基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.56 -11.34 -4.97 -12.21 -21.68 -8.88 -0.55
基准收益率②% 4.05 -6.38 -1.76 -7.51 -13.47 -14.57 -10.82
① — ② -10.61 -4.96 -3.21 -4.70 -8.21 5.69 10.27
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*80%+中证全债指数收益率*10%+中证港股通主要消费综合指数收益率*5%+中证港股通可选消费综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马鹏飞 2020/04/24 4年1天 5.56 马鹏飞，中国，研究生学历、硕士学位。2012年1月至2013年11月在浙江同花顺投资咨询有限公司担任行业研究员；2013年12月至2017年5月在财通证券股份有限公司担任行业研究员；2017年5月加入光大保德信基金管理有限公司，担任高级研究员。2020年4月24日任光大保德信消费主题股票型证券投资基金基金经理。2020年6月29日至2021年8月7日任光大保德信瑞和混合型证券投资基金基金经理。2022年8月27日任光大保德信睿盈混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏晓雪 2020/04/23 2021/07/17 1年2月24天 53.62

光大消费主题股票A光大消费主题股票C基金总份额

光大消费主题股票A光大消费主题股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)4892749837200887871
户均持有份额(万)0.370.491.272.07
机构持有比例(%)27.4647.5148.8718.84
个人持有比例(%)72.5452.4951.1381.16

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,092.87 17.14 -- 12.97
制造业 12,543.49 69.51 -- 9.56
租赁和商务服务业 349.86 1.94 -- 1.09
科学研究和技术服务业 711.21 3.94 -- 2.39
合计 16,697.43 92.53 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000998 隆平高科 98.76 1,270.06 7.04% -1.05 -8.60
000858 五粮液 8.16 1,252.64 6.94% 0.55 -3.00
600600 青岛啤酒 14.89 1,241.38 6.88% 1.96 -6.31
000729 燕京啤酒 130.83 1,202.28 6.66% 2.30 6.28
002458 益生股份 103.57 1,098.88 6.09% 新晋 -12.41
600809 山西汾酒 3.70 906.80 5.02% 新晋 0.77
301061 匠心家居 13.24 784.24 4.35% 新晋 18.61
002041 登海种业 73.05 723.93 4.01% -4.07 -9.28
301096 百诚医药 9.55 711.21 3.94% 0.09 -2.39
300705 九典制药 18.07 678.39 3.76% 新晋 -9.13
合计 -- 473.82 9,869.81 54.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 982.96 5.45 --
合计 982.96 5.45 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 9.70 982.96 5.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,695.95
本期利润(万元) -1,348.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0806
期末基金资产净值(万元) 17,581.40
期末基金份额净值(元) 1.081