单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马鹏飞 2022/08/27 1年7月1天 -26.30 马鹏飞,中国,研究生学历、硕士学位。2012年1月至2013年11月在浙江同花顺投资咨询有限公司担任行业研究员;2013年12月至2017年5月在财通证券股份有限公司担任行业研究员;2017年5月加入光大保德信基金管理有限公司,担任高级研究员。2020年4月24日任光大保德信消费主题股票型证券投资基金基金经理。2020年6月29日至2021年8月7日任光大保德信瑞和混合型证券投资基金基金经理。2022年8月27日任光大保德信睿盈混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

光大保德信睿盈混合A光大保德信睿盈混合C基金总份额

光大保德信睿盈混合A光大保德信睿盈混合C合计情况
2023-6------
持有人户数(户)3------
户均持有份额(万)0.26------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 14,061.02 18.87 -6.86 15.35
采矿业 3,981.37 5.34 0.66 0.44
制造业 32,341.62 43.41 17.35 -4.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,773.43 2.38 1.87 -0.34
批发和零售业 2,407.61 3.23 -3.22 1.61
交通运输、仓储和邮政业 3,837.99 5.15 -1.26 3.10
信息传输、软件和信息技术服务业 2,742.49 3.68 -3.67 -1.97
租赁和商务服务业 3,022.81 4.06 1.40 3.21
科学研究和技术服务业 4,890.53 6.56 新增 4.97
合计 69,058.87 92.68 -0.29 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000998 隆平高科 420.00 5,921.96 7.95% 0.73 -7.20
002041 登海种业 446.35 5,905.17 7.93% 3.15 -8.58
002385 大北农 798.42 4,758.58 6.39% 新晋 -5.51
000858 五粮液 30.89 4,334.18 5.82% 1.20 9.10
600988 赤峰黄金 284.18 3,981.37 5.34% 新晋 11.46
600600 青岛啤酒 44.85 3,352.33 4.50% -1.20 2.74
605068 明新旭腾 138.25 3,102.33 4.16% 新晋 -7.75
300662 科锐国际 109.44 3,022.81 4.06% -1.40 -12.74
000729 燕京啤酒 334.80 2,889.29 3.88% -1.94 4.33
301171 易点天下 138.72 2,742.49 3.68% 新晋 -15.34
合计 -- 2,745.90 40,010.51 53.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,277.56 5.74 --
合计 4,277.56 5.74 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019727 23国债24 42.50 4277.56 5.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.50
本期利润(万元) -0.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0803
期末基金资产净值(万元) 10.57
期末基金份额净值(元) 0.579