基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 9.12 3.94 -1.12 -6.22 -6.84 -- --
基准收益率②% -2.78 0.39 -3.44 -0.18 12.95 -- --
① — ② 11.90 3.55 2.32 -6.04 -19.79 -- --
业绩比较基准 75%×上证红利指数＋20%×中证全债指数＋5%×银行活期存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐晓杰 2020/10/22 5年1月13天 0.48 徐晓杰，中国国籍，研究生、博士，具有基金从业资格。2006年7月至2007年9月任邦联资产管理有限公司研究员；2007年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2015年5月15日至2018年5月30日任华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金。2015年6月18日至2018年5月30日任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2020年7月3日任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2020年7月3日任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2020年4月21日任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金基金基金经理。2018年8月31日至2020年7月8日任华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2020年10月22日任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。2021年8月5日任光大保德信健康优加混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

光大保德信红利混合A光大保德信红利混合C基金总份额

光大保德信红利混合A光大保德信红利混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3322
户均持有份额(万)0.290.290.300.30
机构持有比例(%)61.7661.7690.9190.91
个人持有比例(%)38.2438.249.099.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,176.87 7.84 -- 2.33
制造业 12,323.19 44.40 -- -2.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 291.58 1.05 -- -0.68
交通运输、仓储和邮政业 464.62 1.67 -- -0.84
信息传输、软件和信息技术服务业 1,956.75 7.05 -- 0.26
金融业 4,121.80 14.85 -- 8.34
科学研究和技术服务业 1,669.42 6.01 -- 4.31
合计 23,004.23 82.87 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 5.45 1,162.49 4.19% 0.22 -5.76
600276 恒瑞医药 13.88 993.11 3.58% 新晋 -5.05
601988 中国银行 185.58 961.30 3.46% -0.41 5.78
601088 中国神华 22.40 862.40 3.11% 0.28 0.08
002142 宁波银行 31.87 842.32 3.03% -0.21 0.22
601939 建设银行 95.80 824.84 2.97% -0.39 3.29
002422 科伦药业 22.35 820.92 2.96% -1.19 -2.96
601998 中信银行 113.60 817.92 2.95% -0.64 2.79
300661 圣邦股份 9.46 788.26 2.84% 新晋 -12.15
601225 陕西煤业 37.80 756.00 2.72% 新晋 -0.48
合计 -- 538.19 8,829.56 31.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.12
本期利润(万元) 0.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.127
期末基金资产净值(万元) 3.71
期末基金份额净值(元) 1.9272