近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.77 | -3.79 | -6.00 | -7.99 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 13.09 | -1.31 | 3.00 | -5.34 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -11.32 | -2.48 | -9.00 | -2.65 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%＋中证全债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 唐钰蔚 | 2022/08/27 | 2年2月25天 | -20.92 | 唐钰蔚，中国国籍，研究生学历、硕士学位，已取得基金从业资格。2016年7月加入光大保德信基金管理有限公司，历任研究助理，现任权益管理总部股票研究团队团队长助理、研究员。2021年8月7日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月7日至2023年2月2日任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金经理。2022年8月27日至2023年2月1日任光大保德信研究精选混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
光大保德信研究精选混合A光大保德信研究精选混合C基金总份额
光大保德信研究精选混合A光大保德信研究精选混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2 | 2 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.47 | 0.47 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 90.92 | 90.92 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 9.09 | 9.09 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 580.30 | 7.32 | -- | 1.42 |
| 制造业 | 3,242.44 | 40.91 | -- | -6.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 208.36 | 2.63 | -- | -0.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 393.96 | 4.97 | -- | 1.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.91 | 0.53 | -- | -3.98 |
| 金融业 | 940.70 | 11.87 | -- | 5.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 65.62 | 0.83 | -- | -0.17 |
| 教育 | 75.71 | 0.96 | -- | -0.41 |
| 合计 | 5,549.00 | 70.02 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601628 | 中国人寿 | 10.00 | 440.00 | 5.55% | 新晋 | 1.50 |
| 000333 | 美的集团 | 5.00 | 380.30 | 4.80% | 新晋 | -4.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20.00 | 362.80 | 4.58% | 0.21 | -9.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 8.00 | 347.68 | 4.39% | 新晋 | -13.28 |
| 002463 | 沪电股份 | 8.00 | 321.28 | 4.05% | 0.42 | -9.90 |
| 601601 | 中国太保 | 8.00 | 312.80 | 3.95% | 新晋 | -7.67 |
| 06049 | 保利物业 | 10.00 | 310.67 | 3.92% | 新晋 | -- |
| 002594 | 比亚迪 | 1.00 | 307.31 | 3.88% | 0.77 | -4.07 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3.00 | 297.59 | 3.75% | 新晋 | -- |
| 601567 | 三星医疗 | 8.00 | 279.12 | 3.52% | -0.40 | -4.94 |
| 合计 | -- | 81.00 | 3,359.55 | 42.39% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 456.78 | 5.76 | 0.10 |
| 合计 | 456.78 | 5.76 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 4.50 | 456.78 | 5.76 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.06 |
| 本期利润(万元) | 0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.017 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9798 |
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