近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -10.66 | -6.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -0.17 | -3.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -10.49 | -2.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 75%×中证700指数收益率+25%×中证全债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈栋 | 2020/01/04 | 4年3月22天 | -18.71 | 陈栋,男,中国籍,14年证券从业经历,2006年毕业于复旦大学预防医学专业,2009年获复旦大学卫生经济管理学硕士学位。2009年至2010年在国信证券经济研究所任研究员;2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员;2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司,任投资研究部研究员、高级研究员,2014年6月任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月14日任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月10日任至2020年8月22日光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月28日任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月4日任光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理。2020年2月25日至2022年8月27日任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月24日至2021年12月25日任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月7日任光大保德信数字经济主题混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 2 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.34 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 90.92 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 9.07 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 40.88 | 0.52 | -- | -6.02 |
制造业 | 3,474.83 | 44.35 | -- | -1.84 |
批发和零售业 | 11.95 | 0.15 | -- | -1.77 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,164.70 | 27.63 | -- | 22.78 |
金融业 | 391.34 | 4.99 | -- | 0.19 |
科学研究和技术服务业 | 223.71 | 2.86 | -- | 1.62 |
卫生和社会工作 | 350.37 | 4.47 | -- | 2.81 |
合计 | 6,657.78 | 84.97 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688111 | 金山办公 | 1.57 | 457.95 | 5.84% | 0.16 | -10.01 |
300750 | 宁德时代 | 2.06 | 391.73 | 5.00% | 0.97 | 3.46 |
300059 | 东方财富 | 30.36 | 391.34 | 4.99% | 0.12 | -8.65 |
688012 | 中微公司 | 2.23 | 332.37 | 4.24% | 0.16 | -14.59 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.11 | 312.42 | 3.99% | -0.36 | -1.57 |
688981 | 中芯国际 | 6.32 | 276.07 | 3.52% | -0.31 | -9.45 |
002415 | 海康威视 | 8.00 | 257.28 | 3.28% | 0.11 | -0.39 |
002475 | 立讯精密 | 8.50 | 249.98 | 3.19% | -0.15 | -10.48 |
002371 | 北方华创 | 0.80 | 244.48 | 3.12% | 新晋 | -2.08 |
300015 | 爱尔眼科 | 18.47 | 236.47 | 3.02% | -0.32 | -7.86 |
合计 | -- | 79.42 | 3,150.09 | 40.19% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 606.72 | 7.74 | 0.85 |
合计 | 606.72 | 7.74 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 6.00 | 606.72 | 7.74 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.04 |
本期利润(万元) | -0.11 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1603 |
期末基金资产净值(万元) | 0.93 |
期末基金份额净值(元) | 1.3431 |