近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.247元 | 日增长率%： | -8.06 | 今年以来收益率%： | -16.38(排名:8263/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 2.497元 | 日涨幅%： | -0.84 | 折溢价率%： | 11.13 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2012-04-04 | 资产净值(亿元)： | 32.78(2024-12-30) | 基金经理： | 董理 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.86 | -2.60 | -1.51 | -3.73 | 2.82 | -5.88 | -5.46 | 950.44 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 114.20 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -6.61 | -6.66 | -1.67 | -3.43 | -6.06 | -7.26 | -7.26 | 836.24 |
| ① — ③ | -5.40 | -8.20 | -3.49 | -6.42 | -5.41 | 1.57 | 2.79 | -- |
| 同类排名 | 5100/8450 | 5526/8356 | 2956/8199 | 5403/8355 | 3476/7886 | 2551/7009 | 2429/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.14 | 2.76 | -0.06 | 2.48 | 0.89 | 1.68 | -3.03 |
| 基准收益率②% | 0.69 | 8.63 | -0.08 | 2.80 | 12.35 | -3.21 | -9.48 |
| ① — ② | -4.83 | -5.87 | 0.02 | -0.32 | -11.46 | 4.89 | 6.45 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 詹佳 | 2020/05/23 | 4年10月15天 | 22.57 | 詹佳，中国香港，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师；2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师；2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人；2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司，任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月6日至2024年6月27日任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。2019年12月28日任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月23日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月16日至2023年2月1日任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金经理。2020年10月24日任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年7月19日任光大保德信品质生活混合型证券投资基金基金经理。2021年8月28日任光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理。2021年11月9日任光大保德信创新生活混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任光大保德信核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年7月28日任光大保德信汇佳混合型证券投资基金基金经理。 |
| 唐钰蔚 | 2021/08/07 | 3年8月 | 1.18 | 唐钰蔚，中国国籍，研究生学历、硕士学位，已取得基金从业资格。2016年7月加入光大保德信基金管理有限公司，历任研究助理，现任权益管理总部股票研究团队团队长助理、研究员。2021年8月7日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月7日至2023年2月2日任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金经理。2022年8月27日至2023年2月1日任光大保德信研究精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 561 | 654 | 762 | 963 | |
| 户均持有份额(万) | 0.14 | 1.90 | 0.13 | 0.17 | |
| 机构持有比例(%) | 5.27 | 93.11 | 5.28 | 32.69 | |
| 个人持有比例(%) | 94.73 | 6.89 | 94.72 | 67.31 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 129.80 | 27.54 | -- | -18.68 |
| 批发和零售业 | 6.01 | 1.28 | -- | -0.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.77 | 2.28 | -- | -2.98 |
| 金融业 | 34.14 | 7.24 | -- | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.13 | 0.03 | -- | -0.98 |
| 合计 | 180.85 | 38.37 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 0.24 | 18.05 | 3.83% | 2.95 | 0.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.01 | 15.24 | 3.23% | 新晋 | 4.44 |
| 600690 | 海尔智家 | 0.49 | 13.95 | 2.96% | 2.13 | -0.30 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.29 | 12.16 | 2.58% | 新晋 | -4.13 |
| 601601 | 中国太保 | 0.35 | 11.93 | 2.53% | 新晋 | 4.35 |
| 000913 | 钱江摩托 | 0.65 | 11.71 | 2.48% | 新晋 | -5.11 |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.28 | 10.09 | 2.14% | 新晋 | -4.05 |
| 002966 | 苏州银行 | 1.24 | 10.06 | 2.13% | 新晋 | 8.97 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.18 | 9.71 | 2.06% | 1.47 | -3.92 |
| 002891 | 中宠股份 | 0.23 | 8.21 | 1.74% | 新晋 | 10.13 |
| 合计 | -- | 3.96 | 121.11 | 25.68% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 193.63 | 41.09 | -23.52 |
| 合计 | 193.63 | 41.09 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 1.90 | 193.63 | 41.09 |
| 基金名称 | 兴全可转债混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的可转债、股票、国债,以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。 可转债：30%～75%(其中可转债在除国债之外已投资资产中比例不低于50%),并在国家相关法律、法规允许的情况下,可转债最高投资比例可达95%；国债、金融债：不低于20%(在国家相关法律、法规允许的情况下,可取消此限制)；股票：不高于30%；现金：0-10%。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金的风险水平处于市场低端，收益水平处于市场中高端。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20398927、021-20398706 |
| 传真 | 021-20398858 |
| 网址 | www.xqfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-07-29 | 1.36 |
| 2020-12-06 | 2.60 |
| 2019-06-20 | 0.21 |
| 2018-02-06 | 0.69 |
| 2017-03-29 | 0.21 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--100万元 | 0.50% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3.50 |
| 本期利润(万元) | -12.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1507 |
| 期末基金资产净值(万元) | 274.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.498 |
