基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.18 -2.88 9.24 4.05 9.25 -6.41 -5.68
基准收益率②% 5.23 2.29 -2.78 0.39 -3.61 12.95 3.19
① — ② -1.05 -5.17 12.02 3.66 12.86 -19.36 -8.87
业绩比较基准 75%×上证红利指数＋20%×中证全债指数＋5%×银行活期存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
崔书田 2026/02/14 4月12天 -6.01 崔书田，男，中国籍，15年证券从业经历，2007年获得上海交通大学工学、理学双学士学位，2010年获得上海交通大学管理学硕士学位。CFA。2010年4月至2015年5月在国泰君安证券股份有限公司历任助理研究员、研究员、高级研究员；2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司，历任高级研究员、权益管理总部股票研究团队团队长助理，现任权益投资决策委员会委员，权益管理总部股票研究团队团队长。自2020年7月1日起，担任光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月30日至2022年12月3日，担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月27日起，担任光大保德信新增长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月16日起，担任光大保德信专精特新混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起至2023年8月25日，代任光大保德信研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任光大保德信研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任光大保德信阳光价值30个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月14日起，担任光大保德信核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月14日起，担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月14日起，担任光大保德信创新生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐晓杰 2020/10/22 2026/02/14 5年3月23天 -10.46
詹佳 2018/07/07 2020/10/22 2年3月15天 72.17
金昉毅 2019/07/17 2020/10/22 1年3月5天 59.49
董伟炜 2017/12/29 2019/07/17 1年6月19天 -11.60
陆海燕 2016/04/26 2018/05/02 2年6天 -3.75
房雷 2016/12/29 2018/01/30 1年1月1天 3.30
戴奇雷 2016/04/01 2017/12/29 1年8月28天 1.84
于进杰 2010/12/31 2016/04/01 5年3月1天 63.72
钱钧 2010/04/15 2011/06/02 1年1月17天 -5.81
许春茂 2006/07/08 2010/04/15 3年9月7天 188.14
吴娜 2006/03/24 2006/07/08 3月15天 11.84

光大保德信红利混合A光大保德信红利混合C基金总份额

光大保德信红利混合A光大保德信红利混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)11650123991281713287
户均持有份额(万)1.191.221.401.40
机构持有比例(%)0.050.0912.7512.67
个人持有比例(%)99.9599.9187.2587.33

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,130.00 28.40 -- 23.60
制造业 4,467.56 17.79 -- -29.86
建筑业 424.15 1.69 -- 0.04
交通运输、仓储和邮政业 2,776.06 11.06 -- 9.02
信息传输、软件和信息技术服务业 240.25 0.96 -- -3.64
金融业 6,046.58 24.08 -- 17.32
租赁和商务服务业 779.65 3.11 -- 1.50
科学研究和技术服务业 2.21 0.01 -- -1.96
合计 21,866.46 87.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601919 中远海控 61.82 927.92 3.70% 新晋 -4.54
600295 鄂尔多斯 43.21 643.83 2.56% 新晋 -14.55
600938 中国海油 15.81 632.50 2.52% 新晋 -15.72
600256 广汇能源 93.75 625.31 2.49% 新晋 -19.86
601857 中国石油 50.33 613.52 2.44% 新晋 -12.37
601225 陕西煤业 22.38 572.70 2.28% 新晋 -7.85
601088 中国神华 11.84 553.52 2.20% -1.27 -10.68
600188 兖矿能源 28.09 543.54 2.16% 新晋 -9.68
603565 中谷物流 47.38 543.45 2.16% 新晋 -0.10
601699 潞安环能 39.75 538.61 2.15% 新晋 7.40
合计 -- 414.36 6,194.90 24.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,574.83 6.27 0.65
合计 1,574.83 6.27 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 15.60 1574.83 6.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元0.90%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,313.98
本期利润(万元) 1,111.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0845
期末基金资产净值(万元) 25,107.25
期末基金份额净值(元) 1.967