基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.75 -4.27 -2.06 -1.87 -0.75 -14.63 -0.04
基准收益率②% -2.45 -4.36 -4.87 -5.10 -7.01 -19.30 2.13
① — ② -0.30 0.09 2.81 3.23 6.26 4.67 -2.17
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王卫林 2023/08/22 8月3天 -5.23 王卫林，男，中国籍，7年证券从业经历，华中科技大学工学学士、北京大学软件工程专业硕士。2016年7月至2018年1月在南方基金管理有限公司任职量化研究员；2018年1月至2023年2月在长城基金管理有限公司任职量化与指数投资部研究员、基金经理助理、基金经理；2023年2月加入光大保德信基金管理有限公司，现任权益管理总部量化投资团队基金经理。2019年12月20日至2023年2月7日，担任长城创业板指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月20日至2023年2月7日，担任长城创业板指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月20日至2023年2月7日，担任长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月22日任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理。2023年8月22日任光大保德信锦弘混合型证券投资基金基金经理。2023年8月22日任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年8月22日任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。
韩羽辰 2023/08/22 8月3天 -5.23 韩羽辰，男，中国籍，6年证券从业经历，纽约大学金融工程专业硕士。2017年8月加入光大保德信基金管理有限公司，历任研究助理、量化研究员，2020年9月至2023年7月历任权益管理总部专户权益投资团队投资经理，任权益管理总部量化投资团队基金经理。自2023年8月3日起，担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月3日起，担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月3日起，担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。自2023年8月3日起，担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月22日任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月30日任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵大年 2023/01/09 2023/08/22 7月13天 1.40
翟云飞 2021/11/20 2023/01/09 1年1月19天 -12.19
金昉毅 2021/09/29 2021/11/20 1月21天 -0.17

光大保德信中证500指数A光大保德信中证500指数C基金总份额

光大保德信中证500指数A光大保德信中证500指数C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)4011456650525391
户均持有份额(万)8.346.737.099.05
机构持有比例(%)29.209.9113.0932.36
个人持有比例(%)70.8090.0986.9167.64

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 34.91 0.07 -- -1.77
采矿业 3,703.96 7.48 -- 4.26
制造业 25,570.28 51.61 -- 34.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,887.45 3.81 -- 0.75
建筑业 877.73 1.77 -- 0.15
批发和零售业 1,220.42 2.46 -- 1.55
交通运输、仓储和邮政业 1,544.40 3.12 -- 2.52
住宿和餐饮业 77.86 0.16 -- -0.21
信息传输、软件和信息技术服务业 2,802.52 5.66 -- 2.88
金融业 4,980.91 10.05 -- 2.61
房地产业 484.08 0.98 -- 0.02
租赁和商务服务业 514.10 1.04 -- 0.64
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -0.48
文化、体育和娱乐业 864.34 1.74 -- 0.95
合计 44,564.54 89.95 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 50.35 739.14 1.49% 新晋 19.64
000975 银泰黄金 40.53 733.20 1.48% 新晋 13.06
600642 申能股份 75.22 594.99 1.20% 新晋 12.44
002138 顺络电子 22.09 589.36 1.19% 新晋 -8.42
600177 雅戈尔 82.77 586.83 1.18% 新晋 7.66
601108 财通证券 78.52 584.15 1.18% 新晋 -4.13
002128 电投能源 34.09 573.05 1.16% 新晋 17.58
000932 华菱钢铁 108.01 571.37 1.15% -0.05 6.31
002294 信立泰 19.59 570.15 1.15% 新晋 7.96
600885 宏发股份 22.31 561.54 1.13% -0.16 11.84
合计 -- 533.48 6,103.78 12.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -778.78
本期利润(万元) -868.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0267
期末基金资产净值(万元) 25,933.34
期末基金份额净值(元) 0.8237