基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.93 -5.60 -2.60 -6.74 -10.51 -19.49 8.20
基准收益率②% 2.97 -4.93 -2.77 -3.37 -7.33 -15.67 -2.29
① — ② -8.90 -0.67 0.17 -3.37 -3.18 -3.82 10.49
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈栋 2015/04/14 9年11天 43.51 陈栋，男，中国籍，14年证券从业经历，2006年毕业于复旦大学预防医学专业，2009年获复旦大学卫生经济管理学硕士学位。2009年至2010年在国信证券经济研究所任研究员；2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员；2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司，任投资研究部研究员、高级研究员，2014年6月任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月14日任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月10日任至2020年8月22日光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月28日任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月4日任光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理。2020年2月25日至2022年8月27日任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月24日至2021年12月25日任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月7日任光大保德信数字经济主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王健 2014/04/29 2015/05/30 1年1月1天 146.91

光大信银发商机混合A光大信银发商机混合C基金总份额

光大信银发商机混合A光大信银发商机混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)304069197980810419
户均持有份额(万)0.090.300.280.33
机构持有比例(%)0.000.000.7418.11
个人持有比例(%)100.00100.0099.2681.89

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 40.88 0.66 -- -5.89
制造业 2,527.81 41.07 -- -5.11
建筑业 2.49 0.04 -- -1.61
批发和零售业 19.92 0.32 -- -1.60
信息传输、软件和信息技术服务业 832.41 13.52 -- 8.67
金融业 1,411.65 22.94 -- 18.14
房地产业 93.99 1.53 -- -0.73
租赁和商务服务业 90.53 1.47 -- 0.48
科学研究和技术服务业 398.38 6.47 -- 5.23
卫生和社会工作 208.45 3.39 -- 1.72
合计 5,626.51 91.41 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 92.78 489.88 7.96% 1.29 4.66
600519 贵州茅台 0.26 442.75 7.19% 0.44 -0.61
000858 五粮液 2.59 397.59 6.46% 1.00 -4.26
600036 招商银行 8.70 280.14 4.55% 0.78 6.88
002475 立讯精密 7.20 211.74 3.44% -0.29 -13.45
300015 爱尔眼科 16.28 208.45 3.39% -0.48 -9.05
603986 兆易创新 2.83 203.48 3.31% -0.62 -5.07
603259 药明康德 4.39 202.91 3.30% -1.51 -11.11
300760 迈瑞医疗 0.71 199.84 3.25% -0.73 -1.76
601166 兴业银行 11.00 173.58 2.82% 新晋 -1.75
合计 -- 146.74 2,810.36 45.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 455.04 7.39 0.59
合计 455.04 7.39 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 4.50 455.04 7.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -35.89
本期利润(万元) -396.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1475
期末基金资产净值(万元) 6,153.81
期末基金份额净值(元) 2.299