基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.70 0.77 0.88 0.74 2.54 1.77 2.74
基准收益率②% 0.43 0.62 0.70 0.74 2.64 2.34 2.85
① — ② 0.27 0.15 0.18 0.00 -0.10 -0.57 -0.11
业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
江磊 2023/04/22 1年6月28天 4.59 江磊先生:中国国籍,2016年获得上海财经大学经济学专业的硕士学位。2011年7月至2014年6月在长信基金管理有限责任公司任职基金运营经理;2014年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任监察稽核经理、风险管理高级经理(负责信用风险研究、投资研究风险管理等)、信用研究员,固收管理总部固收研究团队长助理兼信用研究员、基金经理。2023年4月22日起担任光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨逸君 2021/12/25 2023/05/27 1年5月2天 2.98
沈荣 2018/06/13 2022/07/09 4年26天 12.40

光大保德信超短债A光大保德信超短债C光大保德信超短债D光大保德信超短债E基金总份额

光大保德信超短债A光大保德信超短债C光大保德信超短债D光大保德信超短债E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)983927829987
户均持有份额(万)0.860.951.013.51
机构持有比例(%)0.000.000.0055.19
个人持有比例(%)100.00100.00100.0044.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,809.83 4.43 -24.30
金融债券 3,096.47 7.57 -51.96
其中：政策性金融债 3,096.47 7.57 -51.96
企业债券 2,068.81 5.06 --
短期融资券 23,231.21 56.83 --
中期票据 11,400.14 27.89 --
其他债券 519.70 1.27 -1.72
合计 42,126.15 103.05 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210218 21国开18 20.00 2051.28 5.02
012480169 24北控SCP001 20.00 2035.27 4.98
012482159 24中化国际SCP004 20.00 2006.67 4.91
012482103 24隧道股份SCP002 15.00 1505.77 3.68
019727 23国债24 12.70 1298.05 3.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.92
本期利润(万元) 8.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0081
期末基金资产净值(万元) 3,261.01
期末基金份额净值(元) 1.0981