近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 2.21 | -0.05 | 1.16 | 3.17 | -4.81 | 4.55 | -- |
基准收益率②% | -0.11 | -0.26 | 0.44 | 1.68 | -1.28 | 2.21 | -- |
① — ② | 2.32 | 0.21 | 0.72 | 1.49 | -3.53 | 2.34 | -- |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王卫林 | 2023/08/22 | 7月5天 | -0.93 | 王卫林,男,中国籍,7年证券从业经历,华中科技大学工学学士、北京大学软件工程专业硕士。2016年7月至2018年1月在南方基金管理有限公司任职量化研究员;2018年1月至2023年2月在长城基金管理有限公司任职量化与指数投资部研究员、基金经理助理、基金经理;2023年2月加入光大保德信基金管理有限公司,现任权益管理总部量化投资团队基金经理。2019年12月20日至2023年2月7日,担任长城创业板指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月20日至2023年2月7日,担任长城创业板指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月20日至2023年2月7日,担任长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月22日任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理。2023年8月22日任光大保德信锦弘混合型证券投资基金基金经理。2023年8月22日任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年8月22日任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 896 | 1297 | 1927 | 2577 | |
户均持有份额(万) | 8.29 | 9.69 | 12.11 | 12.22 | |
机构持有比例(%) | 6.73 | 3.98 | 23.19 | 23.28 | |
个人持有比例(%) | 93.27 | 96.02 | 76.81 | 76.72 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 40.80 | 0.40 | -0.40 | -3.12 |
采矿业 | 11.43 | 0.11 | -0.10 | -4.79 |
制造业 | 1,758.39 | 17.06 | 2.39 | -31.03 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.80 | 0.50 | -0.23 | -2.22 |
建筑业 | 50.22 | 0.49 | -0.22 | -1.05 |
批发和零售业 | 152.49 | 1.48 | -0.20 | -0.14 |
交通运输、仓储和邮政业 | 91.26 | 0.89 | -0.05 | -1.16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 183.88 | 1.78 | -0.38 | -3.87 |
金融业 | 5.71 | 0.06 | -0.03 | -4.86 |
房地产业 | 46.53 | 0.45 | 0.39 | -2.07 |
租赁和商务服务业 | 0.01 | 0.00 | 0.85 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 50.79 | 0.49 | 0.42 | -1.10 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5.29 | 0.05 | 0.48 | -0.39 |
文化、体育和娱乐业 | 27.41 | 0.27 | -0.02 | -1.44 |
合计 | 2,476.01 | 24.03 | 3.16 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
603056 | 德邦股份 | 3.62 | 52.38 | 0.51% | 新晋 | 4.94 |
300449 | 汉邦高科 | 4.33 | 29.10 | 0.28% | 新晋 | 18.72 |
300387 | 富邦股份 | 3.46 | 28.86 | 0.28% | 新晋 | 2.08 |
603518 | 锦泓集团 | 2.80 | 28.06 | 0.27% | -0.15 | -4.49 |
002360 | 同德化工 | 3.84 | 28.03 | 0.27% | 新晋 | 3.85 |
002295 | 精艺股份 | 3.42 | 27.94 | 0.27% | 新晋 | 9.42 |
600768 | 宁波富邦 | 2.35 | 27.85 | 0.27% | 新晋 | 6.82 |
300407 | 凯发电气 | 2.94 | 27.75 | 0.27% | 新晋 | 11.24 |
300543 | 朗科智能 | 2.54 | 27.74 | 0.27% | 新晋 | 5.76 |
688080 | 映翰通 | 0.68 | 27.59 | 0.27% | 新晋 | 5.82 |
合计 | -- | 29.98 | 305.30 | 2.96% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 605.56 | 5.87 | 5.26 |
可转换债券 | 1,981.38 | 19.22 | 17.60 |
合计 | 2,586.94 | 25.09 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
132018 | G三峡EB1 | 5.30 | 819.18 | 7.95 |
110083 | 苏租转债 | 2.94 | 427.21 | 4.14 |
019709 | 23国债16 | 3.30 | 331.73 | 3.22 |
127012 | 招路转债 | 2.29 | 288.45 | 2.80 |
113044 | 大秦转债 | 2.47 | 286.99 | 2.78 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.20% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 75.91 |
本期利润(万元) | 101.38 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0228 |
期末基金资产净值(万元) | 4,316.50 |
期末基金份额净值(元) | 1.061 |