股票资产投资比例可达到法律法规有关规定的限额。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为主动操作的混合型证券投资基金，属于证券投资基金中的较高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008202888 |
| 传真 | (021)63351152 |
| 网址 | www.epf.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-04-18 | 1.34 |
| 2017-03-06 | 2.50 |
| 2016-04-10 | 0.75 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.05 |
| 本期利润(万元) | -0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.936 |
