基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.02 1.45 0.85 0.45 1.17 1.66 -5.60
基准收益率②% 2.11 0.99 -1.38 1.85 7.62 -0.94 -4.30
① — ② 0.91 0.46 2.23 -1.40 -6.45 2.60 -1.30
业绩比较基准 中债总全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 53/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 16/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 23/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1852/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1862/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚石 2025/11/15 18天 -0.45 姚石，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学硕士，2014年7月至2015年8月曾任中国金融期货交易所股份有限公司助理经理。2015年8月至2021年8月曾任海通证券研究所金融工程高级分析师。2021年9月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理。自2022年12月27日至2023年9月14日，担任华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日至2025年3月18日，担任华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月8日起至2025年3月18日，担任华泰紫金中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月15日起，担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月15日起，担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理。
朱剑涛 2024/10/26 1年1月8天 6.33 朱剑涛，男，中国籍，16年证券从业经历，2008年毕业于复旦大学，获得理学硕士。2008年6月至2010年8月于华宝信托有限责任公司任量化研究助理；2010年9月至2015年3月于海通证券股份有限公司任金融工程高级分析师；2015年4月至2022年5月于东方证券股份有限公司任金融工程首席分析师；2022年6月至2023年8月于海南进化论私募基金管理有限公司任量化研究负责人；2023年8月加入光大保德信基金管理有限公司，现任权益管理总部量化投资团队副团队长（主持工作）。自2024年5月6日起，担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任光大保德信红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月16日起，担任光大保德信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩羽辰 2023/08/03 2025/01/11 1年5月8天 -0.82
赵大年 2021/12/24 2023/08/22 1年7月29天 -3.71
房雷 2020/05/23 2021/12/24 1年7月1天 6.37
黄波 2019/11/21 2020/12/02 1年11天 18.03
何奇 2017/05/16 2020/05/23 3年7天 29.62
沈荣 2018/03/24 2019/11/21 1年7月28天 1.42
蔡乐 2017/05/16 2018/03/24 10月8天 11.12

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5.40 0.33 -- -1.51
采矿业 3.01 0.18 -- -5.33
制造业 198.25 11.95 -- -34.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.09 0.73 -- -1.00
批发和零售业 13.17 0.79 -- -0.25
交通运输、仓储和邮政业 7.27 0.44 -- -2.07
信息传输、软件和信息技术服务业 43.53 2.62 -- -4.17
金融业 6.88 0.41 -- -6.10
房地产业 2.52 0.15 -- -1.73
租赁和商务服务业 3.95 0.24 -- -1.31
科学研究和技术服务业 0.51 0.03 -- -1.67
水利、环境和公共设施管理业 2.59 0.16 -- -0.84
卫生和社会工作 7.03 0.42 -- -0.74
文化、体育和娱乐业 1.22 0.07 -- -1.22
合计 307.42 18.52 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002405 四维图新 0.43 4.11 0.25% 新晋 -7.10
600728 佳都科技 0.53 3.90 0.24% 0.02 -6.53
000630 铜陵有色 0.69 3.70 0.22% 新晋 5.69
688508 芯朋微 0.05 3.57 0.22% 新晋 -9.24
600179 安通控股 0.99 3.55 0.21% 新晋 -2.20
000751 锌业股份 0.90 3.50 0.21% 新晋 3.01
688469 中芯集成 0.53 3.49 0.21% 新晋 3.57
600460 士兰微 0.11 3.46 0.21% 新晋 -12.34
300185 通裕重工 1.09 3.46 0.21% 新晋 -6.30
000917 电广传媒 0.41 3.44 0.21% 新晋 -5.25
合计 -- 5.73 36.18 2.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,299.74 78.35 2.05
合计 1,299.74 78.35 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 11.20 1128.66 68.03
019773 25国债08 1.70 171.08 10.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.60%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 37.17
本期利润(万元) 48.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0339
期末基金资产净值(万元) 1,658.97
期末基金份额净值(元) 1.1576