近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -16.02 | 4.53 | 1.19 | -0.38 | 6.52 | -2.92 | 8.86 |
基准收益率②% | 2.80 | -2.83 | -1.58 | -1.60 | -3.21 | -9.48 | 0.50 |
① — ② | -18.82 | 7.36 | 2.77 | 1.22 | 9.73 | 6.56 | 8.36 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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韩羽辰 | 2023/08/03 | 8月22天 | -13.61 | 韩羽辰,男,中国籍,6年证券从业经历,纽约大学金融工程专业硕士。2017年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任研究助理、量化研究员,2020年9月至2023年7月历任权益管理总部专户权益投资团队投资经理,任权益管理总部量化投资团队基金经理。自2023年8月3日起,担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月3日起,担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月3日起,担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。自2023年8月3日起,担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月22日任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月30日任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 9609 | 15022 | 35204 | 34633 | |
户均持有份额(万) | 0.14 | 0.06 | 0.21 | 0.69 | |
机构持有比例(%) | 29.35 | 0.03 | 65.27 | 83.44 | |
个人持有比例(%) | 70.65 | 99.97 | 34.73 | 16.56 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 0.83 | 0.11 | -- | -2.86 |
采矿业 | 2.95 | 0.38 | -- | -6.17 |
制造业 | 502.33 | 63.98 | -- | 17.80 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.69 | 2.63 | -- | -0.94 |
建筑业 | 8.87 | 1.13 | -- | -0.52 |
批发和零售业 | 33.10 | 4.22 | -- | 2.30 |
交通运输、仓储和邮政业 | 20.07 | 2.56 | -- | 0.10 |
住宿和餐饮业 | 0.41 | 0.05 | -- | -1.24 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.75 | 6.46 | -- | 1.61 |
房地产业 | 17.88 | 2.28 | -- | 0.02 |
租赁和商务服务业 | 16.27 | 2.07 | -- | 1.08 |
科学研究和技术服务业 | 22.28 | 2.84 | -- | 1.60 |
水利、环境和公共设施管理业 | 7.92 | 1.01 | -- | 0.44 |
文化、体育和娱乐业 | 11.91 | 1.52 | -- | -0.80 |
综合 | 0.69 | 0.09 | -- | -0.88 |
合计 | 716.95 | 91.33 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688618 | 三旺通信 | 0.17 | 8.42 | 1.07% | 新晋 | -1.53 |
000561 | 烽火电子 | 0.96 | 7.84 | 1.00% | 新晋 | 0.53 |
600033 | 福建高速 | 2.33 | 7.83 | 1.00% | 新晋 | -0.09 |
600757 | 长江传媒 | 0.95 | 7.63 | 0.97% | 新晋 | -13.23 |
002117 | 东港股份 | 0.90 | 7.61 | 0.97% | 新晋 | -7.29 |
300590 | 移为通信 | 0.79 | 7.58 | 0.96% | -0.05 | 22.24 |
301329 | 信音电子 | 0.38 | 7.55 | 0.96% | 新晋 | -12.52 |
688089 | 嘉必优 | 0.52 | 7.53 | 0.96% | 新晋 | -8.03 |
000790 | 华神科技 | 1.82 | 7.52 | 0.96% | 新晋 | -11.51 |
605100 | 华丰股份 | 0.51 | 7.44 | 0.95% | 新晋 | -5.23 |
合计 | -- | 9.33 | 76.95 | 9.80% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -450.43 |
本期利润(万元) | -448.89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.4216 |
期末基金资产净值(万元) | 645.40 |
期末基金份额净值(元) | 1.0409 |