近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 2.48 | 0.09 | 0.33 | -1.01 | 1.68 | -3.03 | 6.82 |
基准收益率②% | 2.80 | -2.83 | -1.58 | -1.60 | -3.21 | -9.48 | 0.50 |
① — ② | -0.32 | 2.92 | 1.91 | 0.59 | 4.89 | 6.45 | 6.32 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
詹佳 | 2020/05/23 | 3年11月2天 | 25.25 | 詹佳,中国香港,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月6日任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。2019年12月28日任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月23日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月16日至2023年2月1日任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金经理。2020年10月24日任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年7月19日任光大保德信品质生活混合型证券投资基金基金经理。2021年8月28日任光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理。2021年11月9日任光大保德信创新生活混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任光大保德信核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年7月28日任光大保德信汇佳混合型证券投资基金基金经理。 |
唐钰蔚 | 2021/08/07 | 2年8月18天 | 3.39 | 唐钰蔚,中国国籍,研究生学历、硕士学位,已取得基金从业资格。2016年7月加入光大保德信基金管理有限公司,历任研究助理,现任权益管理总部股票研究团队团队长助理、研究员。2021年8月7日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月7日至2023年2月2日任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金经理。2022年8月27日至2023年2月1日任光大保德信研究精选混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 762 | 963 | 1586 | 1298 | |
户均持有份额(万) | 0.13 | 0.17 | 1.40 | 12.94 | |
机构持有比例(%) | 5.28 | 32.69 | 93.00 | 99.04 | |
个人持有比例(%) | 94.72 | 67.31 | 7.00 | 0.96 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 12.66 | 1.84 | -- | -4.71 |
制造业 | 101.03 | 14.66 | -- | -31.52 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.32 | 1.93 | -- | -2.92 |
金融业 | 3.44 | 0.50 | -- | -4.30 |
合计 | 130.45 | 18.93 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
603198 | 迎驾贡酒 | 0.18 | 11.78 | 1.71% | 0.75 | -3.52 |
600941 | 中国移动 | 0.10 | 10.58 | 1.53% | 0.23 | -0.61 |
000404 | 长虹华意 | 1.46 | 10.45 | 1.52% | 新晋 | -7.46 |
000858 | 五粮液 | 0.06 | 9.21 | 1.34% | 0.73 | -3.00 |
600690 | 海尔智家 | 0.36 | 8.98 | 1.30% | 新晋 | 20.06 |
600809 | 山西汾酒 | 0.03 | 7.35 | 1.07% | 0.07 | 0.77 |
603899 | 晨光股份 | 0.20 | 7.20 | 1.04% | 新晋 | -3.23 |
002262 | 恩华药业 | 0.22 | 4.93 | 0.72% | 0.01 | 7.67 |
002737 | 葵花药业 | 0.16 | 4.39 | 0.64% | 新晋 | 3.38 |
688016 | 心脉医疗 | 0.02 | 4.30 | 0.62% | 新晋 | 0.30 |
合计 | -- | 2.79 | 79.17 | 11.49% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 241.68 | 35.07 | -34.35 |
合计 | 241.68 | 35.07 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019698 | 23国债05 | 2.40 | 241.68 | 35.07 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 0.80% |
50--100万元 | 0.50% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 5.53 |
本期利润(万元) | 10.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1057 |
期末基金资产净值(万元) | 389.27 |
期末基金份额净值(元) | 4.335 |