基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.88 -7.32 -3.87 -6.43 -14.54 -33.06 -23.29
基准收益率②% 2.97 -4.93 -2.77 -3.37 -7.33 -15.67 -2.29
① — ② -4.85 -2.39 -1.10 -3.06 -7.21 -17.39 -21.00
业绩比较基准 75%*沪深300指数收益率+25%*中证全债指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2,087.877 中 1080/1898 1,875.179 中 498/1143
贝塔系数 贝塔系数说明 0.747 中 816/1898 0.708 偏低 332/1143
下行风险 下行风险说明 13.579 中 1143/1898 12.593 中 495/1143
夏普比率 夏普比率说明 3.539 低 1750/1898 1.894 低 1077/1143
詹森指数 詹森指数说明 16,789,427,001,838,239,999.000 低 1747/1898 -1.000 低 1065/1143
金牛评级 ★ -- -- ★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏淼 2022/10/01 1年6月23天 -20.93 苏淼，男，中国国籍，研究生学历、硕士学位，已取得基金从业资格，多年证券投资管理从业年限。2010年5月至2011年12月在国联证券股份有限公司任职分析师；2012年1月至2015年2月在山西证券股份有限公司任职分析师；2015年3月至2017年4月在国信证券股份有限公司任职分析师；2017年5月加入光大保德信基金管理有限公司，担任权益管理总部股票研究团队高级研究员，现任权益管理总部权益投资团队拟任基金经理。2022年10月1日任光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理。2023年2月2日至2023年6月27日任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶曙斌 2021/07/17 2022/10/01 1年2月15天 -39.05
戴奇雷 2014/07/01 2021/07/17 7年16天 160.62
李阳 2013/05/21 2014/07/01 1年1月11天 -19.57
黄素丽 2010/04/15 2013/05/21 3年1月6天 -20.02
许春茂 2009/03/04 2010/04/14 1年1月10天 30.02

光大信均衡精选混合A光大信均衡精选混合C基金总份额

光大信均衡精选混合A光大信均衡精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)5694604763106584
户均持有份额(万)0.900.870.630.56
机构持有比例(%)24.1123.540.000.00
个人持有比例(%)75.8976.46100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 882.62 26.63 -- 20.08
制造业 1,791.81 54.07 -- 7.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 155.28 4.69 -- 1.12
交通运输、仓储和邮政业 125.76 3.80 -- 1.34
合计 2,955.47 89.19 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600988 赤峰黄金 13.00 212.55 6.41% 新晋 25.21
601857 中国石油 21.00 207.48 6.26% 新晋 13.89
300285 国瓷材料 10.00 171.80 5.18% -2.65 7.45
601233 桐昆股份 10.00 137.40 4.15% 0.59 2.37
603056 德邦股份 8.00 125.76 3.80% -4.30 4.62
600309 万华化学 1.50 124.20 3.75% 新晋 11.41
603668 天马科技 8.00 119.60 3.61% -3.95 -19.33
002532 天山铝业 18.00 118.62 3.58% 0.57 9.37
600160 巨化股份 5.00 118.30 3.57% 新晋 -2.57
603225 新凤鸣 8.00 117.12 3.53% 新晋 -1.82
合计 -- 102.50 1,452.83 43.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 128.16 3.87 0.09
合计 128.16 3.87 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113623 凤21转债 1.10 128.16 3.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元0.90%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -241.20
本期利润(万元) -64.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0126
期末基金资产净值(万元) 3,309.42
期末基金份额净值(元) 0.6489