基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.42 0.46 -1.14 -0.13 1.66 -5.60 3.12
基准收益率②% 3.53 0.38 1.67 -0.76 -0.94 -4.30 1.01
① — ② -2.11 0.08 -2.81 0.63 2.60 -1.30 2.11
业绩比较基准 中债总全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 53/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 16/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 23/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1852/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1862/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩羽辰 2023/08/03 1年3月19天 -0.44 韩羽辰，男，中国籍，6年证券从业经历，纽约大学金融工程专业硕士。2017年8月加入光大保德信基金管理有限公司，历任研究助理、量化研究员，2020年9月至2023年7月历任权益管理总部专户权益投资团队投资经理，任权益管理总部量化投资团队基金经理。自2023年8月3日起，担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月3日起，担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月3日起，担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。自2023年8月3日起，担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月22日任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月30日任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金经理。
朱剑涛 2024/10/26 27天 -0.03 朱剑涛，男，中国籍，16年证券从业经历，2008年毕业于复旦大学，获得理学硕士。2008年6月至2010年8月于华宝信托有限责任公司任量化研究助理；2010年9月至2015年3月于海通证券股份有限公司任金融工程高级分析师；2015年4月至2022年5月于东方证券股份有限公司任金融工程首席分析师；2022年6月至2023年8月于海南进化论私募基金管理有限公司任量化研究负责人；2023年8月加入光大保德信基金管理有限公司，现任权益管理总部量化投资团队副团队长（主持工作）。自2024年5月6日起，担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵大年 2021/12/24 2023/08/22 1年7月29天 -3.71
房雷 2020/05/23 2021/12/24 1年7月1天 6.37
黄波 2019/11/21 2020/12/02 1年11天 18.03
何奇 2017/05/16 2020/05/23 3年7天 29.62
沈荣 2018/03/24 2019/11/21 1年7月28天 1.42
蔡乐 2017/05/16 2018/03/24 10月8天 11.12

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 18.38 0.95 -- -4.95
制造业 193.46 9.97 -- -37.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15.75 0.81 -- -2.44
批发和零售业 4.79 0.25 -- -1.54
交通运输、仓储和邮政业 13.30 0.69 -- -2.43
信息传输、软件和信息技术服务业 21.57 1.11 -- -3.40
金融业 38.56 1.99 -- -4.25
房地产业 3.03 0.16 -- -3.08
租赁和商务服务业 9.01 0.46 -- -1.03
水利、环境和公共设施管理业 2.45 0.13 -- -0.87
文化、体育和娱乐业 9.20 0.47 -- -1.19
合计 329.50 16.99 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002625 光启技术 0.15 3.75 0.19% 新晋 19.16
688819 天能股份 0.11 3.73 0.19% 新晋 -7.39
601688 华泰证券 0.21 3.70 0.19% 新晋 7.57
600999 招商证券 0.19 3.69 0.19% 新晋 -1.89
600276 恒瑞医药 0.07 3.66 0.19% 新晋 -0.70
600309 万华化学 0.04 3.65 0.19% 新晋 -2.09
300699 光威复材 0.11 3.62 0.19% 新晋 5.16
601600 中国铝业 0.40 3.56 0.18% 新晋 -7.37
300303 聚飞光电 0.58 3.54 0.18% 新晋 13.03
601628 中国人寿 0.08 3.52 0.18% 新晋 1.98
合计 -- 1.94 36.42 1.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,571.49 80.99 -0.89
合计 1,571.49 80.99 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 5.50 558.29 28.77
019698 23国债05 5.00 508.49 26.21
019706 23国债13 5.00 504.71 26.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.60%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -24.77
本期利润(万元) 27.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0152
期末基金资产净值(万元) 1,940.39
期末基金份额净值(元) 1.0934