近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -7.15 | -5.30 | -13.02 | -8.71 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.73 | 1.70 | -4.33 | -3.11 | -- | -- | -- |
① — ② | -7.88 | -7.00 | -8.69 | -5.60 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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马鹏飞 | 2022/08/27 | 2年11天 | -36.90 | 马鹏飞,中国,研究生学历、硕士学位。2012年1月至2013年11月在浙江同花顺投资咨询有限公司担任行业研究员;2013年12月至2017年5月在财通证券股份有限公司担任行业研究员;2017年5月加入光大保德信基金管理有限公司,担任高级研究员。2020年4月24日任光大保德信消费主题股票型证券投资基金基金经理。2020年6月29日至2021年8月7日任光大保德信瑞和混合型证券投资基金基金经理。2022年8月27日任光大保德信睿盈混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 18 | 14 | 3 | -- | |
户均持有份额(万) | 1.02 | 1.30 | 0.26 | -- | |
机构持有比例(%) | 7.45 | 7.48 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 92.55 | 92.52 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 7,375.78 | 12.40 | -- | 9.18 |
采矿业 | 5,340.17 | 8.98 | -- | 2.09 |
制造业 | 30,159.15 | 50.72 | -- | 4.96 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,857.41 | 11.53 | -- | 7.57 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 597.28 | 1.00 | -- | -2.95 |
科学研究和技术服务业 | 562.21 | 0.95 | -- | -0.57 |
合计 | 50,892.00 | 85.58 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000998 | 隆平高科 | 392.36 | 3,856.87 | 6.49% | -0.60 | -4.92 |
002458 | 益生股份 | 406.34 | 3,518.90 | 5.92% | -0.21 | -8.33 |
600938 | 中国海油 | 86.27 | 2,846.91 | 4.79% | 新晋 | -1.28 |
000400 | 许继电气 | 79.87 | 2,748.33 | 4.62% | 新晋 | -0.19 |
000729 | 燕京啤酒 | 309.33 | 2,731.35 | 4.59% | 0.27 | -1.27 |
600023 | 浙能电力 | 358.90 | 2,551.78 | 4.29% | 新晋 | -6.05 |
600489 | 中金黄金 | 168.46 | 2,493.26 | 4.19% | 新晋 | -18.98 |
600674 | 川投能源 | 132.27 | 2,480.06 | 4.17% | 新晋 | -6.29 |
600487 | 亨通光电 | 153.97 | 2,428.11 | 4.08% | 新晋 | -4.65 |
002444 | 巨星科技 | 93.47 | 2,308.71 | 3.88% | -0.18 | 15.94 |
合计 | -- | 2,181.24 | 27,964.28 | 47.02% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,329.48 | 5.60 | 0.19 |
合计 | 3,329.48 | 5.60 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 32.70 | 3329.48 | 5.60 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.28 |
本期利润(万元) | -0.70 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0376 |
期末基金资产净值(万元) | 9.33 |
期末基金份额净值(元) | 0.5091 |