基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.65 0.12 -1.13 0.41 1.80 -5.23 11.02
基准收益率②% 2.40 1.36 2.13 0.54 3.12 0.67 4.17
① — ② 1.25 -1.24 -3.26 -0.13 -1.32 -5.90 6.85
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄波 2019/10/09 5年1月13天 21.28 黄波，男，中国籍，12年证券从业经历，2009年毕业于南京大学，2012年获得复旦大学金融学硕士学位。2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理；2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理；2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监；2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司，现任总经理助理、固收管理总部负责人、固收管理总部固收多策略投资团队团队长。自2019年10月9日起，担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金的基金经理。自2019年10月9日起，担任光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。自2019年10月9日起，担任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月9日起，担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月10日至2020年2月23日，代任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月10日至2020年2月23日，代任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月22日至2024年8月28日，担任光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月21日至2020年12月2日，担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月3日至2023年4月8日，担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月3日起至2022年10月22日，担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月24日起，担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月22日起，担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月17日起，担任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曾小丽 2018/10/27 2020/02/28 1年4月1天 10.35
房雷 2018/01/30 2019/07/17 1年5月16天 -3.45
董伟炜 2017/06/10 2019/07/17 2年1月7天 5.01
陈晓 2017/01/11 2018/10/27 1年9月16天 2.08
赵大年 2017/01/19 2018/01/30 1年11天 8.57
蔡乐 2017/01/19 2018/01/30 1年11天 8.57

光大安祺债券A光大安祺债券C基金总份额

光大安祺债券A光大安祺债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)250257274308
户均持有份额(万)1.071.061.311.61
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 695.58 1.27 -- -0.46
制造业 6,589.86 11.99 -- 3.61
批发和零售业 296.18 0.54 -- 0.02
交通运输、仓储和邮政业 234.43 0.43 -- -0.43
金融业 948.30 1.72 -- -0.02
合计 8,764.35 15.95 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688596 正帆科技 34.00 1,171.30 2.13% 新晋 3.69
002436 兴森科技 60.00 639.00 1.16% 0.62 16.19
603809 豪能股份 62.24 544.61 0.99% 新晋 42.92
688789 宏华数科 7.00 541.73 0.99% 0.14 -7.51
300820 英杰电气 11.55 537.08 0.98% 0.44 22.78
601601 中国太保 13.00 508.30 0.92% 0.19 -7.25
601628 中国人寿 10.00 440.00 0.80% 0.19 1.98
600988 赤峰黄金 21.07 424.98 0.77% -0.13 -9.22
603225 新凤鸣 26.00 329.16 0.60% -0.11 0.77
600690 海尔智家 10.24 329.06 0.60% 新晋 -7.58
合计 -- 255.10 5,465.22 9.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,363.07 6.12 -0.53
金融债券 10,256.30 18.65 -6.85
其中：政策性金融债 6,235.30 11.34 3.21
企业债券 5,617.45 10.22 -11.90
可转换债券 10,343.29 18.81 2.72
中期票据 15,393.82 28.00 5.71
合计 44,973.93 81.80 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210203 21国开03 50.00 5203.34 9.46
188937 GC华能04 30.00 3070.79 5.59
102000344 20中国旅游MTN001 30.00 3070.60 5.58
102382073 23格力MTN004 25.00 2543.56 4.63
102382980 23深圳特发MTN001 20.00 2084.73 3.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10.51
本期利润(万元) 11.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0426
期末基金资产净值(万元) 324.64
期末基金份额净值(元) 1.2146