基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 7.81 4.35 -1.71 -1.58 5.41 -- --
基准收益率②% 11.90 1.55 -1.03 -0.36 13.43 -- --
① — ② -4.09 2.80 -0.68 -1.22 -8.02 -- --
业绩比较基准 沪深300指数*70%+中证全债指数*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚石 2025/11/15 19天 -2.14 姚石，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学硕士，2014年7月至2015年8月曾任中国金融期货交易所股份有限公司助理经理。2015年8月至2021年8月曾任海通证券研究所金融工程高级分析师。2021年9月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理。自2022年12月27日至2023年9月14日，担任华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日至2025年3月18日，担任华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月8日起至2025年3月18日，担任华泰紫金中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月15日起，担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月15日起，担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理。
朱剑涛 2024/05/06 1年6月29天 22.73 朱剑涛，男，中国籍，16年证券从业经历，2008年毕业于复旦大学，获得理学硕士。2008年6月至2010年8月于华宝信托有限责任公司任量化研究助理；2010年9月至2015年3月于海通证券股份有限公司任金融工程高级分析师；2015年4月至2022年5月于东方证券股份有限公司任金融工程首席分析师；2022年6月至2023年8月于海南进化论私募基金管理有限公司任量化研究负责人；2023年8月加入光大保德信基金管理有限公司，现任权益管理总部量化投资团队副团队长（主持工作）。自2024年5月6日起，担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任光大保德信红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月16日起，担任光大保德信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩羽辰 2023/12/30 2025/01/11 1年12天 0.34
陶曙斌 2023/09/11 2023/12/30 1年2月15天 -9.20

光大一带一路主题混合A光大一带一路主题混合C基金总份额

光大一带一路主题混合A光大一带一路主题混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)7322
户均持有份额(万)0.180.390.560.56
机构持有比例(%)79.4686.5990.9290.92
个人持有比例(%)20.5413.419.089.08

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 130.92 1.61 -- -0.23
采矿业 811.48 10.01 -- 4.50
制造业 2,856.18 35.22 -- -11.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22.71 0.28 -- -1.45
建筑业 26.16 0.32 -- -1.16
批发和零售业 300.52 3.71 -- 2.67
交通运输、仓储和邮政业 1,072.67 13.23 -- 10.72
信息传输、软件和信息技术服务业 95.96 1.18 -- -5.61
金融业 1,731.05 21.34 -- 14.83
租赁和商务服务业 315.15 3.89 -- 2.34
科学研究和技术服务业 57.98 0.71 -- -0.99
文化、体育和娱乐业 103.82 1.28 -- -0.01
合计 7,524.60 92.78 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603565 中谷物流 23.56 256.57 3.16% 1.29 -4.61
600188 兖矿能源 17.15 228.25 2.81% 新晋 -5.32
601288 农业银行 33.82 225.58 2.78% -0.23 0.12
600755 厦门国贸 35.84 221.49 2.73% 新晋 4.35
601398 工商银行 30.08 219.58 2.71% -0.32 3.36
601328 交通银行 28.44 191.12 2.36% -0.60 4.79
601988 中国银行 34.96 181.09 2.23% -0.66 5.78
000630 铜陵有色 33.39 178.97 2.21% 0.30 5.69
601126 四方股份 8.25 166.57 2.05% 新晋 -1.65
688187 时代电气 3.13 164.52 2.03% 新晋 -6.88
合计 -- 248.62 2,033.74 25.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.09
本期利润(万元) 0.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0734
期末基金资产净值(万元) 1.37
期末基金份额净值(元) 1.035