基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.94 7.92 7.81 4.35 19.34 5.41 --
基准收益率②% -2.43 0.07 11.90 1.55 12.55 13.43 --
① — ② -1.51 7.85 -4.09 2.80 6.79 -8.02 --
业绩比较基准 沪深300指数*70%+中证全债指数*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚石 2025/11/15 5月27天 6.52 姚石，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学硕士，2014年7月至2015年8月曾任中国金融期货交易所股份有限公司助理经理。2015年8月至2021年8月曾任海通证券研究所金融工程高级分析师。2021年9月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理。自2022年12月27日至2023年9月14日，担任华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日至2025年3月18日，担任华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月8日起至2025年3月18日，担任华泰紫金中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月15日起，担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月15日起，担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱剑涛 2024/05/06 2026/04/11 1年11月5天 25.64
韩羽辰 2023/12/30 2025/01/11 1年12天 0.34
陶曙斌 2023/09/11 2023/12/30 1年2月15天 -9.20

光大一带一路主题混合A光大一带一路主题混合C基金总份额

光大一带一路主题混合A光大一带一路主题混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)15732
户均持有份额(万)0.260.180.390.56
机构持有比例(%)26.4079.4686.5990.92
个人持有比例(%)73.6020.5413.419.08

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 79.38 1.10 -- -0.90
采矿业 314.02 4.34 -- -0.46
制造业 3,831.30 52.96 -- 5.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 195.06 2.70 -- 0.45
建筑业 82.44 1.14 -- -0.51
批发和零售业 77.07 1.07 -- -0.44
交通运输、仓储和邮政业 272.32 3.76 -- 1.72
信息传输、软件和信息技术服务业 183.24 2.53 -- -2.07
金融业 1,433.52 19.81 -- 13.05
房地产业 24.10 0.33 -- -1.33
租赁和商务服务业 67.21 0.93 -- -0.68
科学研究和技术服务业 139.35 1.93 -- -0.04
水利、环境和公共设施管理业 75.92 1.05 -- -0.28
合计 6,774.93 93.65 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.90 361.53 5.00% 新晋 8.82
300308 中际旭创 0.43 244.85 3.38% 新晋 28.01
300502 新易盛 0.43 190.42 2.63% 新晋 7.81
600519 贵州茅台 0.13 188.50 2.61% 新晋 -6.46
601899 紫金矿业 5.10 166.87 2.31% 新晋 1.44
601166 兴业银行 8.39 157.90 2.18% 新晋 -4.39
603259 药明康德 1.40 137.34 1.90% 新晋 2.16
601328 交通银行 17.44 122.08 1.69% 新晋 -2.00
601211 国泰君安 6.87 113.97 1.58% 新晋 -5.61
601601 中国太保 2.73 101.26 1.40% 新晋 -3.27
合计 -- 43.82 1,784.72 24.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.20
本期利润(万元) -5.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1012
期末基金资产净值(万元) 4.49
期末基金份额净值(元) 1.073