基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.88 9.24 4.05 -1.02 -6.41 -5.68 -21.04
基准收益率②% 2.29 -2.78 0.39 -3.44 12.95 3.19 -0.76
① — ② -5.17 12.02 3.66 2.42 -19.36 -8.87 -20.28
业绩比较基准 75%×上证红利指数＋20%×中证全债指数＋5%×银行活期存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐晓杰 2020/10/22 5年3月12天 -11.38 徐晓杰，中国国籍，研究生、博士，具有基金从业资格。2006年7月至2007年9月任邦联资产管理有限公司研究员；2007年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2015年5月15日至2018年5月30日任华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金。2015年6月18日至2018年5月30日任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2020年7月3日任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2020年7月3日任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2020年4月21日任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金基金基金经理。2018年8月31日至2020年7月8日任华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2020年10月22日任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。2021年8月5日任光大保德信健康优加混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金昉毅 2019/07/17 2020/10/22 1年3月5天 59.49
詹佳 2018/07/07 2020/10/22 2年3月15天 72.17
董伟炜 2017/12/29 2019/07/17 1年6月19天 -11.60
陆海燕 2016/04/26 2018/05/02 2年6天 -3.75
房雷 2016/12/29 2018/01/30 1年1月1天 3.30
戴奇雷 2016/04/01 2017/12/29 1年8月28天 1.84
于进杰 2010/12/31 2016/04/01 5年3月1天 63.72
钱钧 2010/04/15 2011/06/02 1年1月17天 -5.81
许春茂 2006/07/08 2010/04/15 3年9月7天 188.14
吴娜 2006/03/24 2006/07/08 3月15天 11.84

光大保德信红利混合A光大保德信红利混合C基金总份额

光大保德信红利混合A光大保德信红利混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)12399128171328713657
户均持有份额(万)1.221.401.401.58
机构持有比例(%)0.0912.7512.6723.36
个人持有比例(%)99.9187.2587.3376.64

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,747.43 6.69 -- 1.67
制造业 10,218.61 39.11 -- -8.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 290.93 1.11 -- -0.69
建筑业 308.39 1.18 -- -0.36
交通运输、仓储和邮政业 491.83 1.88 -- -0.87
信息传输、软件和信息技术服务业 2,647.86 10.13 -- 4.87
金融业 4,811.75 18.42 -- 11.03
科学研究和技术服务业 302.77 1.16 -- -0.50
合计 20,819.57 79.68 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 22.40 907.20 3.47% 0.36 3.43
002142 宁波银行 31.87 895.23 3.43% 0.40 10.07
601939 建设银行 95.80 889.02 3.40% 0.43 -5.40
601998 中信银行 113.60 874.72 3.35% 0.40 -4.25
688536 思瑞浦 4.89 782.50 2.99% 新晋 16.37
600426 华鲁恒升 23.30 732.32 2.80% 新晋 9.64
601988 中国银行 125.58 719.57 2.75% -0.71 -5.52
603986 兆易创新 3.22 689.89 2.64% -1.55 32.16
601077 渝农商行 102.49 662.09 2.53% 新晋 3.52
002422 科伦药业 22.35 655.97 2.51% -0.45 2.61
合计 -- 545.50 7,808.51 29.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,468.80 5.62 --
合计 1,468.80 5.62 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 14.60 1468.80 5.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元0.90%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 99.64
本期利润(万元) -788.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0559
期末基金资产净值(万元) 26,125.32
期末基金份额净值(元) 1.8881