近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9564元 | 日增长率%： | -10.07 | 今年以来收益率%： | -0.66(排名:6553/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-03 | 资产净值(亿元)： | 3.91(2024-12-30) | 基金经理： | 何以广 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.06 | 19.03 | 12.98 | 13.59 | 24.59 | -- | -- | 24.61 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | -- | -- | 10.43 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.81 | 14.97 | 12.82 | 13.89 | 15.71 | -- | -- | 14.18 |
| ① — ③ | -0.60 | 13.43 | 11.00 | 10.90 | 16.36 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 5315/8450 | 364/8356 | 754/8199 | 433/8355 | 678/7886 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.38 | 0.49 | 0.48 | 0.56 | 1.92 | 2.05 | 1.81 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.29 | 0.40 | 0.39 | 0.47 | 1.56 | 1.69 | 1.45 |
| 业绩比较基准 | 人民币活期存款基准利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 沈荣 | 2021/07/03 | 3年9月3天 | 7.34 | 沈荣先生，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所（集团）有限公司任职CAD开发工程师；2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员；2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师；2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理；2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司，担任固定收益部基金经理（拟任）。2017年8月2日任光大保德信货币市场基金的基金经理。2017年8月16日至2019年9月19日任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日至2018年3月21日任光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月16日至2020年3月9日任光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月24日至2019年11月21日任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月26日至2020年2月28日任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月26日任光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理。2018年5月26日至2021年5月10日任光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年6月13日至2022年7月8日任光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月1日至2019年9月19日任光大保德信晟利债券型证券投资基金基金基金经理。2018年9月6日至2019年9月19日任光大保德信安泽债券型证券投资基金基金基金经理。2019年8月10日至2021年5月10日任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月9日任光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月3日任光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年3月5日任光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理。2021年7月3日任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理。2021年7月3日任光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理。2023年4月22日任光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11 | 19 | 50 | 11 | |
| 户均持有份额(万) | 689.27 | 1467.60 | 928.17 | 1654.34 | |
| 机构持有比例(%) | 13.30 | 63.63 | 15.43 | 82.60 | |
| 个人持有比例(%) | 86.70 | 36.37 | 84.57 | 17.40 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 2,068.36 | 11.45 | 1.07 |
| 其中：政策性金融债 | 2,068.36 | 11.45 | 1.07 |
| 同业存单 | 8,642.83 | 47.85 | 12.16 |
| 合计 | 10,711.19 | 59.30 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 180401 | 18农发01 | 10.00 | 1049.29 | 5.81 |
| 240301 | 24进出01 | 10.00 | 1019.07 | 5.64 |
| 112410167 | 24兴业银行CD167 | 10.00 | 996.71 | 5.52 |
| 112408130 | 24中信银行CD130 | 10.00 | 994.79 | 5.51 |
| 112408137 | 24中信银行CD137 | 10.00 | 994.63 | 5.51 |
| 112418194 | 24华夏银行CD194 | 10.00 | 994.37 | 5.50 |
| 112402094 | 24工商银行CD094 | 10.00 | 993.08 | 5.50 |
| 112405165 | 24建设银行CD165 | 10.00 | 992.34 | 5.49 |
| 112404074 | 24中国银行CD074 | 10.00 | 992.30 | 5.49 |
| 112406238 | 24交通银行CD238 | 10.00 | 989.26 | 5.48 |
| 基金名称 | 兴证全球可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产投资比例为基金资产的60%—95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%),但每个开放期开始前3个月、结束后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。 在开放期内,每个交易日日终,在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金,且保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%;封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20398927、021-20398706 |
| 传真 | 021-20398858 |
| 网址 | www.xqfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 32.87 |
| 本期利润(万元) | 32.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,581.97 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
