近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 樊亚筠 | 2026/02/28 | 2月12天 | 0.42 | 樊亚筠，女，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2014年6月至2016年12月在富国资产管理有限公司担任产品经理、投资经理助理、投资经理。2016年12月至2018年10月在富国基金管理有限公司任职固定收益部投资助理、投资经理。2018年加入光证资管，2018年10月在上海光大证券资产管理有限公司，先后担任固定收益部投资经理助理、固定收益公募投资部投资经理、固定收益公募投资部副总经理。2025年12月加入光大保德信基金管理有限公司，现任基金经理。2020年11月30日至2022年6月8日，担任光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。2022年1月10日至2025年12月1日，担任光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划的基金经理。自2024年11月14日起至2025年12月1日，担任光大阳光添利债券型集合资产管理计划的基金经理助理；自2024年11月14日至2025年3月1日，担任光大阳光北斗星180天滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理助理；自2024年11月14日起至2025年11月27日，担任光大阳光北斗星9个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理助理；自2025年2月21日起至2025年11月27日，担任光大阳光稳债中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2025年2月21日起至2025年12月1日，担任光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2026年2月28日起，担任光大保德信阳光稳债中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年2月28日起，担任光大保德信阳光现金宝货币市场基金的基金经理。 |
| 江磊 | 2025/11/27 | 5月15天 | 0.78 | 江磊，男，中国籍，14年证券从业经历，上海财经大学经济学专业硕士学位，2016年获得上海财经大学经济学专业的硕士学位。2011年7月至2014年6月在长信基金管理有限责任公司任职基金运营经理；2014年6月加入光大保德信基金管理有限公司，历任监察稽核经理、风险管理高级经理（负责信用风险研究、投资研究风险管理等）、信用研究员，现任固收管理总部固收研究团队长助理兼信用研究员、基金经理。自2023年4月22日起，担任光大保德信超短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起至2025年3月17日，代任光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月12日起，担任光大保德信添利30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月20日起，担任光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任光大保德信阳光稳债中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月20日起，担任光大保德信双鑫收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,034.62 | 9.44 | -- |
| 金融债券 | 11,152.75 | 17.45 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 2,033.25 | 3.18 | -- |
| 企业债券 | 17,752.44 | 27.78 | -- |
| 短期融资券 | 7,019.79 | 10.98 | -- |
| 中期票据 | 22,380.80 | 35.02 | -- |
| 其他债券 | 4,159.09 | 6.51 | -- |
| 合计 | 68,499.50 | 107.18 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 222480013 | 24长沙银行绿债01B | 30.00 | 3041.15 | 4.76 |
| 2380001 | 23上城城投债01 | 20.00 | 2077.00 | 3.25 |
| 2380061 | 23杭高新债01 | 20.00 | 2062.97 | 3.23 |
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 20.00 | 2058.67 | 3.22 |
| 102480693 | 24嘉兴城投MTN001B | 20.00 | 2053.68 | 3.21 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500--1000万元 | 0.10% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 148.86 |
| 本期利润(万元) | 269.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 49,245.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1815 |