基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 20.21 -7.20 -10.66 -6.25 -- -- --
基准收益率②% 11.57 -3.02 -0.17 -3.55 -- -- --
① — ② 8.64 -4.18 -10.49 -2.70 -- -- --
业绩比较基准 75%×中证700指数收益率+25%×中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈栋 2020/01/04 4年10月17天 0.58 陈栋，男，中国籍，14年证券从业经历，2006年毕业于复旦大学预防医学专业，2009年获复旦大学卫生经济管理学硕士学位。2009年至2010年在国信证券经济研究所任研究员；2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员；2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司，任投资研究部研究员、高级研究员，2014年6月任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月14日任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月10日任至2020年8月22日光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月28日任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月4日任光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理。2020年2月25日至2022年8月27日任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月24日至2021年12月25日任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月7日任光大保德信数字经济主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

光大保德信中小盘混合A光大保德信中小盘混合C基金总份额

光大保德信中小盘混合A光大保德信中小盘混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)22----
户均持有份额(万)0.340.34----
机构持有比例(%)90.9290.92----
个人持有比例(%)9.079.07----

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 58.48 0.64 -- -5.26
制造业 4,282.88 46.74 -- -0.37
批发和零售业 9.19 0.10 -- -1.69
交通运输、仓储和邮政业 11.34 0.12 -- -3.00
信息传输、软件和信息技术服务业 2,162.35 23.60 -- 19.09
金融业 391.99 4.28 -- -1.96
科学研究和技术服务业 257.53 2.81 -- 1.40
卫生和社会工作 339.90 3.71 -- 2.02
合计 7,513.66 82.00 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.79 450.88 4.92% 0.50 6.94
688111 金山办公 1.57 419.23 4.58% -0.16 1.11
300059 东方财富 19.31 391.99 4.28% 0.09 16.09
688981 中芯国际 5.99 359.34 3.92% 0.14 3.38
002475 立讯精密 7.91 343.76 3.75% -0.31 -13.28
688012 中微公司 2.09 343.53 3.75% -0.17 14.59
300760 迈瑞医疗 1.07 313.51 3.42% -0.65 2.66
002371 北方华创 0.72 263.51 2.88% -0.21 8.06
002415 海康威视 8.00 258.32 2.82% -0.41 7.62
300015 爱尔眼科 15.73 250.34 2.73% 0.24 1.16
合计 -- 64.18 3,394.41 37.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 443.44 4.84 -3.12
合计 443.44 4.84 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 4.40 443.44 4.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.02
本期利润(万元) 0.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2518
期末基金资产净值(万元) 1.03
期末基金份额净值(元) 1.4983