近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.00 | -7.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 3.00 | -5.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -9.00 | -2.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%＋中证全债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 唐钰蔚 | 2022/08/27 | 1年7月30天 | -14.88 | 唐钰蔚，中国国籍，研究生学历、硕士学位，已取得基金从业资格。2016年7月加入光大保德信基金管理有限公司，历任研究助理，现任权益管理总部股票研究团队团队长助理、研究员。2021年8月7日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月7日至2023年2月2日任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金经理。2022年8月27日至2023年2月1日任光大保德信研究精选混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
光大保德信研究精选混合A光大保德信研究精选混合C基金总份额
光大保德信研究精选混合A光大保德信研究精选混合C合计情况
| 2023-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.47 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 90.92 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 9.09 | -- | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 190.00 | 2.18 | -- | -0.79 |
| 采矿业 | 246.42 | 2.83 | -- | -3.71 |
| 制造业 | 3,384.91 | 38.81 | -- | -7.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 489.75 | 5.62 | -- | 2.05 |
| 批发和零售业 | 435.72 | 5.00 | -- | 3.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 659.49 | 7.56 | -- | 5.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 310.30 | 3.56 | -- | -1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 585.60 | 6.71 | -- | 5.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.64 | 0.27 | -- | -0.30 |
| 教育 | 91.23 | 1.05 | -- | -0.28 |
| 合计 | 6,417.06 | 73.59 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600600 | 青岛啤酒 | 5.00 | 416.85 | 4.78% | -0.38 | -6.55 |
| 02273 | 固生堂 | 10.00 | 395.26 | 4.53% | -0.87 | -- |
| 000423 | 东阿阿胶 | 6.00 | 369.12 | 4.23% | 新晋 | 11.90 |
| 02367 | 巨子生物 | 8.50 | 327.88 | 3.76% | 0.21 | -- |
| 600612 | 老凤祥 | 3.80 | 324.98 | 3.73% | 新晋 | 5.20 |
| 300442 | 润泽科技 | 10.00 | 310.10 | 3.56% | 新晋 | -11.80 |
| 300492 | 华图山鼎 | 3.08 | 294.45 | 3.38% | 新晋 | -13.10 |
| 601965 | 中国汽研 | 15.00 | 291.15 | 3.34% | -1.01 | -2.49 |
| 600566 | 济川药业 | 7.50 | 280.73 | 3.22% | 新晋 | 13.37 |
| 001965 | 招商公路 | 23.00 | 259.90 | 2.98% | 新晋 | 7.91 |
| 合计 | -- | 91.88 | 3,270.42 | 37.51% | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 530.12 | 6.08 | 0.08 |
| 合计 | 530.12 | 6.08 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019703 | 23国债10 | 5.20 | 530.12 | 6.08 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.20 |
| 本期利润(万元) | -0.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0639 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0007 |
- 光大保德信量化股票A
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