近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.07 | -2.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -6.30 | -3.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 4.23 | 1.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 90%×沪深300指数+10%×同业存款利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王卫林 | 2023/08/22 | 7月28天 | -19.78 | 王卫林,男,中国籍,7年证券从业经历,华中科技大学工学学士、北京大学软件工程专业硕士。2016年7月至2018年1月在南方基金管理有限公司任职量化研究员;2018年1月至2023年2月在长城基金管理有限公司任职量化与指数投资部研究员、基金经理助理、基金经理;2023年2月加入光大保德信基金管理有限公司,现任权益管理总部量化投资团队基金经理。2019年12月20日至2023年2月7日,担任长城创业板指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月20日至2023年2月7日,担任长城创业板指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月20日至2023年2月7日,担任长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月22日任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理。2023年8月22日任光大保德信锦弘混合型证券投资基金基金经理。2023年8月22日任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年8月22日任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。 |
韩羽辰 | 2023/08/03 | 8月16天 | -23.18 | 韩羽辰,男,中国籍,6年证券从业经历,纽约大学金融工程专业硕士。2017年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任研究助理、量化研究员,2020年9月至2023年7月历任权益管理总部专户权益投资团队投资经理,任权益管理总部量化投资团队基金经理。自2023年8月3日起,担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月3日起,担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月3日起,担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。自2023年8月3日起,担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月22日任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月30日任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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赵大年 | 2023/04/21 | 2023/08/22 | 1年9月2天 | 3.03 |
2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 7 | 2 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 3513.61 | 0.01 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 99.95 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 793.44 | 0.44 | 新增 | -4.49 |
采矿业 | 1,359.10 | 0.76 | 新增 | -5.77 |
制造业 | 109,356.49 | 61.00 | -2.93 | -0.21 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,424.93 | 2.47 | 1.08 | -0.72 |
建筑业 | 2,602.88 | 1.45 | 2.27 | -0.12 |
批发和零售业 | 7,775.36 | 4.34 | -1.61 | 2.06 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,965.24 | 2.21 | 3.06 | -0.29 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,495.12 | 8.64 | -6.28 | 2.00 |
金融业 | 997.02 | 0.56 | 5.24 | -7.61 |
房地产业 | 2,381.80 | 1.33 | 0.89 | -1.98 |
租赁和商务服务业 | 13.63 | 0.01 | 0.90 | -0.73 |
科学研究和技术服务业 | 3,342.84 | 1.86 | -1.41 | -0.29 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2,288.08 | 1.28 | 0.51 | 0.76 |
教育 | 660.78 | 0.37 | 新增 | -1.13 |
文化、体育和娱乐业 | 2,937.11 | 1.64 | 1.66 | -0.24 |
综合 | 814.91 | 0.45 | 新增 | -0.82 |
合计 | 159,208.73 | 88.81 | 1.80 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002817 | 黄山胶囊 | 186.76 | 1,636.02 | 0.91% | 新晋 | -10.66 |
002381 | 双箭股份 | 213.72 | 1,620.00 | 0.90% | 新晋 | 6.61 |
002492 | 恒基达鑫 | 259.10 | 1,552.01 | 0.87% | 新晋 | -6.91 |
300440 | 运达科技 | 188.17 | 1,401.87 | 0.78% | 新晋 | -12.71 |
000590 | 启迪药业 | 144.37 | 1,293.56 | 0.72% | 新晋 | -12.36 |
002873 | 新天药业 | 98.79 | 1,230.88 | 0.69% | 新晋 | -16.71 |
002743 | 富煌钢构 | 195.87 | 1,171.30 | 0.65% | 新晋 | -7.55 |
603579 | 荣泰健康 | 54.74 | 1,140.23 | 0.64% | 新晋 | 16.13 |
300543 | 朗科智能 | 102.00 | 1,113.84 | 0.62% | 新晋 | -13.21 |
300243 | 瑞丰高材 | 107.93 | 1,054.49 | 0.59% | 新晋 | 33.25 |
合计 | -- | 1,551.45 | 13,214.20 | 7.37% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -944.65 |
本期利润(万元) | -374.33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0171 |
期末基金资产净值(万元) | 23,358.59 |
期末基金份额净值(元) | 0.9497 |