近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张芸 | 2025/06/19 | 5月16天 | 16.26 | 张芸，女，中国籍，8年证券从业经历，2015年毕业于美国哥伦比亚大学，获得金融数学硕士。曾就职于中广核投资（香港）有限公司，任职权益投资经理，负责公司港股及沪港通股票投资工作；曾就职于诚泰仁和资产管理有限公司担任高级投资经理；曾就职于国金证券下属资管子公司国金涌富资产管理有限公司，从事公募基金智能投顾及私募FOF智能投研等工作；后于2019年3月加入光大保德信资产管理有限公司，先后担任FOF/MOM投资经理、FOF投资总监及产品投资部执行总经理。2023年3月加入光大保德信基金管理有限公司，现任FOF投资负责人。自2024年12月10日起，担任光大保德信安选平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2025年6月19日任光大保德信阳光三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 赵浩 | 2025/09/02 | 3月3天 | 1.71 | 赵浩，男，中国籍，6年证券从业经历，博士，本科与博士均毕业于浙江大学。曾任职于央行金融研究所与征信中心、南方基金固定收益研究部、腾安基金资产管理部。2022年加入上海光大证券资产管理有限公司，现任FOF投资部投资经理曾就职于蚂蚁金服科技有限公司，任信用风险分析师；曾就职于央行金融研究所与征信中心，担任研究员（金融学博士后）；曾就职南方基金管理有限公司，担任高级研究员；曾就职腾安基金销售（深圳）有限公司资产管理部，担任基金投研负责人；2022年5月加入光大证券资产管理有限公司，先后担任混合资产投资部投资经理、FOF投资部总经理助理；2025年7月加入光大保德信基金管理有限公司，现任基金经理兼任FOF投资团队团队长助理。自2024年9月2日起至2025年6月19日，担任光大阳光3个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划的基金经理。自2025年9月2日起，担任光大保德信阳光三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,102.67 | 2.10 | -- | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 87.74 | 0.17 | -- | 0.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197.23 | 0.37 | -- | -0.08 |
| 合计 | 1,387.64 | 2.64 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301150 | 中一科技 | 6.31 | 261.44 | 0.50% | 新晋 | 0.51 |
| 688170 | 德龙激光 | 5.20 | 200.67 | 0.38% | 新晋 | -8.90 |
| 301196 | 唯科科技 | 1.83 | 175.28 | 0.33% | 新晋 | -6.75 |
| 300596 | 利安隆 | 2.70 | 105.41 | 0.20% | 新晋 | 7.80 |
| 688357 | 建龙微纳 | 2.64 | 105.26 | 0.20% | 新晋 | -12.73 |
| 688778 | 厦钨新能 | 1.20 | 100.41 | 0.19% | 新晋 | -8.26 |
| 688590 | 新致软件 | 4.26 | 98.72 | 0.19% | 新晋 | -17.72 |
| 600536 | 中国软件 | 1.98 | 98.51 | 0.19% | 新晋 | -14.89 |
| 002741 | 光华科技 | 4.34 | 96.22 | 0.18% | 新晋 | 4.60 |
| 605108 | 同庆楼 | 4.40 | 87.74 | 0.17% | 新晋 | 14.69 |
| 合计 | -- | 34.86 | 1,329.66 | 2.53% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,601.34 | 4.94 | -- |
| 合计 | 2,601.34 | 4.94 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 10.00 | 1007.73 | 1.92 |
| 019773 | 25国债08 | 9.90 | 996.28 | 1.89 |
| 019758 | 24国债21 | 5.90 | 597.33 | 1.14 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 429.35 |
| 本期利润(万元) | 1,728.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1297 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,986.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8697 |