近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.13 | -0.80 | -0.29 | 2.91 | 1.66 | -5.60 | 3.12 |
| 基准收益率②% | -0.76 | -0.79 | -0.20 | 0.82 | -0.94 | -4.30 | 1.01 |
| ① — ② | 0.63 | -0.01 | -0.09 | 2.09 | 2.60 | -1.30 | 2.11 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20% | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 低 | 53/1898 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
-- | 低 | 16/1898 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
-- | 低 | 23/1898 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
-- | 低 | 1852/1898 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-- | 低 | 1862/1898 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 韩羽辰 | 2023/08/03 | 8月20天 | -1.90 | 韩羽辰，男，中国籍，6年证券从业经历，纽约大学金融工程专业硕士。2017年8月加入光大保德信基金管理有限公司，历任研究助理、量化研究员，2020年9月至2023年7月历任权益管理总部专户权益投资团队投资经理，任权益管理总部量化投资团队基金经理。自2023年8月3日起，担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月3日起，担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月3日起，担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。自2023年8月3日起，担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月22日任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月30日任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 15.40 | 0.81 | -0.35 | -- |
| 制造业 | 175.31 | 9.20 | 1.34 | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.68 | 0.61 | -0.02 | -- |
| 建筑业 | 2.44 | 0.13 | 0.33 | -- |
| 批发和零售业 | 7.40 | 0.39 | 0.20 | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.08 | 0.69 | -0.25 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.75 | 1.04 | -0.45 | -- |
| 金融业 | 27.21 | 1.43 | -1.15 | -- |
| 房地产业 | 6.78 | 0.36 | -0.22 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.57 | 0.03 | 0.42 | -- |
| 卫生和社会工作 | 2.70 | 0.14 | 新增 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.81 | 0.41 | 新增 | -- |
| 合计 | 290.13 | 15.24 | -0.10 | -- |
更多>>(--）
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019706 | 23国债13 | 5.00 | 508.75 | 26.71 |
| 019698 | 23国债05 | 5.00 | 503.50 | 26.44 |
| 019709 | 23国债16 | 4.00 | 404.48 | 21.24 |
| 019733 | 24国债02 | 1.50 | 150.79 | 7.92 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.60% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2023四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.45 |
| 本期利润(万元) | -2.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,926.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0856 |
- 光大保德信量化股票A
- 光大保德信量化股票C
- 光大保德信货币A
- 光大保德信货币B
- 光大保德信红利混合A
- 光大保德信红利混合C
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- 光大保德信新增长混合C
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- 光大优势混合C
- 光大增利A
- 光大增利C
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- 光大信均衡精选混合C
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