基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.05 -0.65 -2.03 -7.46 -- -- --
基准收益率②% 12.34 -1.11 2.97 -4.93 -- -- --
① — ② -12.29 0.46 -5.00 -2.53 -- -- --
业绩比较基准 75%*沪深300指数收益率+25%*中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏淼 2022/10/01 2年1月20天 -20.09 苏淼，男，中国国籍，研究生学历、硕士学位，已取得基金从业资格，多年证券投资管理从业年限。2010年5月至2011年12月在国联证券股份有限公司任职分析师；2012年1月至2015年2月在山西证券股份有限公司任职分析师；2015年3月至2017年4月在国信证券股份有限公司任职分析师；2017年5月加入光大保德信基金管理有限公司，担任权益管理总部股票研究团队高级研究员，现任权益管理总部权益投资团队拟任基金经理。2022年10月1日任光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理。2023年2月2日至2023年6月27日任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

光大信均衡精选混合A光大信均衡精选混合C基金总份额

光大信均衡精选混合A光大信均衡精选混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)33----
户均持有份额(万)2.262.26----
机构持有比例(%)20.2520.25----
个人持有比例(%)79.7579.75----

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 40.28 1.22 -- -1.26
采矿业 550.28 16.73 -- 10.83
制造业 2,114.31 64.28 -- 17.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 227.96 6.93 -- 3.68
合计 2,932.83 89.16 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300285 国瓷材料 11.20 225.12 6.84% 0.32 2.67
601233 桐昆股份 14.50 196.33 5.97% 1.60 1.65
603225 新凤鸣 15.00 189.90 5.77% -0.40 1.39
600219 南山铝业 40.00 175.20 5.33% 新晋 0.41
603393 新天然气 4.00 144.76 4.40% 0.38 -5.83
603668 天马科技 10.00 137.90 4.19% 新晋 0.80
600160 巨化股份 6.00 133.62 4.06% 0.02 10.40
000807 云铝股份 9.00 133.11 4.05% 新晋 -1.92
600426 华鲁恒升 4.50 117.86 3.58% 新晋 0.14
688639 华恒生物 2.90 115.13 3.50% 新晋 -3.04
合计 -- 117.10 1,568.93 47.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 79.64 2.42 -0.22
合计 79.64 2.42 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113623 凤21转债 0.70 79.64 2.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.53
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0003
期末基金资产净值(万元) 4.35
期末基金份额净值(元) 0.6428