基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 10.97 -1.30 1.09 -7.31 -10.21 7.70 --
基准收益率②% 13.69 0.53 1.75 -4.75 -8.55 -- --
① — ② -2.72 -1.83 -0.66 -2.56 -1.66 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%＋恒生指数收益率*20%＋中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
詹佳 2022/07/28 2年3月23天 -1.85 詹佳，中国香港，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师；2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师；2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人；2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司，任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月6日至2024年6月27日任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。2019年12月28日任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月23日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月16日至2023年2月1日任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金经理。2020年10月24日任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年7月19日任光大保德信品质生活混合型证券投资基金基金经理。2021年8月28日任光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理。2021年11月9日任光大保德信创新生活混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任光大保德信核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年7月28日任光大保德信汇佳混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

光大保德信汇佳混合A光大保德信汇佳混合C基金总份额

光大保德信汇佳混合A光大保德信汇佳混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)150165185242
户均持有份额(万)6.015.385.1310.11
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 449.87 42.05 -- -5.06
批发和零售业 6.51 0.61 -- -1.18
交通运输、仓储和邮政业 23.84 2.23 -- -0.89
住宿和餐饮业 9.71 0.91 -- -0.51
金融业 31.35 2.93 -- -3.31
房地产业 13.23 1.24 -- -2.00
卫生和社会工作 10.55 0.99 -- -0.70
合计 545.06 50.96 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000921 海信家电 1.25 44.38 4.15% 新晋 -0.66
00941 中国移动 0.65 43.05 4.02% -2.85 --
000333 美的集团 0.56 42.59 3.98% -0.94 -5.04
600529 山东药玻 1.40 40.77 3.81% 新晋 -7.00
600690 海尔智家 1.16 37.29 3.49% -2.42 -7.09
000651 格力电器 0.73 35.00 3.27% -2.36 -9.34
000999 华润三九 0.69 32.85 3.07% 新晋 3.56
03323 中国建材 10.20 31.46 2.94% 新晋 --
603198 迎驾贡酒 0.41 29.90 2.79% -1.54 1.33
00921 海信家电 1.00 26.15 2.44% 新晋 --
合计 -- 18.05 363.44 33.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -40.62
本期利润(万元) 86.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0974
期末基金资产净值(万元) 901.44
期末基金份额净值(元) 1.0706