近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱剑涛 | 2025/05/16 | 6月19天 | 9.63 | 朱剑涛，男，中国籍，16年证券从业经历，2008年毕业于复旦大学，获得理学硕士。2008年6月至2010年8月于华宝信托有限责任公司任量化研究助理；2010年9月至2015年3月于海通证券股份有限公司任金融工程高级分析师；2015年4月至2022年5月于东方证券股份有限公司任金融工程首席分析师；2022年6月至2023年8月于海南进化论私募基金管理有限公司任量化研究负责人；2023年8月加入光大保德信基金管理有限公司，现任权益管理总部量化投资团队副团队长（主持工作）。自2024年5月6日起，担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任光大保德信红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月16日起，担任光大保德信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 97.16 | 1.92 | -- | 0.40 |
| 采矿业 | 224.84 | 4.45 | -- | 1.47 |
| 制造业 | 2,600.99 | 51.43 | -- | 35.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117.92 | 2.33 | -- | 0.53 |
| 建筑业 | 39.54 | 0.78 | -- | -0.75 |
| 批发和零售业 | 36.66 | 0.72 | -- | 0.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 154.16 | 3.05 | -- | 1.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 279.87 | 5.53 | -- | 0.43 |
| 金融业 | 1,036.76 | 20.50 | -- | 14.28 |
| 房地产业 | 24.61 | 0.49 | -- | -0.26 |
| 租赁和商务服务业 | 52.87 | 1.05 | -- | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 19.88 | 0.39 | -- | -0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.34 | 0.18 | -- | -0.23 |
| 卫生和社会工作 | 20.08 | 0.40 | -- | -0.14 |
| 合计 | 4,714.68 | 93.22 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.14 | 202.16 | 4.00% | 新晋 | -0.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.45 | 180.90 | 3.58% | 新晋 | -3.39 |
| 600150 | 中国船舶 | 3.67 | 126.99 | 2.51% | 新晋 | -5.85 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.83 | 116.60 | 2.31% | 新晋 | -10.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.72 | 109.52 | 2.17% | 新晋 | -1.84 |
| 000333 | 美的集团 | 1.39 | 101.07 | 2.00% | 新晋 | 8.09 |
| 000858 | 五粮液 | 0.69 | 83.58 | 1.65% | 新晋 | -2.94 |
| 601318 | 中国平安 | 1.49 | 82.11 | 1.62% | 新晋 | 0.79 |
| 601398 | 工商银行 | 11.17 | 81.54 | 1.61% | 新晋 | 3.36 |
| 002714 | 牧原股份 | 1.41 | 74.73 | 1.48% | 新晋 | -3.10 |
| 合计 | -- | 24.96 | 1,159.20 | 22.93% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 314.37 |
| 本期利润(万元) | 356.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,249.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1079 |