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| 单位净值： | 1.9146元 | 日增长率%： | 0.50 | 今年以来收益率%： | -4.85(排名:7220/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2003-08-03 | 资产净值(亿元)： | 6.07(2024-12-30) | 基金经理： | 袁曦 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,326.08 | 2.50 | 1,821.45 | 3.06 | 7,375.78 | 12.40 | 10,287.42 | 15.34 |
| 采矿业 | -- | -- | 3,002.04 | 5.05 | 5,340.17 | 8.98 | 9,708.99 | 14.48 |
| 制造业 | 26,185.53 | 49.33 | 22,291.14 | 37.48 | 30,159.15 | 50.72 | 38,366.43 | 57.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 990.05 | 1.66 | 6,857.41 | 11.53 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 261.70 | 0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.91 | 0.01 | 842.43 | 1.42 | -- | -- | 1,190.46 | 1.78 |
| 住宿和餐饮业 | 772.40 | 1.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,256.05 | 13.67 | 4,097.44 | 6.89 | 597.28 | 1.00 | 0.59 | -- |
| 金融业 | 3,013.63 | 5.68 | 10,784.61 | 18.13 | -- | -- | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- | 1,364.32 | 2.29 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 972.13 | 1.83 | 1,100.68 | 1.85 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | 562.21 | 0.95 | 2,645.50 | 3.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 715.95 | 1.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 354.20 | 0.67 | 153.83 | 0.26 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 40,861.69 | 76.99 | 46,448.94 | 78.09 | 50,892.00 | 85.58 | 62,199.39 | 92.75 |
