基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 6.28 -3.75 -2.89 -1.30 -- -- --
基准收益率②% 3.44 1.22 8.08 -2.75 -- -- --
① — ② 2.84 -4.97 -10.97 1.45 -- -- --
业绩比较基准 75%×上证红利指数＋20%×中证全债指数＋5%×银行活期存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐晓杰 2020/10/22 4年30天 -5.16 徐晓杰，中国国籍，研究生、博士，具有基金从业资格。2006年7月至2007年9月任邦联资产管理有限公司研究员；2007年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2015年5月15日至2018年5月30日任华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金。2015年6月18日至2018年5月30日任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2020年7月3日任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2020年7月3日任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2020年4月21日任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金基金基金经理。2018年8月31日至2020年7月8日任华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2020年10月22日任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。2021年8月5日任光大保德信健康优加混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

光大保德信红利混合A光大保德信红利混合C基金总份额

光大保德信红利混合A光大保德信红利混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)22----
户均持有份额(万)0.300.30----
机构持有比例(%)90.9190.91----
个人持有比例(%)9.099.09----

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 285.44 0.85 -- -1.63
采矿业 1,087.81 3.23 -- -2.67
制造业 17,022.79 50.60 -- 3.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,213.63 9.55 -- 6.30
批发和零售业 1,553.56 4.62 -- 2.83
信息传输、软件和信息技术服务业 790.99 2.35 -- -2.16
金融业 1,411.81 4.20 -- -2.04
房地产业 386.71 1.15 -- -2.09
租赁和商务服务业 239.50 0.71 -- -0.78
科学研究和技术服务业 325.54 0.97 -- -0.44
水利、环境和公共设施管理业 285.18 0.85 -- -0.15
合计 26,602.96 79.08 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600998 九州通 240.58 1,380.92 4.10% 1.42 4.82
600566 济川药业 43.67 1,367.74 4.07% -1.10 1.42
603393 新天然气 29.12 1,053.85 3.13% 0.23 -5.83
300181 佐力药业 67.91 1,049.21 3.12% 新晋 8.01
600309 万华化学 11.38 1,039.22 3.09% 0.22 -1.94
688658 悦康药业 44.47 905.03 2.69% 新晋 -13.04
002422 科伦药业 28.24 903.68 2.69% 0.02 -1.65
000543 皖能电力 105.92 881.25 2.62% 新晋 1.84
600519 贵州茅台 0.49 856.52 2.55% 新晋 0.13
300033 同花顺 4.28 827.37 2.46% 新晋 34.78
合计 -- 576.06 10,264.79 30.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) 0.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1082
期末基金资产净值(万元) 1.08
期末基金份额净值(元) 1.8323