基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -7.59 -2.32 -3.31 5.00 -8.35 -7.08 --
基准收益率②% -5.76 -3.49 -3.37 3.14 -9.35 -- --
① — ② -1.83 1.17 0.06 1.86 1.00 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
詹佳 2022/03/29 2年23天 -12.43 詹佳，中国香港，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师；2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师；2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人；2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司，任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月6日任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。2019年12月28日任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月23日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月16日至2023年2月1日任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金经理。2020年10月24日任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年7月19日任光大保德信品质生活混合型证券投资基金基金经理。2021年8月28日任光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理。2021年11月9日任光大保德信创新生活混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任光大保德信核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年7月28日任光大保德信汇佳混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

光大保德信核心资产混合A光大保德信核心资产混合C基金总份额

光大保德信核心资产混合A光大保德信核心资产混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)624676744818
户均持有份额(万)4.524.554.604.90
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,326.08 50.69 -2.09 2.61
信息传输、软件和信息技术服务业 13.94 0.53 1.48 -5.12
科学研究和技术服务业 46.66 1.78 新增 0.19
水利、环境和公共设施管理业 26.07 1.00 -0.90 0.56
合计 1,412.75 54.00 -1.71 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00941 中国移动 3.25 190.85 7.29% 0.67 --
00762 中国联通 35.60 158.08 6.04% 0.14 --
06049 保利物业 5.78 150.85 5.77% 1.90 --
300760 迈瑞医疗 0.49 142.39 5.44% 新晋 -7.52
600809 山西汾酒 0.61 140.75 5.38% 新晋 -4.63
603369 今世缘 2.86 139.43 5.33% 新晋 -2.63
603198 迎驾贡酒 1.97 130.59 4.99% 新晋 -9.62
002737 葵花药业 3.64 94.57 3.61% -2.64 0.66
000858 五粮液 0.65 91.20 3.49% -2.24 -7.00
00995 安徽皖通高速公路 13.00 90.71 3.47% 新晋 --
合计 -- 67.85 1,329.42 50.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -151.55
本期利润(万元) -202.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0706
期末基金资产净值(万元) 2,402.05
期末基金份额净值(元) 0.8516