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| 单位净值： | 1.9146元 | 日增长率%： | 0.50 | 今年以来收益率%： | -4.85(排名:7220/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2003-08-03 | 资产净值(亿元)： | 6.07(2024-12-30) | 基金经理： | 袁曦 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 45,028.38 | 76.17 | 51,750.96 | 80.60 | 51,673.60 | 85.87 | 47,644.02 | 77.12 |
| 建筑业 | -- | -- | 1,546.90 | 2.41 | 1,236.00 | 2.05 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 655.27 | 1.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,549.70 | 2.62 | 2,975.59 | 4.63 | -- | -- | 1,245.29 | 2.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,103.11 | 1.87 | 1,392.53 | 2.17 | 4.70 | 0.01 | 1,271.11 | 2.06 |
| 金融业 | 3,027.14 | 5.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1,306.14 | 2.21 | 1,284.92 | 2.00 | -- | -- | 1.58 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 1,174.31 | 1.95 | -- | -- |
| 合计 | 52,669.74 | 89.10 | 58,950.90 | 91.81 | 54,088.61 | 89.88 | 50,162.31 | 81.20 |
