基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.94 -0.59 7.49 0.08 13.71 -0.68 -8.35
基准收益率②% -3.64 -1.55 14.67 1.70 17.08 15.04 -9.35
① — ② -0.30 0.96 -7.18 -1.62 -3.37 -15.72 1.00
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
崔书田 2026/02/14 2月25天 3.64 崔书田，男，中国籍，15年证券从业经历，2007年获得上海交通大学工学、理学双学士学位，2010年获得上海交通大学管理学硕士学位。CFA。2010年4月至2015年5月在国泰君安证券股份有限公司历任助理研究员、研究员、高级研究员；2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司，历任高级研究员、权益管理总部股票研究团队团队长助理，现任权益投资决策委员会委员，权益管理总部股票研究团队团队长。自2020年7月1日起，担任光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月30日至2022年12月3日，担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月27日起，担任光大保德信新增长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月16日起，担任光大保德信专精特新混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起至2023年8月25日，代任光大保德信研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任光大保德信研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任光大保德信阳光价值30个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月14日起，担任光大保德信核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月14日起，担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月14日起，担任光大保德信创新生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
詹佳 2022/03/29 2026/02/14 3年10月16天 -0.84

光大保德信核心资产混合A光大保德信核心资产混合C基金总份额

光大保德信核心资产混合A光大保德信核心资产混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)416496539584
户均持有份额(万)3.484.544.684.41
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12.95 1.11 -- -3.69
制造业 506.77 43.48 -- -4.16
交通运输、仓储和邮政业 11.26 0.97 -- -1.07
信息传输、软件和信息技术服务业 30.65 2.63 -- -1.97
金融业 23.50 2.02 -- -4.74
租赁和商务服务业 14.08 1.21 -- -0.40
科学研究和技术服务业 60.82 5.22 -- 3.25
教育 17.97 1.54 -- 0.77
合计 678.00 58.18 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01070 TCL电子 6.00 67.60 5.80% 1.71 --
603259 药明康德 0.62 60.82 5.22% 新晋 2.16
00700 腾讯控股 0.14 59.87 5.14% -0.50 --
600066 宇通客车 1.46 52.36 4.49% -2.05 -4.01
09988 阿里巴巴-W 0.41 43.00 3.69% -2.70 --
000999 华润三九 1.50 41.91 3.60% 新晋 -7.43
02319 蒙牛乳业 2.40 36.45 3.13% 新晋 --
603288 海天味业 0.85 34.85 2.99% 新晋 -7.83
002557 洽洽食品 1.62 34.28 2.94% 新晋 1.66
600298 安琪酵母 0.79 31.92 2.74% 新晋 -8.09
合计 -- 15.79 463.06 39.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 80.76 6.93 1.03
合计 80.76 6.93 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 0.80 80.76 6.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 58.89
本期利润(万元) -34.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0275
期末基金资产净值(万元) 1,038.26
期末基金份额净值(元) 0.9239