近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.61 | -0.01 | -0.68 | 0.77 | 3.43 | -4.04 | 6.46 |
基准收益率②% | 2.13 | 0.54 | 0.23 | 0.99 | 3.12 | 0.67 | 4.17 |
① — ② | -2.74 | -0.55 | -0.91 | -0.22 | 0.31 | -4.71 | 2.29 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄波 | 2020/10/24 | 3年6月1天 | 5.59 | 黄波,男,中国籍,研究生学历、硕士学位,已取得基金从业资格。2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司。2019年10月9日任光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理。2019年10月9日任光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金经理.2019年10月9日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理。2019年10月9日任光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理。2019年10月22日任光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月21日至2020年12月2日任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年1月3日至2022年10月22日任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月3日至2023年4月8日任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月24日任光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年5月6日任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
朱梦天 | 2022/10/15 | 1年6月10天 | 2.40 | 朱梦天,男,中国籍,研究生学历、硕士学位,已取得基金从业资格。2018年3月至2019年12月在圆信永丰公司基金管理有限公司任职专户投资部投资经理助理;2019年12月至2021年2月在安信证券研究所任职可转债研究员;自2021年3月加入光大保德信基金管理有限公司,任固收管理总部固收过往从业经历多策略投资团队投资经理助理/可转债研究员,2022年5月至2022年8月担任光大保德信-光大理财可转债1号集合资产管理计划的投资经理,固收管理总部固收多策略投资团队拟任基金经理。2022年8月27日至2023年2月2日任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月15日任光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1440 | 1572 | 1678 | 1960 | |
户均持有份额(万) | 155.34 | 92.31 | 32.36 | 37.42 | |
机构持有比例(%) | 96.19 | 92.89 | 77.22 | 80.76 | |
个人持有比例(%) | 3.81 | 7.11 | 22.78 | 19.24 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 462.96 | 0.50 | -- | -0.05 |
采矿业 | 1,883.75 | 2.05 | -- | 0.13 |
制造业 | 6,436.78 | 6.99 | -- | -0.73 |
科学研究和技术服务业 | 951.14 | 1.03 | -- | 0.69 |
合计 | 9,734.63 | 10.57 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600988 | 赤峰黄金 | 85.00 | 1,389.75 | 1.51% | 新晋 | 28.34 |
301096 | 百诚医药 | 12.77 | 951.14 | 1.03% | 新晋 | -2.39 |
002475 | 立讯精密 | 30.00 | 882.30 | 0.96% | 新晋 | -13.21 |
603225 | 新凤鸣 | 55.23 | 808.57 | 0.88% | 新晋 | -1.53 |
688601 | 力芯微 | 15.00 | 683.25 | 0.74% | 新晋 | -24.34 |
002372 | 伟星新材 | 42.66 | 656.54 | 0.71% | 新晋 | 7.75 |
002859 | 洁美科技 | 25.84 | 558.09 | 0.61% | -0.04 | -11.18 |
601636 | 旗滨集团 | 71.78 | 529.74 | 0.58% | 0.21 | 3.63 |
300820 | 英杰电气 | 10.00 | 516.50 | 0.56% | 新晋 | -14.15 |
601857 | 中国石油 | 50.00 | 494.00 | 0.54% | 新晋 | 14.76 |
合计 | -- | 398.28 | 7,469.88 | 8.12% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 23,262.50 | 25.27 | 7.17 |
金融债券 | 1,014.60 | 1.10 | -21.31 |
企业债券 | 19,287.75 | 20.95 | 15.41 |
可转换债券 | 22,375.62 | 24.30 | 5.90 |
短期融资券 | 6,075.98 | 6.60 | 1.63 |
中期票据 | 11,045.77 | 12.00 | -3.84 |
合计 | 83,062.21 | 90.22 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019693 | 22国债28 | 99.10 | 10011.93 | 10.87 |
019706 | 23国债13 | 83.50 | 8496.04 | 9.23 |
148342 | 23深铁04 | 50.00 | 5104.08 | 5.54 |
137626 | 22粤港03 | 50.00 | 5078.93 | 5.52 |
012383659 | 23深燃气SCP009 | 40.00 | 4045.70 | 4.39 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -8,205.19 |
本期利润(万元) | -4,882.32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0307 |
期末基金资产净值(万元) | 85,498.63 |
期末基金份额净值(元) | 1.1127 |