基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.42 -6.04 -16.45 17.80 -9.77 -19.95 -1.45
基准收益率②% 2.94 -4.51 -2.53 -3.02 -6.52 -14.45 -1.72
① — ② 1.48 -1.53 -13.92 20.82 -3.25 -5.50 0.27
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王明旭 2021/08/07 2年8月18天 -19.47 王明旭，中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。2016年7月至2018年5月在阳光资产管理股份有限公司任职过往从业经历研究员；2018年5月加入光大保德信基金管理有限公司，现任权益管理总部股票研究团队研究员。2021年8月7日任光大保德信瑞和混合型证券投资基金基金经理。2021年12月11日任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理。2022年8月27日任光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马鹏飞 2020/06/29 2021/08/07 1年1月8天 2.80

光大保德信瑞和混合A光大保德信瑞和混合C基金总份额

光大保德信瑞和混合A光大保德信瑞和混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)4884558470819248
户均持有份额(万)0.280.280.270.23
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 44.67 2.02 -- -0.95
采矿业 308.26 13.97 -- 7.43
制造业 1,255.34 56.88 -- 10.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 89.72 4.07 -- 0.50
交通运输、仓储和邮政业 86.98 3.94 -- 1.48
金融业 22.25 1.01 -- -3.79
科学研究和技术服务业 53.96 2.45 -- 1.21
合计 1,861.18 84.34 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300857 协创数据 1.81 110.95 5.03% 1.75 -10.13
300750 宁德时代 0.47 89.38 4.05% -0.51 1.54
300308 中际旭创 0.56 87.67 3.97% -0.27 0.24
300394 天孚通信 0.56 84.71 3.84% 0.25 -5.91
002463 沪电股份 2.66 80.28 3.64% 0.46 -1.35
603993 洛阳钼业 8.95 74.46 3.37% 新晋 18.17
601899 紫金矿业 4.33 72.83 3.30% 新晋 13.89
601689 拓普集团 1.13 71.40 3.24% 新晋 -8.53
603979 金诚信 1.33 70.50 3.19% 新晋 6.82
002126 银轮股份 3.50 63.42 2.87% -0.32 4.74
合计 -- 25.30 805.60 36.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -83.41
本期利润(万元) 15.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0129
期末基金资产净值(万元) 945.53
期末基金份额净值(元) 0.8382