近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.5892元 | 日增长率%： | 0.89 | 今年以来收益率%： | -6.61(排名:5750/8280) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2007-08-23 | 资产净值(亿元)： | 6.76(2024-12-30) | 基金经理： | 林晓凤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.36 | 1.48 | -2.51 | -1.05 | 10.46 | 1.75 | 3.05 | -0.71 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | -11.71 |
| 同类平均 ③% | -9.25 | -2.21 | -9.23 | -4.26 | 1.65 | -14.08 | -12.51 | -- |
| ① — ② | 0.38 | 4.10 | 7.36 | 5.11 | 7.23 | 7.23 | 6.32 | 11.00 |
| ① — ③ | 2.90 | 3.69 | 6.71 | 3.22 | 8.81 | 15.83 | 15.56 | -- |
| 同类排名 | 3201/8374 | 1433/8288 | 2047/8130 | 2341/8280 | 1127/7817 | 1198/6956 | 1218/5933 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.44 | 20.21 | -7.20 | -10.66 | 3.09 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.92 | 11.57 | -3.02 | -0.17 | 9.00 | -- | -- |
| ① — ② | 2.52 | 8.64 | -4.18 | -10.49 | -5.91 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 75%×中证700指数收益率+25%×中证全债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈栋 | 2020/01/04 | 5年3月4天 | -8.70 | 陈栋，男，中国籍，14年证券从业经历，2006年毕业于复旦大学预防医学专业，2009年获复旦大学卫生经济管理学硕士学位。2009年至2010年在国信证券经济研究所任研究员；2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员；2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司，任投资研究部研究员、高级研究员，2014年6月任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月14日任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月10日任至2020年8月22日光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月28日任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月4日任光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理。2020年2月25日至2022年8月27日任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月24日至2021年12月25日任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月7日任光大保德信数字经济主题混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2 | 2 | 2 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.34 | 0.34 | 0.34 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 90.92 | 90.92 | 90.92 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 9.07 | 9.07 | 9.07 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 46.34 | 0.51 | -- | -3.89 |
| 制造业 | 4,365.63 | 48.32 | -- | 2.10 |
| 批发和零售业 | 17.52 | 0.19 | -- | -1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.29 | 0.11 | -- | -2.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,012.14 | 22.27 | -- | 17.00 |
| 金融业 | 578.84 | 6.41 | -- | -0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 223.60 | 2.48 | -- | 0.95 |
| 卫生和社会工作 | 239.45 | 2.65 | -- | 1.20 |
| 合计 | 7,493.81 | 82.94 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.79 | 476.14 | 5.27% | 0.35 | -18.67 |
| 688111 | 金山办公 | 1.55 | 444.96 | 4.93% | 0.35 | -29.48 |
| 688012 | 中微公司 | 1.91 | 362.11 | 4.01% | 0.26 | -18.57 |
| 300059 | 东方财富 | 13.65 | 352.44 | 3.90% | -0.38 | -19.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 7.91 | 322.40 | 3.57% | -0.18 | -24.84 |
| 002371 | 北方华创 | 0.72 | 281.52 | 3.12% | 0.24 | -6.48 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.07 | 272.85 | 3.02% | -0.40 | -14.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 2.69 | 254.53 | 2.82% | -1.10 | -14.93 |
| 002415 | 海康威视 | 8.00 | 245.60 | 2.72% | -0.10 | -17.09 |
| 300454 | 深信服 | 3.20 | 183.68 | 2.03% | 新晋 | -29.52 |
| 合计 | -- | 42.49 | 3,196.23 | 35.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 648.09 | 7.17 | 2.33 |
| 合计 | 648.09 | 7.17 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 6.40 | 648.09 | 7.17 |
| 基金名称 | 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018077)光大优势混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金为混合型基金，投资范围包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 股票资产占基金资产不少于60%，最高可达基金资产的90%，现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证不超过基金资产净值的3%。今后在有关法律法规许可时，本基金资产配置比例可作相应调整，股票资产投资比例可达到法律法规有关规定的限额。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为主动操作的混合型证券投资基金，属于证券投资基金中的较高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008202888 |
| 传真 | (021)63351152 |
| 网址 | www.epf.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-04-18 | 1.34 |
| 2017-03-06 | 2.50 |
| 2016-04-10 | 0.75 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0516 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5499 |
