近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 詹佳 | 2025/11/26 | 2月5天 | 7.14 | 詹佳，男，中国香港籍，17年证券从业经历，2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位，2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师；2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师；2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人；2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司，任职权益管理总部国际业务团队团队长一职。自2018年6月6日起至2024年6月27日，担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日至2020年10月22日，担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月28日起，担任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月23日起，担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月16日至2023年2月2日，担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月24日起，担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月19日起，担任光大保德信品质生活混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月28日起至2025年12月20日，担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月9日起，担任光大保德信创新生活混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月29日起，担任光大保德信核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月28日起，担任光大保德信汇佳混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月26日起，担任光大保德信阳光香港精选混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 13,868.22 | 80.05 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9.35 | 1,205.96 | 6.96% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.20 | 1,190.26 | 6.87% | 新晋 | -- |
| 00005 | 汇丰控股 | 9.32 | 1,030.36 | 5.95% | 新晋 | -- |
| 01787 | 山东黄金 | 30.73 | 960.20 | 5.54% | 新晋 | -- |
| 00939 | 建设银行 | 128.30 | 891.14 | 5.14% | 新晋 | -- |
| 00388 | 香港交易所 | 2.38 | 876.20 | 5.06% | 新晋 | -- |
| 02628 | 中国人寿 | 34.80 | 860.61 | 4.97% | 新晋 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 9.35 | 689.97 | 3.98% | 新晋 | -- |
| 01336 | 新华保险 | 12.29 | 603.32 | 3.48% | 新晋 | -- |
| 01299 | 友邦保险 | 8.02 | 578.78 | 3.34% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 246.74 | 8,886.80 | 51.29% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 1030.00 | 1036.21 | 5.98 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -158.31 |
| 本期利润(万元) | -197.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0144 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,847.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5221 |