基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 18.66 -4.87 -5.93 -5.60 -10.51 -19.49 8.20
基准收益率②% 12.34 -1.11 2.97 -4.93 -7.33 -15.67 -2.29
① — ② 6.32 -3.76 -8.90 -0.67 -3.18 -3.82 10.49
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈栋 2015/04/14 9年7月10天 61.01 陈栋，男，中国籍，14年证券从业经历，2006年毕业于复旦大学预防医学专业，2009年获复旦大学卫生经济管理学硕士学位。2009年至2010年在国信证券经济研究所任研究员；2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员；2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司，任投资研究部研究员、高级研究员，2014年6月任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月14日任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月10日任至2020年8月22日光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月28日任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月4日任光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理。2020年2月25日至2022年8月27日任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月24日至2021年12月25日任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月7日任光大保德信数字经济主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王健 2014/04/29 2015/05/30 1年1月1天 146.91

光大信银发商机混合A光大信银发商机混合C基金总份额

光大信银发商机混合A光大信银发商机混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)265303040691979808
户均持有份额(万)0.100.090.300.28
机构持有比例(%)0.000.000.000.74
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.26

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 58.48 0.86 -- -5.04
制造业 2,663.12 39.21 -- -7.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 24.79 0.36 -- -2.89
批发和零售业 15.31 0.23 -- -1.56
信息传输、软件和信息技术服务业 825.08 12.15 -- 7.64
金融业 1,452.26 21.38 -- 15.14
租赁和商务服务业 65.98 0.97 -- -0.52
科学研究和技术服务业 464.33 6.84 -- 5.43
卫生和社会工作 226.16 3.33 -- 1.64
合计 5,795.51 85.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 84.81 524.13 7.72% -1.45 -1.90
600519 贵州茅台 0.26 454.48 6.69% 0.07 -1.49
000858 五粮液 2.12 344.52 5.07% -0.68 1.19
600036 招商银行 8.20 308.40 4.54% -0.32 -6.31
002475 立讯精密 6.71 291.60 4.29% -0.27 -17.20
603986 兆易创新 2.83 250.19 3.68% -1.02 -6.26
300015 爱尔眼科 14.21 226.16 3.33% 0.41 -3.76
603259 药明康德 4.15 217.50 3.20% 0.21 -1.55
300760 迈瑞医疗 0.73 213.89 3.15% -0.43 -1.31
601166 兴业银行 11.00 211.97 3.12% -0.24 -7.57
合计 -- 135.02 3,042.84 44.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 342.66 5.05 -2.88
合计 342.66 5.05 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 3.40 342.66 5.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -90.79
本期利润(万元) 1,064.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4058
期末基金资产净值(万元) 6,790.31
期末基金份额净值(元) 2.595