基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -1.08 8.77 0.46 5.72 -2.52 -- --
基准收益率②% -1.06 11.43 2.28 2.97 14.40 -- --
① — ② -0.02 -2.66 -1.82 2.75 -16.92 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*25%＋中债综合财富(总值)指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
崔书田 2026/02/14 1月3天 -1.67 崔书田，男，中国籍，15年证券从业经历，2007年获得上海交通大学工学、理学双学士学位，2010年获得上海交通大学管理学硕士学位。CFA。2010年4月至2015年5月在国泰君安证券股份有限公司历任助理研究员、研究员、高级研究员；2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司，历任高级研究员、权益管理总部股票研究团队团队长助理，现任权益投资决策委员会委员，权益管理总部股票研究团队团队长。自2020年7月1日起，担任光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月30日至2022年12月3日，担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月27日起，担任光大保德信新增长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月16日起，担任光大保德信专精特新混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起至2023年8月25日，代任光大保德信研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任光大保德信研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任光大保德信阳光价值30个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月14日起，担任光大保德信核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月14日起，担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月14日起，担任光大保德信创新生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
詹佳 2023/09/15 2026/02/14 4年3月5天 2.42

光大保德信创新生活混合A光大保德信创新生活混合C基金总份额

光大保德信创新生活混合A光大保德信创新生活混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3332
户均持有份额(万)1.191.190.730.73
机构持有比例(%)36.8636.8660.3290.81
个人持有比例(%)63.1563.1539.689.19

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 446.35 2.76 -- -2.26
制造业 6,496.09 40.22 -- -7.09
信息传输、软件和信息技术服务业 442.61 2.74 -- -2.53
金融业 616.02 3.81 -- -3.58
合计 8,001.07 49.53 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 7.74 998.30 6.18% -0.26 --
00700 腾讯控股 1.82 984.67 6.10% 新晋 --
603766 隆鑫通用 60.08 967.89 5.99% 0.17 -1.86
600066 宇通客车 29.09 951.39 5.89% 0.16 -4.05
600690 海尔智家 27.33 713.04 4.41% 新晋 -2.49
01070 TCL电子 70.70 662.84 4.10% -0.72 --
00388 香港交易所 1.79 658.99 4.08% 0.12 --
02628 中国人寿 21.40 529.23 3.28% -1.45 --
688536 思瑞浦 2.55 407.37 2.52% 新晋 5.33
00941 中国移动 5.10 376.34 2.33% 新晋 --
合计 -- 227.60 7,250.06 44.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 945.67 5.85 --
合计 945.67 5.85 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 9.40 945.67 5.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.02
本期利润(万元) -0.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0083
期末基金资产净值(万元) 1.10
期末基金份额净值(元) 0.7593