近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -6.15 | -10.89 | -7.10 | 13.27 | -26.32 | 9.97 | 64.05 |
基准收益率②% | -3.55 | -4.13 | -3.13 | 6.56 | -15.75 | 9.45 | 21.87 |
① — ② | -2.60 | -6.76 | -3.97 | 6.71 | -10.57 | 0.52 | 42.18 |
业绩比较基准 | 75%×中证700指数收益率+25%×中证全债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈栋 | 2020/01/04 | 4年2月22天 | 5.12 | 陈栋,男,中国籍,14年证券从业经历,2006年毕业于复旦大学预防医学专业,2009年获复旦大学卫生经济管理学硕士学位。2009年至2010年在国信证券经济研究所任研究员;2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员;2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司,任投资研究部研究员、高级研究员,2014年6月任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月14日任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月10日任至2020年8月22日光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月28日任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月4日任光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理。2020年2月25日至2022年8月27日任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月24日至2021年12月25日任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月7日任光大保德信数字经济主题混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 6748 | 7030 | 7283 | 7635 | |
户均持有份额(万) | 0.87 | 0.84 | 0.84 | 0.78 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 3.83 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 96.30 | 96.17 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 35.03 | 0.40 | -0.01 | -4.50 |
制造业 | 4,139.59 | 47.26 | -1.78 | -0.83 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,732.09 | 31.19 | 1.96 | 25.54 |
金融业 | 426.25 | 4.87 | 0.04 | -0.05 |
科学研究和技术服务业 | 217.16 | 2.48 | 0.21 | 0.89 |
卫生和社会工作 | 475.25 | 5.43 | -2.37 | 3.67 |
文化、体育和娱乐业 | 37.80 | 0.43 | 0.02 | -1.28 |
合计 | 8,063.17 | 92.06 | -1.93 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688111 | 金山办公 | 1.57 | 497.60 | 5.68% | -0.53 | 28.99 |
300059 | 东方财富 | 30.36 | 426.25 | 4.87% | -0.04 | -4.20 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.31 | 380.69 | 4.35% | 0.59 | -0.91 |
688012 | 中微公司 | 2.33 | 357.30 | 4.08% | 0.35 | 19.90 |
300750 | 宁德时代 | 2.16 | 352.64 | 4.03% | -0.64 | 15.02 |
688981 | 中芯国际 | 6.32 | 335.26 | 3.83% | 0.39 | -1.04 |
688036 | 传音控股 | 2.20 | 304.48 | 3.48% | -0.25 | 3.31 |
002475 | 立讯精密 | 8.50 | 292.82 | 3.34% | 0.64 | 12.05 |
300015 | 爱尔眼科 | 18.47 | 292.27 | 3.34% | 新晋 | -10.34 |
002415 | 海康威视 | 8.00 | 277.76 | 3.17% | 0.29 | -5.68 |
合计 | -- | 81.22 | 3,517.07 | 40.17% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 603.14 | 6.89 | -0.75 |
合计 | 603.14 | 6.89 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 6.00 | 603.14 | 6.89 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--500万元 | 0.90% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.20% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -31.92 |
本期利润(万元) | -575.11 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0985 |
期末基金资产净值(万元) | 8,757.77 |
期末基金份额净值(元) | 1.5052 |