近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王明旭 | 2025/11/27 | 5月15天 | 23.78 | 王明旭，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学核科学与技术专业硕士。2016年7月至2018年5月在阳光资产管理股份有限公司任职研究员；2018年5月加入光大保德信基金管理有限公司，历任研究员。自2021年8月7日起，担任光大保德信瑞和混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月11日起，担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2022年8月27日起，担任光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任光大保德信均衡精选混合型证券投资基金的基金经理。2025年11月27日任光大保德信阳光启明星创新驱动主题混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 192.24 | 1.06 | -- | -0.94 |
| 采矿业 | 162.53 | 0.90 | -- | -3.90 |
| 制造业 | 11,979.26 | 66.27 | -- | 18.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,069.73 | 5.92 | -- | 3.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 267.87 | 1.48 | -- | -0.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.54 | 0.45 | -- | -4.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 325.69 | 1.80 | -- | -0.17 |
| 教育 | 87.73 | 0.49 | -- | -0.28 |
| 合计 | 14,166.59 | 78.37 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 1.93 | 1,098.96 | 6.08% | -0.74 | 28.01 |
| 605117 | 德业股份 | 5.45 | 716.46 | 3.96% | 新晋 | 15.63 |
| 600989 | 宝丰能源 | 20.47 | 594.86 | 3.29% | 1.09 | -3.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5.41 | 568.43 | 3.14% | -0.13 | -- |
| 301338 | 凯格精机 | 3.24 | 547.33 | 3.03% | 新晋 | 25.15 |
| 300596 | 利安隆 | 11.42 | 469.13 | 2.60% | -0.07 | -1.38 |
| 002008 | 大族激光 | 7.56 | 463.28 | 2.56% | 新晋 | 75.26 |
| 000973 | 佛塑科技 | 24.19 | 442.68 | 2.45% | 新晋 | 12.43 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 2.48 | 400.81 | 2.22% | 新晋 | -- |
| 600418 | 江淮汽车 | 8.42 | 389.00 | 2.15% | 新晋 | 9.81 |
| 合计 | -- | 90.57 | 5,690.94 | 31.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,158.68 | 6.41 | -- |
| 合计 | 1,158.68 | 6.41 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 11.50 | 1158.68 | 6.41 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 304.49 |
| 本期利润(万元) | 221.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0261 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,127.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8766 |