单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林晓凤 2023/12/30 2月29天 -6.65 林晓凤,女,中国籍,20年证券从业经历,复旦大学国际金融系硕士。2003年6月至2016年6月在兴业证券股份有限公司担任证券投资部研究员、投资经理、总助、副总监、兴证投资子公司常务副总;2016年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任专户投资部总监,2016年12月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益1号资产管理计划的投资经理,2017年6月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益2号资产管理计划的投资经理,2017年11月至2018年9月担任光大保德信光耀量化对冲1号资产管理计划、光大保德信光耀量化对冲2号资产管理计划的投资经理的投资经理,2018年3月至2018年9月担任光大保德信多策略掘金价值1号资产管理计划的投资经理。2018年10月26日至2022年10月15日任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金经理。2018年11月3日至2020年7月18日任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月3日至2022年8月27日任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月24日任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理。2022年12月3日任光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月30日任光大保德信高端装备混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶曙斌 2022/11/10 2023/12/30 1年1月20天 -26.46

光大保德信高端装备混合A光大保德信高端装备混合C基金总份额

光大保德信高端装备混合A光大保德信高端装备混合C合计情况
2023-6------
持有人户数(户)150------
户均持有份额(万)4.51------
机构持有比例(%)38.11------
个人持有比例(%)61.89------

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,511.92 92.55 0.62 44.46
合计 1,511.92 92.55 0.62 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600760 中航沈飞 2.70 113.89 6.97% 0.13 -5.12
600893 航发动力 3.03 113.26 6.93% 0.06 -2.46
002179 中航光电 2.90 113.10 6.92% 0.34 0.10
600150 中国船舶 3.80 111.87 6.85% 1.42 5.50
000738 航发控制 5.60 111.44 6.82% 1.60 1.84
600416 湘电股份 7.00 111.16 6.80% 0.18 7.77
000768 中航西飞 4.90 109.61 6.71% 0.08 1.20
300114 中航电测 2.50 109.38 6.70% 新晋 -5.26
300775 三角防务 3.70 103.23 6.32% 新晋 -5.39
600862 中航高科 4.00 88.60 5.42% -0.01 -8.74
合计 -- 40.13 1,085.54 66.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -36.06
本期利润(万元) -32.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0515
期末基金资产净值(万元) 458.62
期末基金份额净值(元) 0.7353