近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林晓凤 | 2023/12/30 | 2月29天 | -6.65 | 林晓凤,女,中国籍,20年证券从业经历,复旦大学国际金融系硕士。2003年6月至2016年6月在兴业证券股份有限公司担任证券投资部研究员、投资经理、总助、副总监、兴证投资子公司常务副总;2016年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任专户投资部总监,2016年12月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益1号资产管理计划的投资经理,2017年6月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益2号资产管理计划的投资经理,2017年11月至2018年9月担任光大保德信光耀量化对冲1号资产管理计划、光大保德信光耀量化对冲2号资产管理计划的投资经理的投资经理,2018年3月至2018年9月担任光大保德信多策略掘金价值1号资产管理计划的投资经理。2018年10月26日至2022年10月15日任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金经理。2018年11月3日至2020年7月18日任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月3日至2022年8月27日任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月24日任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理。2022年12月3日任光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月30日任光大保德信高端装备混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陶曙斌 | 2022/11/10 | 2023/12/30 | 1年1月20天 | -26.46 |
2023-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 150 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 4.51 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 38.11 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 61.89 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,511.92 | 92.55 | 0.62 | 44.46 |
合计 | 1,511.92 | 92.55 | 0.62 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600760 | 中航沈飞 | 2.70 | 113.89 | 6.97% | 0.13 | -5.12 |
600893 | 航发动力 | 3.03 | 113.26 | 6.93% | 0.06 | -2.46 |
002179 | 中航光电 | 2.90 | 113.10 | 6.92% | 0.34 | 0.10 |
600150 | 中国船舶 | 3.80 | 111.87 | 6.85% | 1.42 | 5.50 |
000738 | 航发控制 | 5.60 | 111.44 | 6.82% | 1.60 | 1.84 |
600416 | 湘电股份 | 7.00 | 111.16 | 6.80% | 0.18 | 7.77 |
000768 | 中航西飞 | 4.90 | 109.61 | 6.71% | 0.08 | 1.20 |
300114 | 中航电测 | 2.50 | 109.38 | 6.70% | 新晋 | -5.26 |
300775 | 三角防务 | 3.70 | 103.23 | 6.32% | 新晋 | -5.39 |
600862 | 中航高科 | 4.00 | 88.60 | 5.42% | -0.01 | -8.74 |
合计 | -- | 40.13 | 1,085.54 | 66.44% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -36.06 |
本期利润(万元) | -32.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0515 |
期末基金资产净值(万元) | 458.62 |
期末基金份额净值(元) | 0.7353 |