基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -2.48 -9.30 -- -- -- -- --
基准收益率②% 2.94 -4.51 -- -- -- -- --
① — ② -5.42 -4.79 -- -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数*70%+中证全债指数*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩羽辰 2023/12/30 3月27天 0.68 韩羽辰，男，中国籍，6年证券从业经历，纽约大学金融工程专业硕士。2017年8月加入光大保德信基金管理有限公司，历任研究助理、量化研究员，2020年9月至2023年7月历任权益管理总部专户权益投资团队投资经理，任权益管理总部量化投资团队基金经理。自2023年8月3日起，担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月3日起，担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月3日起，担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。自2023年8月3日起，担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月22日任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月30日任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶曙斌 2023/09/11 2023/12/30 1年2月15天 -9.20

光大一带一路主题混合A光大一带一路主题混合C基金总份额

光大一带一路主题混合A光大一带一路主题混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)2------
户均持有份额(万)0.56------
机构持有比例(%)90.92------
个人持有比例(%)9.08------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5.29 0.06 -- -2.91
采矿业 954.43 10.86 -- 4.32
制造业 2,842.65 32.35 -- -13.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 188.15 2.14 -- -1.43
建筑业 248.14 2.82 -- 1.17
批发和零售业 233.72 2.66 -- 0.74
交通运输、仓储和邮政业 914.81 10.41 -- 7.95
信息传输、软件和信息技术服务业 144.43 1.64 -- -3.21
金融业 1,792.36 20.40 -- 15.60
房地产业 201.92 2.30 -- 0.04
租赁和商务服务业 185.47 2.11 -- 1.12
文化、体育和娱乐业 199.16 2.27 -- -0.05
合计 7,910.53 90.02 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600350 山东高速 19.13 163.75 1.86% 新晋 15.29
600036 招商银行 5.04 162.29 1.85% 新晋 10.13
600919 江苏银行 20.40 161.16 1.83% 新晋 9.67
600282 南钢股份 33.95 159.90 1.82% 新晋 17.83
601328 交通银行 25.19 159.70 1.82% 新晋 11.10
001872 招商港口 8.80 159.46 1.81% 新晋 8.92
000778 新兴铸管 40.43 159.29 1.81% 新晋 -1.62
601288 农业银行 37.63 159.17 1.81% 新晋 8.73
601229 上海银行 23.60 158.59 1.80% 新晋 6.52
601988 中国银行 36.00 158.40 1.80% 新晋 5.80
合计 -- 250.17 1,601.71 18.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.12
本期利润(万元) -0.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0218
期末基金资产净值(万元) 0.98
期末基金份额净值(元) 0.866