基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -0.26 -7.90 -- -- -- -- --
基准收益率②% 1.41 -4.18 -- -- -- -- --
① — ② -1.67 -3.72 -- -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*25%＋中债综合财富(总值)指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
詹佳 2021/11/09 2年5月17天 -9.46 詹佳，中国香港，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师；2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师；2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人；2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司，任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月6日任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。2019年12月28日任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月23日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月16日至2023年2月1日任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金经理。2020年10月24日任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年7月19日任光大保德信品质生活混合型证券投资基金基金经理。2021年8月28日任光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理。2021年11月9日任光大保德信创新生活混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任光大保德信核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年7月28日任光大保德信汇佳混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

光大保德信创新生活混合A光大保德信创新生活混合C基金总份额

光大保德信创新生活混合A光大保德信创新生活混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)2------
户均持有份额(万)0.73------
机构持有比例(%)90.81------
个人持有比例(%)9.19------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 769.22 3.54 -- -3.00
制造业 13,415.00 61.78 -- 15.59
交通运输、仓储和邮政业 0.38 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 260.94 1.20 -- -3.65
科学研究和技术服务业 1.26 0.01 -- -1.23
水利、环境和公共设施管理业 8.24 0.04 -- -0.53
合计 14,455.04 66.57 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600809 山西汾酒 5.99 1,468.03 6.76% 1.05 -0.65
00941 中国移动 24.10 1,461.62 6.73% -0.50 --
603198 迎驾贡酒 21.77 1,424.63 6.56% 1.42 -1.98
600690 海尔智家 53.98 1,346.80 6.20% 新晋 21.63
000858 五粮液 7.37 1,131.37 5.21% 1.34 -3.00
06049 保利物业 43.71 1,054.02 4.85% -1.65 --
000404 长虹华意 144.35 1,033.55 4.76% 新晋 -5.77
00883 中国海洋石油 62.62 1,028.67 4.74% 新晋 --
300760 迈瑞医疗 3.32 934.45 4.30% -1.38 -1.57
603369 今世缘 13.71 804.37 3.70% -1.65 -0.04
合计 -- 380.92 11,687.51 53.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额