基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.39 -0.05 6.20 -10.11 -1.15 -8.80 -7.52
基准收益率②% 14.67 1.70 1.98 -1.03 15.04 -9.35 --
① — ② -7.28 -1.75 4.22 -9.08 -16.19 0.55 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
詹佳 2022/03/29 3年8月6天 -6.43 詹佳，中国香港，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师；2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师；2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人；2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司，任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月6日至2024年6月27日任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。2019年12月28日任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月23日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月16日至2023年2月1日任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金经理。2020年10月24日任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年7月19日任光大保德信品质生活混合型证券投资基金基金经理。2021年8月28日任光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理。2021年11月9日任光大保德信创新生活混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任光大保德信核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年7月28日任光大保德信汇佳混合型证券投资基金基金经理。2025年11月27日任光大保德信阳光香港精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

光大保德信核心资产混合A光大保德信核心资产混合C基金总份额

光大保德信核心资产混合A光大保德信核心资产混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)186204237269
户均持有份额(万)1.061.010.990.94
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 48.43 2.72 -- -2.79
制造业 703.32 39.53 -- -6.99
信息传输、软件和信息技术服务业 17.35 0.98 -- -5.81
金融业 126.88 7.13 -- 0.62
房地产业 8.91 0.50 -- -1.38
水利、环境和公共设施管理业 0.39 0.02 -- -0.98
合计 905.28 50.88 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 0.68 109.89 6.18% 新晋 --
600066 宇通客车 3.87 105.30 5.92% 1.40 0.27
603766 隆鑫通用 8.67 104.21 5.86% -0.97 15.39
01336 新华保险 2.25 94.82 5.33% 新晋 --
02628 中国人寿 4.10 82.73 4.65% 1.45 --
01070 TCL电子 7.70 73.81 4.15% -1.07 --
00388 香港交易所 0.16 64.57 3.63% 新晋 --
600276 恒瑞医药 0.90 64.40 3.62% 新晋 -5.05
01801 信达生物 0.65 57.21 3.22% 新晋 --
688016 心脉医疗 0.45 50.51 2.84% 新晋 -9.69
合计 -- 29.43 807.45 45.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9.97
本期利润(万元) 12.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0695
期末基金资产净值(万元) 157.70
期末基金份额净值(元) 0.9504