近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.41 | 0.36 | 1.29 | 0.39 | 1.95 | 1.25 | -- |
基准收益率②% | 0.85 | 0.49 | 1.25 | 0.50 | 2.75 | 1.31 | -- |
① — ② | -0.44 | -0.13 | 0.04 | -0.11 | -0.80 | -0.06 | -- |
业绩比较基准 | 中债-1-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邹强 | 2021/07/03 | 2年8月25天 | 7.36 | 邹强,男,中国籍,7年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。2011年本科毕业于山东大学数学学院,2014年获得复旦大学金融学的硕士学位。2014年6月至2015年12月在国家开发银行从事信贷工作;2016年1月至2018年7月在平安养老保险股份有限公司担任宏观及债券策略助理研究员、研究经理;2018年7月加入光大保德信基金管理有限公司,任债券策略研究员,首席宏观债券策略分析师。2020年9月3日任光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理。2021年3月20日任光大保德信安诚债券型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月3日任光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年7月3日任光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月24日至2023年2月3日任光大保德信中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月16日任光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月13日任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 3 | 6 | 3 | 4 | |
户均持有份额(万) | 1734.92 | 1369.70 | 10474.97 | 13338.65 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 14,043.12 | 106.19 | -19.19 |
其中:政策性金融债 | 14,043.12 | 106.19 | -19.19 |
合计 | 14,043.12 | 106.19 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220412 | 22农发12 | 38.00 | 3828.51 | 28.95 |
200315 | 20进出15 | 30.00 | 3078.78 | 23.28 |
220313 | 22进出13 | 20.00 | 2016.10 | 15.25 |
220207 | 22国开07 | 20.00 | 2013.45 | 15.23 |
180411 | 18农发11 | 13.00 | 1346.62 | 10.18 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 13.98 |
本期利润(万元) | 15.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0045 |
期末基金资产净值(万元) | 5,368.60 |
期末基金份额净值(元) | 1.0515 |