基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.68 1.08 3.02 1.45 6.54 1.17 1.66
基准收益率②% -0.64 -0.11 2.11 0.99 1.58 7.62 -0.94
① — ② 1.32 1.19 0.91 0.46 4.96 -6.45 2.60
业绩比较基准 中债总全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 53/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 16/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 23/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1852/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1862/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚石 2025/11/15 5月26天 5.12 姚石，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学硕士，2014年7月至2015年8月曾任中国金融期货交易所股份有限公司助理经理。2015年8月至2021年8月曾任海通证券研究所金融工程高级分析师。2021年9月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理。自2022年12月27日至2023年9月14日，担任华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日至2025年3月18日，担任华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月8日起至2025年3月18日，担任华泰紫金中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月15日起，担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月15日起，担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱剑涛 2024/10/26 2026/04/11 1年5月16天 9.63
韩羽辰 2023/08/03 2025/01/11 1年5月8天 -0.82
赵大年 2021/12/24 2023/08/22 1年7月29天 -3.71
房雷 2020/05/23 2021/12/24 1年7月1天 6.37
黄波 2019/11/21 2020/12/02 1年11天 18.03
何奇 2017/05/16 2020/05/23 3年7天 29.62
沈荣 2018/03/24 2019/11/21 1年7月28天 1.42
蔡乐 2017/05/16 2018/03/24 10月8天 11.12

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2.49 0.15 -- -1.85
制造业 375.50 22.24 -- -25.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.25 0.31 -- -1.94
建筑业 7.98 0.47 -- -1.18
批发和零售业 20.71 1.23 -- -0.28
交通运输、仓储和邮政业 1.89 0.11 -- -1.93
住宿和餐饮业 5.45 0.32 -- -1.27
信息传输、软件和信息技术服务业 43.76 2.59 -- -2.01
金融业 2.71 0.16 -- -6.60
房地产业 6.24 0.37 -- -1.29
租赁和商务服务业 9.78 0.58 -- -1.03
科学研究和技术服务业 6.03 0.36 -- -1.61
水利、环境和公共设施管理业 11.78 0.70 -- -0.63
卫生和社会工作 4.28 0.25 -- -1.01
综合 2.61 0.15 -- -1.08
合计 506.46 29.99 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688025 杰普特 0.02 4.27 0.25% 新晋 35.18
605196 华通线缆 0.08 3.77 0.22% 新晋 -11.23
301216 万凯新材 0.13 3.45 0.20% 新晋 9.45
301529 福赛科技 0.03 3.43 0.20% 新晋 44.80
300005 探路者 0.23 3.43 0.20% 新晋 5.33
301338 凯格精机 0.02 3.38 0.20% 新晋 25.15
688428 诺诚健华 0.13 3.38 0.20% 新晋 -7.59
603040 新坐标 0.04 3.18 0.19% 新晋 -1.93
600391 航发科技 0.08 3.15 0.19% 新晋 8.67
002169 智光电气 0.22 3.13 0.19% 新晋 -9.45
合计 -- 0.98 34.57 2.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 992.63 58.79 -18.99
合计 992.63 58.79 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 8.80 891.68 52.81
102310 国债2513 1.00 100.95 5.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.60%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 49.35
本期利润(万元) 11.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.008
期末基金资产净值(万元) 1,688.33
期末基金份额净值(元) 1.1781