基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -2.96 9.12 3.94 -1.12 -6.84 -- --
基准收益率②% 2.29 -2.78 0.39 -3.44 12.95 -- --
① — ② -5.25 11.90 3.55 2.32 -19.79 -- --
业绩比较基准 75%×上证红利指数＋20%×中证全债指数＋5%×银行活期存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐晓杰 2020/10/22 5年3月11天 8.65 徐晓杰，中国国籍，研究生、博士，具有基金从业资格。2006年7月至2007年9月任邦联资产管理有限公司研究员；2007年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2015年5月15日至2018年5月30日任华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金。2015年6月18日至2018年5月30日任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2020年7月3日任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2020年7月3日任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2020年4月21日任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金基金基金经理。2018年8月31日至2020年7月8日任华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2020年10月22日任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。2021年8月5日任光大保德信健康优加混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

光大保德信红利混合A光大保德信红利混合C基金总份额

光大保德信红利混合A光大保德信红利混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3322
户均持有份额(万)0.290.290.300.30
机构持有比例(%)61.7661.7690.9190.91
个人持有比例(%)38.2438.249.099.09

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,747.43 6.69 -- 1.67
制造业 10,218.61 39.11 -- -8.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 290.93 1.11 -- -0.69
建筑业 308.39 1.18 -- -0.36
交通运输、仓储和邮政业 491.83 1.88 -- -0.87
信息传输、软件和信息技术服务业 2,647.86 10.13 -- 4.87
金融业 4,811.75 18.42 -- 11.03
科学研究和技术服务业 302.77 1.16 -- -0.50
合计 20,819.57 79.68 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 22.40 907.20 3.47% 0.36 4.19
002142 宁波银行 31.87 895.23 3.43% 0.40 10.17
601939 建设银行 95.80 889.02 3.40% 0.43 -6.06
601998 中信银行 113.60 874.72 3.35% 0.40 -5.12
688536 思瑞浦 4.89 782.50 2.99% 新晋 24.92
600426 华鲁恒升 23.30 732.32 2.80% 新晋 21.12
601988 中国银行 125.58 719.57 2.75% -0.71 -5.58
603986 兆易创新 3.22 689.89 2.64% -1.55 38.02
601077 渝农商行 102.49 662.09 2.53% 新晋 5.64
002422 科伦药业 22.35 655.97 2.51% -0.45 6.74
合计 -- 545.50 7,808.51 29.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,468.80 5.62 --
合计 1,468.80 5.62 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 14.60 1468.80 5.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.01
本期利润(万元) -0.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.058
期末基金资产净值(万元) 4.19
期末基金份额净值(元) 1.8701