基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -10.62 -9.03 4.57 1.21 -0.13 -9.78 -21.68
基准收益率②% -6.02 -4.89 6.00 -4.12 -1.12 6.16 -13.47
① — ② -4.60 -4.14 -1.43 5.33 0.99 -15.94 -8.21
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*80%+中证全债指数收益率*10%+中证港股通主要消费综合指数收益率*5%+中证港股通可选消费综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶于晨 2026/04/11 1月2天 -3.66 饶于晨，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生，本科毕业于上海外贸大学，硕士毕业于德克萨斯大学达拉斯分校。2015年3月在上海光大证券资产管理有限公司，先后担任研究部研究员、权益私募投资部投资助理、权益公募投资部投资经理；2025年12月加入光大保德信基金管理有限公司，现任基金经理。自2023年12月27日起至2025年11月27日，担任光大阳光智造混合型集合资产管理计划的基金经理。自2024年6月26日起至2025年11月27日，担任光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划的基金经理。自2025年1月23日起至2025年11月27日，担任光大阳光混合型集合资产管理计划的基金经理。自2026年2月28日起，担任光大保德信阳光混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月28日起，担任光大保德信阳光稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月28日起，担任光大保德信阳光智造混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月11日起，担任光大保德信消费主题股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马鹏飞 2020/04/24 2026/04/11 5年11月17天 -5.46
魏晓雪 2020/04/23 2021/07/17 1年2月24天 53.62

光大消费主题股票A光大消费主题股票C基金总份额

光大消费主题股票A光大消费主题股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)31648491265266151895
户均持有份额(万)0.270.290.340.31
机构持有比例(%)0.0315.6116.4118.37
个人持有比例(%)99.9784.3983.5981.63

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 251.33 3.01 -- -0.52
制造业 1,941.79 23.24 -- -37.21
批发和零售业 1.48 0.02 -- -1.59
交通运输、仓储和邮政业 164.02 1.96 -- -0.60
住宿和餐饮业 1,311.84 15.70 -- 13.33
信息传输、软件和信息技术服务业 161.96 1.94 -- -3.41
租赁和商务服务业 387.09 4.63 -- 2.52
水利、环境和公共设施管理业 1,056.51 12.65 -- 11.30
教育 182.33 2.18 -- 1.40
文化、体育和娱乐业 252.41 3.02 -- 1.30
合计 5,710.76 68.35 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600054 黄山旅游 42.74 555.62 6.65% 新晋 -7.31
600519 贵州茅台 0.37 536.50 6.42% 新晋 -6.46
600754 锦江酒店 18.12 486.88 5.83% 2.51 -15.18
301073 君亭酒店 15.52 422.14 5.05% 1.05 -11.71
600258 首旅酒店 26.89 402.81 4.82% -0.06 -4.65
00780 同程旅行 25.09 398.80 4.77% -0.27 --
601888 中国中免 5.50 387.09 4.63% -0.02 -9.28
603027 千禾味业 36.31 339.17 4.06% -0.04 -10.75
300859 *ST西域 10.13 329.83 3.95% 新晋 -9.43
02319 蒙牛乳业 20.10 305.25 3.65% 新晋 --
合计 -- 200.77 4,164.09 49.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 604.53 7.24 1.28
合计 604.53 7.24 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 6.00 604.53 7.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -177.99
本期利润(万元) -812.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1055
期末基金资产净值(万元) 6,887.25
期末基金份额净值(元) 0.9316