基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.01 -11.21 -6.56 -11.34 -21.68 -8.88 -0.55
基准收益率②% 15.10 -5.98 4.05 -6.38 -13.47 -14.57 -10.82
① — ② -4.09 -5.23 -10.61 -4.96 -8.21 5.69 10.27
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*80%+中证全债指数收益率*10%+中证港股通主要消费综合指数收益率*5%+中证港股通可选消费综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马鹏飞 2020/04/24 4年6月26天 3.01 马鹏飞，中国，研究生学历、硕士学位。2012年1月至2013年11月在浙江同花顺投资咨询有限公司担任行业研究员；2013年12月至2017年5月在财通证券股份有限公司担任行业研究员；2017年5月加入光大保德信基金管理有限公司，担任高级研究员。2020年4月24日任光大保德信消费主题股票型证券投资基金基金经理。2020年6月29日至2021年8月7日任光大保德信瑞和混合型证券投资基金基金经理。2022年8月27日任光大保德信睿盈混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏晓雪 2020/04/23 2021/07/17 1年2月24天 53.62

光大消费主题股票A光大消费主题股票C基金总份额

光大消费主题股票A光大消费主题股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)51895489274983720088
户均持有份额(万)0.310.370.491.27
机构持有比例(%)18.3727.4647.5148.87
个人持有比例(%)81.6372.5452.4951.13

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,826.78 10.05 -- 6.25
制造业 13,342.47 73.43 -- 12.80
交通运输、仓储和邮政业 352.19 1.94 -- -2.17
信息传输、软件和信息技术服务业 10.06 0.06 -- -5.76
合计 15,531.50 85.48 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 8.78 1,426.84 7.85% 3.78 3.69
002304 洋河股份 13.22 1,311.29 7.22% 新晋 2.53
301187 欧圣电气 50.15 1,196.08 6.58% 2.56 11.10
000998 隆平高科 92.49 1,055.31 5.81% -0.57 7.99
000729 燕京啤酒 78.67 884.98 4.87% -0.45 -3.06
603198 迎驾贡酒 10.94 797.74 4.39% 新晋 1.33
002458 益生股份 81.55 771.46 4.25% -1.29 7.25
600600 青岛啤酒 9.67 757.64 4.17% -1.41 5.13
002594 比亚迪 2.29 703.74 3.87% 0.08 -4.22
000651 格力电器 14.42 691.29 3.80% 新晋 -9.34
合计 -- 362.18 9,596.37 52.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 838.11 4.61 -1.09
合计 838.11 4.61 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 8.20 838.11 4.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,455.99
本期利润(万元) 1,784.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1084
期末基金资产净值(万元) 17,767.30
期末基金份额净值(元) 1.0655