近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.74 | -1.20 | -6.43 | -3.16 | -5.68 | -21.04 | 3.17 |
基准收益率②% | 8.08 | -2.75 | 1.59 | -0.53 | 3.19 | -0.76 | 7.17 |
① — ② | -10.82 | 1.55 | -8.02 | -2.63 | -8.87 | -20.28 | -4.00 |
业绩比较基准 | 75%×上证红利指数+20%×中证全债指数+5%×银行活期存款利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐晓杰 | 2020/10/22 | 3年6月8天 | -18.69 | 徐晓杰,中国国籍,研究生、博士,具有基金从业资格。2006年7月至2007年9月任邦联资产管理有限公司研究员;2007年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2015年5月15日至2018年5月30日任华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金。2015年6月18日至2018年5月30日任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2020年7月3日任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2020年7月3日任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2020年4月21日任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金基金基金经理。2018年8月31日至2020年7月8日任华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2020年10月22日任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。2021年8月5日任光大保德信健康优加混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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詹佳 | 2018/07/07 | 2020/10/22 | 2年3月15天 | 72.17 |
金昉毅 | 2019/07/17 | 2020/10/22 | 1年3月5天 | 59.49 |
董伟炜 | 2017/12/29 | 2019/07/17 | 1年6月19天 | -11.60 |
陆海燕 | 2016/04/26 | 2018/05/02 | 2年6天 | -3.75 |
房雷 | 2016/12/29 | 2018/01/30 | 1年1月1天 | 3.30 |
戴奇雷 | 2016/04/01 | 2017/12/29 | 1年8月28天 | 1.84 |
于进杰 | 2010/12/31 | 2016/04/01 | 5年3月1天 | 63.72 |
钱钧 | 2010/04/15 | 2011/06/02 | 1年1月17天 | -5.81 |
许春茂 | 2006/07/08 | 2010/04/15 | 3年9月7天 | 188.14 |
吴娜 | 2006/03/24 | 2006/07/08 | 3月15天 | 11.84 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 13657 | 14038 | 14480 | 14790 | |
户均持有份额(万) | 1.58 | 1.37 | 1.36 | 1.34 | |
机构持有比例(%) | 23.36 | 12.01 | 11.78 | 11.69 | |
个人持有比例(%) | 76.64 | 87.99 | 88.22 | 88.31 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 669.62 | 1.99 | -- | -0.98 |
采矿业 | 1,060.03 | 3.16 | -- | -3.38 |
制造业 | 17,621.63 | 52.47 | -- | 6.28 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,349.49 | 4.02 | -- | 0.45 |
批发和零售业 | 767.96 | 2.29 | -- | 0.37 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,461.12 | 7.33 | -- | 4.87 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,264.88 | 3.77 | -- | -1.08 |
金融业 | 560.51 | 1.67 | -- | -3.13 |
租赁和商务服务业 | 243.21 | 0.72 | -- | -0.27 |
科学研究和技术服务业 | 391.92 | 1.17 | -- | -0.07 |
卫生和社会工作 | 904.66 | 2.69 | -- | 1.03 |
合计 | 27,295.03 | 81.28 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600566 | 济川药业 | 47.43 | 1,775.30 | 5.29% | 0.27 | 7.31 |
600519 | 贵州茅台 | 0.93 | 1,583.70 | 4.72% | 1.91 | -0.02 |
603225 | 新凤鸣 | 100.06 | 1,464.88 | 4.36% | 新晋 | -4.93 |
600211 | 西藏药业 | 29.77 | 1,315.54 | 3.92% | 0.81 | 7.56 |
601598 | 中国外运 | 207.66 | 1,231.42 | 3.67% | 0.88 | 5.29 |
001965 | 招商公路 | 108.77 | 1,229.05 | 3.66% | 新晋 | -3.44 |
000423 | 东阿阿胶 | 18.47 | 1,136.27 | 3.38% | 新晋 | 9.79 |
002737 | 葵花药业 | 38.77 | 1,063.07 | 3.17% | -1.82 | -5.54 |
601857 | 中国石油 | 107.29 | 1,060.03 | 3.16% | 0.39 | 3.35 |
600900 | 长江电力 | 40.19 | 1,001.94 | 2.98% | 新晋 | 2.12 |
合计 | -- | 699.34 | 12,861.20 | 38.31% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--500万元 | 0.90% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.20% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,261.44 |
本期利润(万元) | -213.17 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0093 |
期末基金资产净值(万元) | 33,582.18 |
期末基金份额净值(元) | 1.796 |