基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.08 3.02 1.45 0.85 1.17 1.66 -5.60
基准收益率②% -0.11 2.11 0.99 -1.38 7.62 -0.94 -4.30
① — ② 1.19 0.91 0.46 2.23 -6.45 2.60 -1.30
业绩比较基准 中债总全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 53/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 16/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 23/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1852/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1862/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚石 2025/11/15 2月17天 2.37 姚石，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学硕士，2014年7月至2015年8月曾任中国金融期货交易所股份有限公司助理经理。2015年8月至2021年8月曾任海通证券研究所金融工程高级分析师。2021年9月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理。自2022年12月27日至2023年9月14日，担任华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日至2025年3月18日，担任华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月8日起至2025年3月18日，担任华泰紫金中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月15日起，担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月15日起，担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理。
朱剑涛 2024/10/26 1年3月7天 9.33 朱剑涛，男，中国籍，17年证券从业经历，2008年毕业于复旦大学，获得理学硕士。2008年6月至2010年8月于华宝信托有限责任公司任量化研究助理；2010年9月至2015年3月于海通证券股份有限公司任金融工程高级分析师；2015年4月至2022年5月于东方证券股份有限公司任金融工程首席分析师；2022年6月至2023年8月于海南进化论私募基金管理有限公司任量化研究负责人；2023年8月加入光大保德信基金管理有限公司，现任权益管理总部量化投资团队副团队长（主持工作）。自2024年5月6日起，担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任光大保德信红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月16日起，担任光大保德信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年1月20日起，担任光大保德信双鑫收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩羽辰 2023/08/03 2025/01/11 1年5月8天 -0.82
赵大年 2021/12/24 2023/08/22 1年7月29天 -3.71
房雷 2020/05/23 2021/12/24 1年7月1天 6.37
黄波 2019/11/21 2020/12/02 1年11天 18.03
何奇 2017/05/16 2020/05/23 3年7天 29.62
沈荣 2018/03/24 2019/11/21 1年7月28天 1.42
蔡乐 2017/05/16 2018/03/24 10月8天 11.12

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.33 0.08 -- -1.82
采矿业 15.24 0.91 -- -4.11
制造业 215.79 12.87 -- -34.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.59 0.27 -- -1.53
批发和零售业 1.01 0.06 -- -0.99
交通运输、仓储和邮政业 3.50 0.21 -- -2.54
住宿和餐饮业 3.79 0.23 -- -1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 26.65 1.59 -- -3.67
金融业 16.31 0.97 -- -6.42
租赁和商务服务业 5.21 0.31 -- -1.37
科学研究和技术服务业 16.57 0.99 -- -0.67
文化、体育和娱乐业 3.72 0.22 -- -1.11
合计 313.71 18.71 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300857 协创数据 0.03 5.06 0.30% 新晋 53.09
000933 神火股份 0.18 4.94 0.29% 新晋 24.18
603659 璞泰来 0.16 4.37 0.26% 新晋 1.72
603379 三美股份 0.07 4.25 0.25% 新晋 15.13
300919 中伟股份 0.09 4.17 0.25% 新晋 23.07
688321 微芯生物 0.14 4.11 0.24% 新晋 10.99
688772 珠海冠宇 0.19 4.03 0.24% 新晋 -9.50
688002 睿创微纳 0.04 4.03 0.24% 新晋 20.26
300347 泰格医药 0.07 3.97 0.24% 新晋 12.53
000415 渤海租赁 0.96 3.89 0.23% 新晋 8.70
合计 -- 1.93 42.82 2.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,304.21 77.78 -0.57
合计 1,304.21 77.78 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 11.20 1132.49 67.54
019773 25国债08 1.70 171.72 10.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.60%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 31.76
本期利润(万元) 17.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0125
期末基金资产净值(万元) 1,676.88
期末基金份额净值(元) 1.1701