基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.57 1.21 3.73 -2.05 -9.78 -21.68 -8.88
基准收益率②% 6.00 -4.12 2.29 -5.72 6.16 -13.47 -14.57
① — ② -1.43 5.33 1.44 3.67 -15.94 -8.21 5.69
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*80%+中证全债指数收益率*10%+中证港股通主要消费综合指数收益率*5%+中证港股通可选消费综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马鹏飞 2020/04/24 5年7月10天 5.06 马鹏飞，中国，研究生学历、硕士学位。2012年1月至2013年11月在浙江同花顺投资咨询有限公司担任行业研究员；2013年12月至2017年5月在财通证券股份有限公司担任行业研究员；2017年5月加入光大保德信基金管理有限公司，担任高级研究员。2020年4月24日任光大保德信消费主题股票型证券投资基金基金经理。2020年6月29日至2021年8月7日任光大保德信瑞和混合型证券投资基金基金经理。2022年8月27日任光大保德信睿盈混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏晓雪 2020/04/23 2021/07/17 1年2月24天 53.62

光大消费主题股票A光大消费主题股票C基金总份额

光大消费主题股票A光大消费主题股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)49126526615189548927
户均持有份额(万)0.290.340.310.37
机构持有比例(%)15.6116.4118.3727.46
个人持有比例(%)84.3983.5981.6372.54

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 293.62 1.85 -- -1.20
采矿业 406.80 2.57 -- -4.21
制造业 6,716.82 42.39 -- -15.61
批发和零售业 264.21 1.67 -- 0.51
交通运输、仓储和邮政业 278.74 1.76 -- -2.37
住宿和餐饮业 1,136.46 7.17 -- 6.03
信息传输、软件和信息技术服务业 934.20 5.90 -- -2.53
科学研究和技术服务业 0.88 0.01 -- -2.76
水利、环境和公共设施管理业 2,291.03 14.46 -- 13.30
合计 12,322.76 77.78 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600298 安琪酵母 22.26 880.38 5.56% 新晋 6.54
603179 新泉股份 10.25 851.16 5.37% 新晋 -11.34
300859 *ST西域 18.38 805.92 5.09% -1.84 -4.19
603199 九华旅游 20.84 752.74 4.75% -2.20 1.96
600054 黄山旅游 61.80 726.77 4.59% -2.37 1.54
688169 石头科技 3.44 722.55 4.56% 新晋 -1.93
600258 首旅酒店 48.33 709.48 4.48% -2.45 9.94
002558 巨人网络 12.84 580.11 3.66% 新晋 11.50
00780 同程旅行 25.09 526.91 3.33% 新晋 --
002100 天康生物 71.01 523.34 3.30% 新晋 -5.09
合计 -- 294.24 7,079.36 44.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 997.65 6.30 0.88
合计 997.65 6.30 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 9.90 997.65 6.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 258.34
本期利润(万元) 753.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0526
期末基金资产净值(万元) 14,154.35
期末基金份额净值(元) 1.1458