近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -12.99 | -8.73 | -7.53 | 3.94 | -24.90 | 1.08 | -- |
基准收益率②% | -4.33 | -3.11 | -3.85 | 3.51 | -14.09 | -0.07 | -- |
① — ② | -8.66 | -5.62 | -3.68 | 0.43 | -10.81 | 1.15 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
马鹏飞 | 2022/08/27 | 1年7月 | -35.32 | 马鹏飞,中国,研究生学历、硕士学位。2012年1月至2013年11月在浙江同花顺投资咨询有限公司担任行业研究员;2013年12月至2017年5月在财通证券股份有限公司担任行业研究员;2017年5月加入光大保德信基金管理有限公司,担任高级研究员。2020年4月24日任光大保德信消费主题股票型证券投资基金基金经理。2020年6月29日至2021年8月7日任光大保德信瑞和混合型证券投资基金基金经理。2022年8月27日任光大保德信睿盈混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
魏晓雪 | 2021/09/01 | 2022/09/10 | 1年9天 | -17.06 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 17573 | 19308 | 20951 | 23646 | |
户均持有份额(万) | 8.28 | 8.31 | 8.17 | 7.98 | |
机构持有比例(%) | 0.36 | 0.43 | 0.40 | 1.42 | |
个人持有比例(%) | 99.64 | 99.57 | 99.60 | 98.58 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 14,061.02 | 18.87 | -6.86 | 15.35 |
采矿业 | 3,981.37 | 5.34 | 0.66 | 0.44 |
制造业 | 32,341.62 | 43.41 | 17.35 | -4.68 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,773.43 | 2.38 | 1.87 | -0.34 |
批发和零售业 | 2,407.61 | 3.23 | -3.22 | 1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,837.99 | 5.15 | -1.26 | 3.10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,742.49 | 3.68 | -3.67 | -1.97 |
租赁和商务服务业 | 3,022.81 | 4.06 | 1.40 | 3.21 |
科学研究和技术服务业 | 4,890.53 | 6.56 | 新增 | 4.97 |
合计 | 69,058.87 | 92.68 | -0.29 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
000998 | 隆平高科 | 420.00 | 5,921.96 | 7.95% | 0.73 | -5.37 |
002041 | 登海种业 | 446.35 | 5,905.17 | 7.93% | 3.15 | -5.55 |
002385 | 大北农 | 798.42 | 4,758.58 | 6.39% | 新晋 | -1.83 |
000858 | 五粮液 | 30.89 | 4,334.18 | 5.82% | 1.20 | 9.39 |
600988 | 赤峰黄金 | 284.18 | 3,981.37 | 5.34% | 新晋 | 10.89 |
600600 | 青岛啤酒 | 44.85 | 3,352.33 | 4.50% | -1.20 | 2.39 |
605068 | 明新旭腾 | 138.25 | 3,102.33 | 4.16% | 新晋 | -1.45 |
300662 | 科锐国际 | 109.44 | 3,022.81 | 4.06% | -1.40 | -7.47 |
000729 | 燕京啤酒 | 334.80 | 2,889.29 | 3.88% | -1.94 | 3.67 |
301171 | 易点天下 | 138.72 | 2,742.49 | 3.68% | 新晋 | -12.94 |
合计 | -- | 2,745.90 | 40,010.51 | 53.71% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 4,277.56 | 5.74 | -- |
合计 | 4,277.56 | 5.74 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019727 | 23国债24 | 42.50 | 4277.56 | 5.74 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500--1000万元 | 0.80% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2.0年 | 0.20% |
2.0年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -11,331.82 |
本期利润(万元) | -11,606.75 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0868 |
期末基金资产净值(万元) | 74,491.17 |
期末基金份额净值(元) | 0.5794 |