近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -4.62 | -10.06 | -4.13 | 11.51 | -29.86 | -10.53 | 15.92 |
基准收益率②% | -4.93 | -2.77 | -3.37 | 3.75 | -15.67 | -2.29 | 21.29 |
① — ② | 0.31 | -7.29 | -0.76 | 7.76 | -14.19 | -8.24 | -5.37 |
业绩比较基准 | 75%×沪深300指数+25%×中证全债指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林晓凤 | 2022/12/03 | 1年3月23天 | -14.08 | 林晓凤,女,中国籍,20年证券从业经历,复旦大学国际金融系硕士。2003年6月至2016年6月在兴业证券股份有限公司担任证券投资部研究员、投资经理、总助、副总监、兴证投资子公司常务副总;2016年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任专户投资部总监,2016年12月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益1号资产管理计划的投资经理,2017年6月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益2号资产管理计划的投资经理,2017年11月至2018年9月担任光大保德信光耀量化对冲1号资产管理计划、光大保德信光耀量化对冲2号资产管理计划的投资经理的投资经理,2018年3月至2018年9月担任光大保德信多策略掘金价值1号资产管理计划的投资经理。2018年10月26日至2022年10月15日任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金经理。2018年11月3日至2020年7月18日任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月3日至2022年8月27日任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月24日任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理。2022年12月3日任光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月30日任光大保德信高端装备混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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崔书田 | 2021/10/30 | 2022/12/03 | 1年1月4天 | -26.34 |
金昉毅 | 2021/02/06 | 2021/11/20 | 9月14天 | -8.88 |
戴奇雷 | 2019/11/19 | 2021/02/06 | 1年2月17天 | 26.55 |
何奇 | 2015/08/03 | 2019/11/19 | 4年3月16天 | -1.33 |
王维诚 | 2016/04/26 | 2018/11/03 | 2年6月7天 | -0.86 |
于进杰 | 2014/08/02 | 2016/04/01 | 1年7月30天 | 59.55 |
周炜炜 | 2011/03/26 | 2014/08/02 | 3年4月7天 | -1.65 |
高宏华 | 2007/08/24 | 2011/03/26 | 3年7月2天 | -20.64 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 80369 | 82793 | 84722 | 86479 | |
户均持有份额(万) | 1.41 | 1.38 | 1.35 | 1.31 | |
机构持有比例(%) | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | |
个人持有比例(%) | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 5,878.05 | 8.21 | -1.59 | 3.31 |
制造业 | 42,197.83 | 58.91 | -7.34 | 10.82 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,896.84 | 2.65 | 新增 | -0.07 |
建筑业 | 1,815.07 | 2.53 | 2.08 | 0.99 |
批发和零售业 | 725.55 | 1.01 | 1.03 | -0.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,733.65 | 3.82 | 0.09 | 1.77 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,535.00 | 6.33 | 1.93 | 0.68 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
合计 | 59,783.84 | 83.46 | 0.20 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 388.12 | 4,835.98 | 6.75% | 0.13 | 16.45 |
002230 | 科大讯飞 | 97.03 | 4,500.28 | 6.28% | 1.76 | 5.90 |
600276 | 恒瑞医药 | 92.45 | 4,181.51 | 5.84% | 新晋 | 8.79 |
002050 | 三花智控 | 120.43 | 3,540.64 | 4.94% | 0.20 | -2.22 |
002465 | 海格通信 | 236.00 | 3,032.60 | 4.23% | 新晋 | -0.12 |
002422 | 科伦药业 | 102.66 | 2,982.32 | 4.16% | 新晋 | 17.44 |
002737 | 葵花药业 | 107.42 | 2,790.83 | 3.90% | 新晋 | -0.98 |
600012 | 皖通高速 | 248.06 | 2,733.65 | 3.82% | -0.09 | -2.25 |
002472 | 双环传动 | 97.55 | 2,538.25 | 3.54% | -1.65 | -0.24 |
002252 | 上海莱士 | 311.01 | 2,488.08 | 3.47% | 新晋 | -0.39 |
合计 | -- | 1,800.73 | 33,624.14 | 46.93% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,031.44 | 5.63 | -0.59 |
可转换债券 | 88.01 | 0.12 | -- |
合计 | 4,119.45 | 5.75 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019694 | 23国债01 | 22.00 | 2242.74 | 3.13 |
019685 | 22国债20 | 17.80 | 1788.70 | 2.50 |
118046 | 诺泰转债 | 0.88 | 88.01 | 0.12 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--500万元 | 0.90% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.20% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,414.37 |
本期利润(万元) | -3,491.48 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0308 |
期末基金资产净值(万元) | 71,617.81 |
期末基金份额净值(元) | 0.6334 |