基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.15 -1.08 8.77 0.46 14.27 -2.52 --
基准收益率②% -2.49 -1.06 11.43 2.28 16.11 14.40 --
① — ② -0.66 -0.02 -2.66 -1.82 -1.84 -16.92 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*25%＋中债综合财富(总值)指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
崔书田 2026/02/14 2月26天 6.23 崔书田，男，中国籍，15年证券从业经历，2007年获得上海交通大学工学、理学双学士学位，2010年获得上海交通大学管理学硕士学位。CFA。2010年4月至2015年5月在国泰君安证券股份有限公司历任助理研究员、研究员、高级研究员；2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司，历任高级研究员、权益管理总部股票研究团队团队长助理，现任权益投资决策委员会委员，权益管理总部股票研究团队团队长。自2020年7月1日起，担任光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月30日至2022年12月3日，担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月27日起，担任光大保德信新增长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月16日起，担任光大保德信专精特新混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起至2023年8月25日，代任光大保德信研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任光大保德信研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任光大保德信阳光价值30个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月14日起，担任光大保德信核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月14日起，担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月14日起，担任光大保德信创新生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
詹佳 2023/09/15 2026/02/14 4年3月5天 2.42

光大保德信创新生活混合A光大保德信创新生活混合C基金总份额

光大保德信创新生活混合A光大保德信创新生活混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2333
户均持有份额(万)0.731.191.190.73
机构持有比例(%)90.8136.8636.8660.32
个人持有比例(%)9.1963.1563.1539.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 165.26 1.14 -- -3.66
制造业 5,998.08 41.39 -- -6.25
交通运输、仓储和邮政业 139.16 0.96 -- -1.08
信息传输、软件和信息技术服务业 401.89 2.77 -- -1.83
金融业 427.80 2.95 -- -3.81
租赁和商务服务业 182.99 1.26 -- -0.35
科学研究和技术服务业 650.40 4.49 -- 2.52
教育 232.54 1.60 -- 0.83
合计 8,198.12 56.56 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600066 宇通客车 22.93 822.43 5.68% -0.21 -4.01
01070 TCL电子 67.20 757.10 5.22% 1.12 --
00700 腾讯控股 1.59 679.31 4.69% -1.41 --
603259 药明康德 6.63 650.40 4.49% 新晋 2.16
02319 蒙牛乳业 30.30 460.16 3.18% 新晋 --
000999 华润三九 16.25 454.03 3.13% 新晋 -7.43
09988 阿里巴巴-W 4.31 452.80 3.12% -3.06 --
600298 安琪酵母 11.04 446.13 3.08% 新晋 -8.09
002557 洽洽食品 20.29 429.54 2.96% 新晋 1.66
603288 海天味业 10.31 422.71 2.92% 新晋 -7.83
合计 -- 190.85 5,574.61 38.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 948.94 6.55 0.70
合计 948.94 6.55 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 9.40 948.94 6.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.05
本期利润(万元) -0.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0239
期末基金资产净值(万元) 1.07
期末基金份额净值(元) 0.7354