基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -7.15 -5.30 -13.02 -8.71 -- -- --
基准收益率②% 0.73 1.70 -4.33 -3.11 -- -- --
① — ② -7.88 -7.00 -8.69 -5.60 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马鹏飞 2022/08/27 2年11天 -36.90 马鹏飞，中国，研究生学历、硕士学位。2012年1月至2013年11月在浙江同花顺投资咨询有限公司担任行业研究员；2013年12月至2017年5月在财通证券股份有限公司担任行业研究员；2017年5月加入光大保德信基金管理有限公司，担任高级研究员。2020年4月24日任光大保德信消费主题股票型证券投资基金基金经理。2020年6月29日至2021年8月7日任光大保德信瑞和混合型证券投资基金基金经理。2022年8月27日任光大保德信睿盈混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

光大保德信睿盈混合A光大保德信睿盈混合C基金总份额

光大保德信睿盈混合A光大保德信睿盈混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)18143--
户均持有份额(万)1.021.300.26--
机构持有比例(%)7.457.480.00--
个人持有比例(%)92.5592.52100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7,375.78 12.40 -- 9.18
采矿业 5,340.17 8.98 -- 2.09
制造业 30,159.15 50.72 -- 4.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,857.41 11.53 -- 7.57
信息传输、软件和信息技术服务业 597.28 1.00 -- -2.95
科学研究和技术服务业 562.21 0.95 -- -0.57
合计 50,892.00 85.58 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000998 隆平高科 392.36 3,856.87 6.49% -0.60 -4.92
002458 益生股份 406.34 3,518.90 5.92% -0.21 -8.33
600938 中国海油 86.27 2,846.91 4.79% 新晋 -1.28
000400 许继电气 79.87 2,748.33 4.62% 新晋 -0.19
000729 燕京啤酒 309.33 2,731.35 4.59% 0.27 -1.27
600023 浙能电力 358.90 2,551.78 4.29% 新晋 -6.05
600489 中金黄金 168.46 2,493.26 4.19% 新晋 -18.98
600674 川投能源 132.27 2,480.06 4.17% 新晋 -6.29
600487 亨通光电 153.97 2,428.11 4.08% 新晋 -4.65
002444 巨星科技 93.47 2,308.71 3.88% -0.18 15.94
合计 -- 2,181.24 27,964.28 47.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,329.48 5.60 0.19
合计 3,329.48 5.60 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 32.70 3329.48 5.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.28
本期利润(万元) -0.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0376
期末基金资产净值(万元) 9.33
期末基金份额净值(元) 0.5091