近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0473元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | -0.48(排名:2287/2354) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-16 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 邹强 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.74 | -0.28 | 1.70 | -0.48 | 3.11 | 5.36 | 7.21 | 28.92 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.86 | 0.28 | 4.87 | 11.60 | 15.47 | 44.30 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | 6.96 | 9.54 | -- |
| ① — ② | -0.42 | -0.34 | -1.15 | -0.76 | -1.76 | -6.24 | -8.26 | -15.38 |
| ① — ③ | 0.14 | -0.52 | -0.16 | -0.68 | 0.29 | -1.60 | -2.33 | -- |
| 同类排名 | 565/2391 | 2286/2371 | 1153/2268 | 2287/2354 | 668/2075 | 1363/1722 | 1192/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.30 | 1.01 | 0.53 | 0.63 | 4.54 | 1.94 | 1.95 |
| 基准收益率②% | 3.05 | 1.24 | 1.92 | 2.34 | 8.83 | 5.23 | 3.49 |
| ① — ② | -0.75 | -0.23 | -1.39 | -1.71 | -4.29 | -3.29 | -1.54 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邹强 | 2021/06/10 | 3年10月14天 | 9.87 | 邹强，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。2011年本科毕业于山东大学数学学院，2014年获得复旦大学金融学的硕士学位。2014年6月至2015年12月在国家开发银行从事信贷工作；2016年1月至2018年7月在平安养老保险股份有限公司担任宏观及债券策略助理研究员、研究经理；2018年7月加入光大保德信基金管理有限公司，任债券策略研究员，首席宏观债券策略分析师。2020年9月3日任光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理。2021年3月20日任光大保德信安诚债券型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月3日任光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年7月3日任光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月24日至2023年2月3日任光大保德信中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月16日任光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月13日任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 213 | 192 | 188 | 193 | |
| 户均持有份额(万) | 0.23 | 0.03 | 0.10 | 0.05 | |
| 机构持有比例(%) | 1.91 | 16.53 | 4.78 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 98.09 | 83.47 | 95.22 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,546.52 | 7.03 | 4.50 |
| 金融债券 | 81,431.42 | 103.19 | 5.31 |
| 其中：政策性金融债 | 80,417.58 | 101.91 | 5.25 |
| 其他债券 | 1,015.24 | 1.29 | -- |
| 同业存单 | 1,991.47 | 2.52 | -- |
| 合计 | 89,984.65 | 114.03 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240203 | 24国开03 | 200.00 | 21064.64 | 26.69 |
| 230208 | 23国开08 | 200.00 | 21029.16 | 26.65 |
| 220208 | 22国开08 | 200.00 | 20913.32 | 26.50 |
| 210210 | 21国开10 | 100.00 | 11253.32 | 14.26 |
| 150205 | 15国开05 | 30.00 | 3111.47 | 3.94 |
| 基金名称 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003195)光大永利纯债A (021888)光大永利纯债D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款等固定收益类品种、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票或权证。可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的风险较低的品种，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008202888 |
| 传真 | (021)63351152 |
| 网址 | www.epf.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-11-28 | 0.43 |
| 2024-05-15 | 0.43 |
| 2023-05-24 | 0.52 |
| 2019-01-23 | 0.37 |
| 2018-05-23 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.30 |
| 本期利润(万元) | 0.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0203 |
| 期末基金资产净值(万元) | 51.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0523 |
