基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.19 -7.69 -2.45 -3.44 -8.80 -7.52 --
基准收益率②% 2.08 -5.76 -3.49 -3.37 -9.35 -- --
① — ② -0.89 -1.93 1.04 -0.07 0.55 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
詹佳 2022/03/29 2年1月11天 -10.14 詹佳，中国香港，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师；2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师；2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人；2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司，任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月6日任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。2019年12月28日任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月23日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月16日至2023年2月1日任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金经理。2020年10月24日任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年7月19日任光大保德信品质生活混合型证券投资基金基金经理。2021年8月28日任光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理。2021年11月9日任光大保德信创新生活混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任光大保德信核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年7月28日任光大保德信汇佳混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

光大保德信核心资产混合A光大保德信核心资产混合C基金总份额

光大保德信核心资产混合A光大保德信核心资产混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)269297316368
户均持有份额(万)0.940.970.941.03
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 146.17 5.90 -- -0.64
制造业 1,336.68 53.92 -- 7.73
信息传输、软件和信息技术服务业 42.14 1.70 -- -3.15
金融业 2.09 0.08 -- -4.72
合计 1,527.08 61.60 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00941 中国移动 2.75 166.78 6.73% -0.56 --
600809 山西汾酒 0.65 159.30 6.43% 1.05 8.84
00883 中国海洋石油 9.40 154.41 6.23% 新晋 --
603198 迎驾贡酒 2.27 148.55 5.99% 1.00 17.84
06049 保利物业 5.56 134.08 5.41% -0.36 --
000858 五粮液 0.74 113.60 4.58% 1.09 5.14
000404 长虹华意 15.60 111.70 4.51% 新晋 -1.79
300760 迈瑞医疗 0.37 104.14 4.20% -1.24 10.23
600690 海尔智家 3.84 95.81 3.86% 新晋 18.38
000975 银泰黄金 4.08 73.81 2.98% 新晋 -0.25
合计 -- 45.26 1,262.18 50.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4.99
本期利润(万元) 2.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0102
期末基金资产净值(万元) 213.49
期末基金份额净值(元) 0.8534