基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.76 0.28 0.64 0.58 2.27 1.37 2.38
基准收益率②% 0.74 0.42 0.75 0.70 2.64 2.34 2.85
① — ② 0.02 -0.14 -0.11 -0.12 -0.37 -0.97 -0.47
业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
江磊 2023/04/22 11月23天 2.52 江磊先生:中国国籍,2016年获得上海财经大学经济学专业的硕士学位。2011年7月至2014年6月在长信基金管理有限责任公司任职基金运营经理;2014年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任监察稽核经理、风险管理高级经理(负责信用风险研究、投资研究风险管理等)、信用研究员,固收管理总部固收研究团队长助理兼信用研究员、基金经理。2023年4月22日起担任光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨逸君 2021/12/25 2023/05/27 1年5月2天 2.43
沈荣 2018/06/13 2022/07/09 4年26天 10.65

光大保德信超短债A光大保德信超短债C光大保德信超短债D基金总份额

光大保德信超短债A光大保德信超短债C光大保德信超短债D合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2803186039492355
户均持有份额(万)0.841.430.671.13
机构持有比例(%)0.000.010.000.00
个人持有比例(%)100.0099.99100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,065.23 88.67 -10.08
其中：政策性金融债 3,065.23 88.67 -10.08
合计 3,065.23 88.67 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210303 21进出03 20.00 2052.01 59.36
230406 23农发06 10.00 1013.22 29.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 20.65
本期利润(万元) 20.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0076
期末基金资产净值(万元) 2,507.62
期末基金份额净值(元) 1.0624