2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 64.43 | -30.04 | 14.53 | -450.43 |
| 本期利润(万元) | 27.66 | 47.81 | -35.04 | -448.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0821 | 0.1102 | -0.0662 | -0.4216 |
| 期末基金资产净值(万元) | 311.93 | 446.84 | 470.25 | 645.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1692 | 1.0938 | 0.9716 | 1.0409 |
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| 单位净值： | 1.2333元 | 日增长率%： | 0.88 | 今年以来收益率%： | 4.56(排名:792/8280) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-14 | 资产净值(亿元)： | 0.03(2024-12-30) | 基金经理： | 朱剑涛 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 64.43 | -30.04 | 14.53 | -450.43 |
| 本期利润(万元) | 27.66 | 47.81 | -35.04 | -448.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0821 | 0.1102 | -0.0662 | -0.4216 |
| 期末基金资产净值(万元) | 311.93 | 446.84 | 470.25 | 645.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1692 | 1.0938 | 0.9716 | 1.0409 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -401.51 | -435.89 | 62.16 | 19.23 |
| 本期利润(万元) | -408.46 | -483.93 | 114.52 | 85.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.6973 | -0.6088 | 0.0637 | 0.0299 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -5.66 | -21.61 | 6.52 | 0.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0876 | -0.2085 | 0.2091 | 0.1518 |
| 期末基金资产净值(万元) | 311.93 | 470.25 | 1,722.44 | 1,077.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1692 | 0.9716 | 1.2394 | 1.1718 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 37.38 | 14.16 | 45.63 | 37.69 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -4,206,390.30 | -5,195,106.96 | 1,868,388.80 | 1,449,729.31 |
| 利息收入 | 3,861.84 | 2,811.39 | 50,154.45 | 44,340.80 |
| 其中：存款利息收入 | 3,861.84 | 2,811.39 | 22,532.23 | 16,718.58 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 27,622.22 | 27,622.22 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -4,429,867.77 | -4,908,791.44 | 1,042,216.01 | 468,472.13 |
| 其中：股票投资收益 | -4,540,517.88 | -5,000,871.93 | 762,391.33 | 174,534.27 |
| 债券投资收益 | 274,704.07 | 291,156.67 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 110,650.11 | 92,080.49 | 5,120.61 | 2,781.19 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 196,787.52 | -311,136.69 | 765,217.30 | 935,841.49 |
| 其他收入 | 22,828.11 | 22,009.78 | 10,801.04 | 1,074.89 |
| 费用合计 | 83,135.46 | 61,023.06 | 341,802.39 | 274,474.87 |
| 管理人报酬 | 44,227.73 | 28,851.69 | 165,762.98 | 128,136.70 |
| 托管费 | 11,056.83 | 7,212.91 | 41,440.79 | 32,034.17 |
| 销售服务费 | 6,116.08 | 4,116.14 | 22,202.75 | 17,432.91 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 21,734.82 | 20,842.32 | 112,152.56 | 96,627.78 |
| 利润总额 | -4,289,525.76 | -5,256,130.02 | 1,526,586.41 | 1,175,254.44 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 301,347.12 | 667,771.07 | 1,806,831.57 | 2,670,034.24 |
| 交易性金融资产 | 3,877,252.10 | 5,288,041.56 | 17,518,403.02 | 12,618,603.17 |
| 其中：股票投资 | 3,877,252.10 | 5,288,041.56 | 17,518,403.02 | |
| 债券投资 | 12,618,603.17 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,200,799.68 | 5,992,708.73 | 19,463,192.73 | 15,332,118.88 |
| 负债合计 | 53,084.70 | 149,795.33 | 320,309.70 | 15,105,495.23 |
| 所有者权益合计 | 4,147,714.98 | 5,842,913.40 | 19,142,883.03 | 15,105,495.23 |
