单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -6.15 -10.89 -7.10 13.27 -26.32 9.97 64.05
基准收益率②% -3.55 -4.13 -3.13 6.56 -15.75 9.45 21.87
① — ② -2.60 -6.76 -3.97 6.71 -10.57 0.52 42.18
业绩比较基准 75%×中证700指数收益率+25%×中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈栋 2020/01/04 4年2月22天 5.12 陈栋,男,中国籍,14年证券从业经历,2006年毕业于复旦大学预防医学专业,2009年获复旦大学卫生经济管理学硕士学位。2009年至2010年在国信证券经济研究所任研究员;2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员;2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司,任投资研究部研究员、高级研究员,2014年6月任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月14日任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月10日任至2020年8月22日光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月28日任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月4日任光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理。2020年2月25日至2022年8月27日任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月24日至2021年12月25日任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月7日任光大保德信数字经济主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戴奇雷 2013/05/21 2020/01/04 6年7月14天 99.18
李阳 2010/07/22 2013/05/21 2年9月30天 4.09
袁宏隆 2010/04/14 2011/04/26 1年12天 6.98

光大保德信中小盘混合A光大保德信中小盘混合C基金总份额

光大保德信中小盘混合A光大保德信中小盘混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)6748703072837635
户均持有份额(万)0.870.840.840.78
机构持有比例(%)0.000.003.703.83
个人持有比例(%)100.00100.0096.3096.17

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 35.03 0.40 -0.01 -4.50
制造业 4,139.59 47.26 -1.78 -0.83
信息传输、软件和信息技术服务业 2,732.09 31.19 1.96 25.54
金融业 426.25 4.87 0.04 -0.05
科学研究和技术服务业 217.16 2.48 0.21 0.89
卫生和社会工作 475.25 5.43 -2.37 3.67
文化、体育和娱乐业 37.80 0.43 0.02 -1.28
合计 8,063.17 92.06 -1.93 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688111 金山办公 1.57 497.60 5.68% -0.53 28.99
300059 东方财富 30.36 426.25 4.87% -0.04 -4.20
300760 迈瑞医疗 1.31 380.69 4.35% 0.59 -0.91
688012 中微公司 2.33 357.30 4.08% 0.35 19.90
300750 宁德时代 2.16 352.64 4.03% -0.64 15.02
688981 中芯国际 6.32 335.26 3.83% 0.39 -1.04
688036 传音控股 2.20 304.48 3.48% -0.25 3.31
002475 立讯精密 8.50 292.82 3.34% 0.64 12.05
300015 爱尔眼科 18.47 292.27 3.34% 新晋 -10.34
002415 海康威视 8.00 277.76 3.17% 0.29 -5.68
合计 -- 81.22 3,517.07 40.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 603.14 6.89 -0.75
合计 603.14 6.89 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019709 23国债16 6.00 603.14 6.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元0.90%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -31.92
本期利润(万元) -575.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0985
期末基金资产净值(万元) 8,757.77
期末基金份额净值(元) 1.5052