基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.14 0.34 0.77 -4.14 0.89 1.68 -3.03
基准收益率②% 8.05 1.71 -0.94 0.69 12.35 -3.21 -9.48
① — ② -1.91 -1.37 1.71 -4.83 -11.46 4.89 6.45
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
詹佳 2020/05/23 5年6月11天 32.76 詹佳，中国香港，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师；2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师；2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人；2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司，任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月6日至2024年6月27日任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。2019年12月28日任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月23日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月16日至2023年2月1日任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金经理。2020年10月24日任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年7月19日任光大保德信品质生活混合型证券投资基金基金经理。2021年8月28日任光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理。2021年11月9日任光大保德信创新生活混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任光大保德信核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年7月28日任光大保德信汇佳混合型证券投资基金基金经理。2025年11月27日任光大保德信阳光香港精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
唐钰蔚 2021/08/07 4年3月27天 9.60 唐钰蔚，中国国籍，研究生学历、硕士学位，已取得基金从业资格。2016年7月加入光大保德信基金管理有限公司，历任研究助理，现任权益管理总部股票研究团队团队长助理、研究员。2021年8月7日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月7日至2023年2月2日任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金经理。2022年8月27日至2023年2月1日任光大保德信研究精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翟云飞 2019/08/01 2020/08/22 1年21天 14.35
陈栋 2019/06/10 2020/08/22 1年2月12天 14.77
魏丽 2018/12/25 2020/05/23 1年4月29天 7.01
房雷 2017/03/09 2019/08/01 2年4月23天 15.07
杨烨超 2016/08/19 2018/05/26 1年9月7天 8.10

光大永鑫混合A光大永鑫混合C基金总份额

光大永鑫混合A光大永鑫混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)488561654762
户均持有份额(万)0.140.141.900.13
机构持有比例(%)6.205.2793.115.28
个人持有比例(%)93.8094.736.8994.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 16.17 4.22 -- -1.29
制造业 161.94 42.26 -- -4.26
信息传输、软件和信息技术服务业 5.51 1.44 -- -5.35
金融业 54.92 14.33 -- 7.82
房地产业 5.73 1.50 -- -0.38
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.03 -- -0.97
合计 244.40 63.78 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600066 宇通客车 0.81 22.04 5.75% 0.61 -0.81
603766 隆鑫通用 1.78 21.40 5.58% -1.09 12.46
600276 恒瑞医药 0.20 14.31 3.73% 新晋 -4.81
600196 复星医药 0.46 13.73 3.58% 新晋 -7.36
601336 新华保险 0.22 13.46 3.51% 新晋 -3.81
002020 京新药业 0.58 12.02 3.14% 新晋 3.44
601688 华泰证券 0.53 11.54 3.01% 新晋 -2.47
600480 凌云股份 0.71 9.88 2.58% 新晋 -9.80
002472 双环传动 0.19 9.46 2.47% 新晋 -10.66
000630 铜陵有色 1.73 9.27 2.42% 新晋 3.22
合计 -- 7.21 137.11 35.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.31 10.52 --
合计 40.31 10.52 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.40 40.31 10.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10.95
本期利润(万元) 14.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2204
期末基金资产净值(万元) 229.63
期末基金份额净值(元) 3.754