单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% 2.21 -0.05 1.16 3.17 -4.81 4.55 --
基准收益率②% -0.11 -0.26 0.44 1.68 -1.28 2.21 --
① — ② 2.32 0.21 0.72 1.49 -3.53 2.34 --
业绩比较基准 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王卫林 2023/08/22 7月5天 -0.93 王卫林,男,中国籍,7年证券从业经历,华中科技大学工学学士、北京大学软件工程专业硕士。2016年7月至2018年1月在南方基金管理有限公司任职量化研究员;2018年1月至2023年2月在长城基金管理有限公司任职量化与指数投资部研究员、基金经理助理、基金经理;2023年2月加入光大保德信基金管理有限公司,现任权益管理总部量化投资团队基金经理。2019年12月20日至2023年2月7日,担任长城创业板指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月20日至2023年2月7日,担任长城创业板指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月20日至2023年2月7日,担任长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月22日任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理。2023年8月22日任光大保德信锦弘混合型证券投资基金基金经理。2023年8月22日任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年8月22日任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵大年 2021/11/20 2023/08/22 1年9月2天 0.03
金昉毅 2021/03/08 2021/11/20 8月12天 3.46

光大保德信锦弘混合A光大保德信锦弘混合C光大保德信锦弘混合E基金总份额

光大保德信锦弘混合A光大保德信锦弘混合C光大保德信锦弘混合E合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)896129719272577
户均持有份额(万)8.299.6912.1112.22
机构持有比例(%)6.733.9823.1923.28
个人持有比例(%)93.2796.0276.8176.72

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 40.80 0.40 -0.40 -3.12
采矿业 11.43 0.11 -0.10 -4.79
制造业 1,758.39 17.06 2.39 -31.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 51.80 0.50 -0.23 -2.22
建筑业 50.22 0.49 -0.22 -1.05
批发和零售业 152.49 1.48 -0.20 -0.14
交通运输、仓储和邮政业 91.26 0.89 -0.05 -1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 183.88 1.78 -0.38 -3.87
金融业 5.71 0.06 -0.03 -4.86
房地产业 46.53 0.45 0.39 -2.07
租赁和商务服务业 0.01 0.00 0.85 -0.85
科学研究和技术服务业 50.79 0.49 0.42 -1.10
水利、环境和公共设施管理业 5.29 0.05 0.48 -0.39
文化、体育和娱乐业 27.41 0.27 -0.02 -1.44
合计 2,476.01 24.03 3.16 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603056 德邦股份 3.62 52.38 0.51% 新晋 4.94
300449 汉邦高科 4.33 29.10 0.28% 新晋 18.72
300387 富邦股份 3.46 28.86 0.28% 新晋 2.08
603518 锦泓集团 2.80 28.06 0.27% -0.15 -4.49
002360 同德化工 3.84 28.03 0.27% 新晋 3.85
002295 精艺股份 3.42 27.94 0.27% 新晋 9.42
600768 宁波富邦 2.35 27.85 0.27% 新晋 6.82
300407 凯发电气 2.94 27.75 0.27% 新晋 11.24
300543 朗科智能 2.54 27.74 0.27% 新晋 5.76
688080 映翰通 0.68 27.59 0.27% 新晋 5.82
合计 -- 29.98 305.30 2.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 605.56 5.87 5.26
可转换债券 1,981.38 19.22 17.60
合计 2,586.94 25.09 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
132018 G三峡EB1 5.30 819.18 7.95
110083 苏租转债 2.94 427.21 4.14
019709 23国债16 3.30 331.73 3.22
127012 招路转债 2.29 288.45 2.80
113044 大秦转债 2.47 286.99 2.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 75.91
本期利润(万元) 101.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0228
期末基金资产净值(万元) 4,316.50
期末基金份额净值(元) 1.061