近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -7.19 | -7.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -1.95 | -5.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -5.24 | -1.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证工业4.0指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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崔书田 | 2020/07/01 | 3年9月17天 | -13.39 | 崔书田,男,中国,硕士学位,已取得基金从业资格.2010年4月至2015年5月在国泰君安证券股份有限公司历任助理研究员、研究员、高级研究员;2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任高级研究员,现任研究部总监助理。2020年7月1日任光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月30日任光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月27日任光大保德信新增长混合型证券投资基金基金经理。2023年1月16日任光大保德信专精特新混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 64 | 2 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 10.70 | 0.00 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 98.81 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 1.19 | 99.88 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 61,260.59 | 87.24 | -5.87 | 39.15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.35 | 0.00 | 5.12 | -5.65 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 3,720.46 | 5.30 | -4.27 | 3.71 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 64,985.72 | 92.54 | -5.01 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002463 | 沪电股份 | 126.17 | 2,790.88 | 3.97% | 0.43 | -0.70 |
601799 | 星宇股份 | 20.65 | 2,707.53 | 3.86% | 0.42 | -9.89 |
600584 | 长电科技 | 89.00 | 2,657.52 | 3.78% | 0.40 | -8.57 |
002138 | 顺络电子 | 95.85 | 2,588.78 | 3.69% | 0.25 | -10.23 |
600031 | 三一重工 | 185.41 | 2,553.10 | 3.64% | -0.76 | 16.60 |
603278 | 大业股份 | 201.99 | 2,545.09 | 3.62% | 新晋 | -6.27 |
002126 | 银轮股份 | 135.08 | 2,521.87 | 3.59% | 新晋 | -3.11 |
603197 | 保隆科技 | 44.63 | 2,517.13 | 3.58% | -0.31 | -15.92 |
688772 | 珠海冠宇 | 112.30 | 2,471.72 | 3.52% | 新晋 | -15.35 |
300421 | 力星股份 | 188.66 | 2,435.65 | 3.47% | 新晋 | -11.27 |
合计 | -- | 1,199.74 | 25,789.27 | 36.72% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,453.69 | 6.34 | 0.02 |
合计 | 4,453.69 | 6.34 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019694 | 23国债01 | 22.00 | 2242.74 | 3.19 |
019703 | 23国债10 | 21.80 | 2210.95 | 3.15 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -120.71 |
本期利润(万元) | -160.73 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1666 |
期末基金资产净值(万元) | 1,282.12 |
期末基金份额净值(元) | 1.872 |