近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1098元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | 1.05(排名:34/80) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 小盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-05-15 | 资产净值(亿元)： | 0.19(2024-12-30) | 基金经理： | 朱剑涛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.55 | 1.94 | 1.50 | 1.05 | 3.21 | 0.98 | -0.51 | 35.31 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 8.14 |
| 同类平均 ③% | -0.05 | 4.61 | 4.01 | 2.48 | 10.95 | -0.17 | -2.33 | -- |
| ① — ② | -0.20 | -2.12 | 1.34 | 1.35 | -5.67 | -0.40 | -2.31 | 27.17 |
| ① — ③ | 0.60 | -2.67 | -2.51 | -1.43 | -7.74 | 1.15 | 1.82 | -- |
| 同类排名 | 32/93 | 44/80 | 41/75 | 34/80 | 55/72 | 30/61 | 30/58 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.45 | 1.42 | 0.46 | -1.14 | 1.17 | 1.66 | -5.60 |
| 基准收益率②% | 1.85 | 3.53 | 0.38 | 1.67 | 7.62 | -0.94 | -4.30 |
| ① — ② | -1.40 | -2.11 | 0.08 | -2.81 | -6.45 | 2.60 | -1.30 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 低 | 53/1898 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 低 | 16/1898 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 低 | 23/1898 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 低 | 1852/1898 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 低 | 1862/1898 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱剑涛 | 2024/10/26 | 5月12天 | 1.64 | 朱剑涛，男，中国籍，16年证券从业经历，2008年毕业于复旦大学，获得理学硕士。2008年6月至2010年8月于华宝信托有限责任公司任量化研究助理；2010年9月至2015年3月于海通证券股份有限公司任金融工程高级分析师；2015年4月至2022年5月于东方证券股份有限公司任金融工程首席分析师；2022年6月至2023年8月于海南进化论私募基金管理有限公司任量化研究负责人；2023年8月加入光大保德信基金管理有限公司，现任权益管理总部量化投资团队副团队长（主持工作）。自2024年5月6日起，担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任光大保德信红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 185 | 185 | 361 | 361 | |
| 户均持有份额(万) | 9.59 | 9.59 | 9.26 | 9.26 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 3.25 | 0.17 | -- | -1.90 |
| 采矿业 | 6.61 | 0.34 | -- | -4.06 |
| 制造业 | 204.26 | 10.48 | -- | -35.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.85 | 0.76 | -- | -2.21 |
| 建筑业 | 6.26 | 0.32 | -- | -1.42 |
| 批发和零售业 | 6.42 | 0.33 | -- | -1.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.32 | 0.63 | -- | -1.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.63 | 1.31 | -- | -3.96 |
| 金融业 | 33.15 | 1.70 | -- | -5.13 |
| 房地产业 | 8.59 | 0.44 | -- | -2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 4.03 | 0.21 | -- | -1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.92 | 0.20 | -- | -1.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.15 | 0.16 | -- | -0.85 |
| 教育 | 2.89 | 0.15 | -- | -0.73 |
| 合计 | 335.33 | 17.20 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300933 | 中辰股份 | 0.46 | 3.85 | 0.20% | 新晋 | -25.54 |
| 002442 | 龙星化工 | 0.63 | 3.79 | 0.19% | 新晋 | -9.10 |
| 002916 | 深南电路 | 0.03 | 3.75 | 0.19% | 新晋 | -17.34 |
| 601616 | 广电电气 | 0.85 | 3.73 | 0.19% | 新晋 | -15.53 |
| 300424 | 航新科技 | 0.20 | 3.61 | 0.19% | 新晋 | -29.72 |
| 002495 | 佳隆股份 | 1.40 | 3.56 | 0.18% | 新晋 | -6.89 |
| 600941 | 中国移动 | 0.03 | 3.54 | 0.18% | 新晋 | 0.35 |
| 300275 | 梅安森 | 0.24 | 3.53 | 0.18% | 新晋 | -40.17 |
| 002595 | 豪迈科技 | 0.07 | 3.51 | 0.18% | 新晋 | -1.21 |
| 600830 | 香溢融通 | 0.30 | 3.51 | 0.18% | 新晋 | -15.68 |
| 合计 | -- | 4.21 | 36.38 | 1.86% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,579.09 | 81.02 | 0.03 |
| 合计 | 1,579.09 | 81.02 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 5.50 | 560.51 | 28.76 |
| 019698 | 23国债05 | 5.00 | 510.75 | 26.20 |
| 019706 | 23国债13 | 5.00 | 507.83 | 26.05 |
| 基金名称 | 光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不高于基金资产的40%。在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。权证投资比例为基金产净值的0-3%。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中风险中高的品种，其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基金，但低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008202888 |
| 传真 | (021)63351152 |
| 网址 | www.epf.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-01-13 | 0.87 |
| 2019-04-17 | 0.47 |
| 2017-08-28 | 0.80 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.60% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 63.03 |
| 本期利润(万元) | 8.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0049 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,949.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0983 |
