基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.48 0.85 -2.75 -4.27 -0.75 -14.63 -0.04
基准收益率②% 15.40 -6.16 -2.45 -4.36 -7.01 -19.30 2.13
① — ② -3.92 7.01 -0.30 0.09 6.26 4.67 -2.17
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王卫林 2023/08/22 1年3月 8.68 王卫林，男，中国籍，7年证券从业经历，华中科技大学工学学士、北京大学软件工程专业硕士。2016年7月至2018年1月在南方基金管理有限公司任职量化研究员；2018年1月至2023年2月在长城基金管理有限公司任职量化与指数投资部研究员、基金经理助理、基金经理；2023年2月加入光大保德信基金管理有限公司，现任权益管理总部量化投资团队基金经理。2019年12月20日至2023年2月7日，担任长城创业板指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月20日至2023年2月7日，担任长城创业板指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月20日至2023年2月7日，担任长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月22日任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理。2023年8月22日任光大保德信锦弘混合型证券投资基金基金经理。2023年8月22日任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年8月22日任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。
韩羽辰 2023/08/22 1年3月 8.68 韩羽辰，男，中国籍，6年证券从业经历，纽约大学金融工程专业硕士。2017年8月加入光大保德信基金管理有限公司，历任研究助理、量化研究员，2020年9月至2023年7月历任权益管理总部专户权益投资团队投资经理，任权益管理总部量化投资团队基金经理。自2023年8月3日起，担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月3日起，担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月3日起，担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。自2023年8月3日起，担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月22日任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月30日任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金经理。
朱剑涛 2024/10/26 27天 3.74 朱剑涛，男，中国籍，16年证券从业经历，2008年毕业于复旦大学，获得理学硕士。2008年6月至2010年8月于华宝信托有限责任公司任量化研究助理；2010年9月至2015年3月于海通证券股份有限公司任金融工程高级分析师；2015年4月至2022年5月于东方证券股份有限公司任金融工程首席分析师；2022年6月至2023年8月于海南进化论私募基金管理有限公司任量化研究负责人；2023年8月加入光大保德信基金管理有限公司，现任权益管理总部量化投资团队副团队长（主持工作）。自2024年5月6日起，担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵大年 2023/01/09 2023/08/22 7月13天 1.40
翟云飞 2021/11/20 2023/01/09 1年1月19天 -12.19
金昉毅 2021/09/29 2021/11/20 1月21天 -0.17

光大保德信中证500指数A光大保德信中证500指数C基金总份额

光大保德信中证500指数A光大保德信中证500指数C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3709401145665052
户均持有份额(万)7.928.346.737.09
机构持有比例(%)25.0629.209.9113.09
个人持有比例(%)74.9470.8090.0986.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 29.13 0.05 -- -1.59
采矿业 3,776.31 6.51 -- 3.46
制造业 33,137.89 57.12 -- 38.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,723.77 2.97 -- -0.25
建筑业 316.78 0.55 -- -1.44
批发和零售业 1,241.68 2.14 -- 1.20
交通运输、仓储和邮政业 1,367.93 2.36 -- 0.77
信息传输、软件和信息技术服务业 2,806.35 4.84 -- 1.94
金融业 6,646.23 11.46 -- 4.09
房地产业 101.33 0.17 -- -0.78
文化、体育和娱乐业 1,066.74 1.84 -- 0.91
合计 52,214.14 90.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 9.71 1,262.01 2.18% 新晋 -15.95
601168 西部矿业 39.87 756.33 1.30% -0.04 0.69
002202 金风科技 73.95 740.98 1.28% 新晋 5.38
600885 宏发股份 22.73 739.86 1.28% 0.02 -0.12
600988 赤峰黄金 36.32 732.57 1.26% -0.04 -9.22
002185 华天科技 78.30 731.32 1.26% 新晋 17.11
601990 南京证券 75.01 726.10 1.25% 新晋 0.13
600352 浙江龙盛 68.60 721.67 1.24% 新晋 5.21
002078 太阳纸业 46.81 705.89 1.22% -0.01 9.10
603606 东方电缆 12.16 670.87 1.16% 新晋 12.03
合计 -- 463.46 7,787.60 13.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -678.09
本期利润(万元) 2,674.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0942
期末基金资产净值(万元) 26,115.19
期末基金份额净值(元) 0.9261