近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱剑涛 | 2025/05/16 | 8月17天 | 18.71 | 朱剑涛，男，中国籍，17年证券从业经历，2008年毕业于复旦大学，获得理学硕士。2008年6月至2010年8月于华宝信托有限责任公司任量化研究助理；2010年9月至2015年3月于海通证券股份有限公司任金融工程高级分析师；2015年4月至2022年5月于东方证券股份有限公司任金融工程首席分析师；2022年6月至2023年8月于海南进化论私募基金管理有限公司任量化研究负责人；2023年8月加入光大保德信基金管理有限公司，现任权益管理总部量化投资团队副团队长（主持工作）。自2024年5月6日起，担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任光大保德信红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月16日起，担任光大保德信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年1月20日起，担任光大保德信双鑫收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 38.95 | 0.95 | -- | -0.37 |
| 采矿业 | 238.05 | 5.80 | -- | 4.43 |
| 制造业 | 2,015.87 | 49.15 | -- | 33.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89.18 | 2.17 | -- | 0.26 |
| 建筑业 | 11.04 | 0.27 | -- | -1.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98.29 | 2.40 | -- | 1.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118.11 | 2.88 | -- | -0.19 |
| 金融业 | 872.17 | 21.26 | -- | 15.65 |
| 租赁和商务服务业 | 28.87 | 0.70 | -- | -0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 196.13 | 4.78 | -- | 4.29 |
| 合计 | 3,706.66 | 90.36 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.35 | 128.54 | 3.13% | -0.45 | -5.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.37 | 116.16 | 2.83% | 0.66 | 22.80 |
| 601318 | 中国平安 | 1.68 | 114.91 | 2.80% | 1.18 | -4.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.07 | 96.40 | 2.35% | -1.65 | -0.16 |
| 688041 | 海光信息 | 0.34 | 76.30 | 1.86% | 新晋 | 20.54 |
| 603259 | 药明康德 | 0.81 | 73.42 | 1.79% | 新晋 | 2.79 |
| 601398 | 工商银行 | 8.70 | 68.99 | 1.68% | 0.07 | -7.98 |
| 601288 | 农业银行 | 8.40 | 64.51 | 1.57% | 新晋 | -12.14 |
| 300124 | 汇川技术 | 0.82 | 61.77 | 1.51% | 新晋 | 1.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.10 | 61.00 | 1.49% | 新晋 | 4.91 |
| 合计 | -- | 24.64 | 862.00 | 21.01% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 274.28 |
| 本期利润(万元) | 120.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0374 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,160.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1411 |