基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -2.89 -1.30 -- -- -- -- --
基准收益率②% 8.08 -2.75 -- -- -- -- --
① — ② -10.97 1.45 -- -- -- -- --
业绩比较基准 75%×上证红利指数＋20%×中证全债指数＋5%×银行活期存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐晓杰 2020/10/22 3年6月4天 -4.23 徐晓杰，中国国籍，研究生、博士，具有基金从业资格。2006年7月至2007年9月任邦联资产管理有限公司研究员；2007年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2015年5月15日至2018年5月30日任华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金。2015年6月18日至2018年5月30日任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2020年7月3日任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2020年7月3日任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2020年4月21日任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金基金基金经理。2018年8月31日至2020年7月8日任华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2020年10月22日任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。2021年8月5日任光大保德信健康优加混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

光大保德信红利混合A光大保德信红利混合C基金总份额

光大保德信红利混合A光大保德信红利混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)2------
户均持有份额(万)0.30------
机构持有比例(%)90.91------
个人持有比例(%)9.09------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 669.62 1.99 -- -0.98
采矿业 1,060.03 3.16 -- -3.38
制造业 17,621.63 52.47 -- 6.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,349.49 4.02 -- 0.45
批发和零售业 767.96 2.29 -- 0.37
交通运输、仓储和邮政业 2,461.12 7.33 -- 4.87
信息传输、软件和信息技术服务业 1,264.88 3.77 -- -1.08
金融业 560.51 1.67 -- -3.13
租赁和商务服务业 243.21 0.72 -- -0.27
科学研究和技术服务业 391.92 1.17 -- -0.07
卫生和社会工作 904.66 2.69 -- 1.03
合计 27,295.03 81.28 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600566 济川药业 47.43 1,775.30 5.29% 0.27 13.37
600519 贵州茅台 0.93 1,583.70 4.72% 1.91 -0.58
603225 新凤鸣 100.06 1,464.88 4.36% 新晋 -0.96
600211 西藏药业 29.77 1,315.54 3.92% 0.81 5.49
601598 中国外运 207.66 1,231.42 3.67% 0.88 12.52
001965 招商公路 108.77 1,229.05 3.66% 新晋 7.91
000423 东阿阿胶 18.47 1,136.27 3.38% 新晋 11.90
002737 葵花药业 38.77 1,063.07 3.17% -1.82 4.71
601857 中国石油 107.29 1,060.03 3.16% 0.39 15.97
600900 长江电力 40.19 1,001.94 2.98% 新晋 2.58
合计 -- 699.34 12,861.20 38.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.06
本期利润(万元) -0.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0533
期末基金资产净值(万元) 1.06
期末基金份额净值(元) 1.7912