近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.49 | 0.16 | 0.08 | 1.99 | 1.74 | 1.43 | 10.47 |
基准收益率②% | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 0.98 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
① — ② | -1.93 | -0.57 | -1.90 | 1.01 | -3.49 | -2.06 | 4.82 |
业绩比较基准 | 中证全债指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄波 | 2019/10/09 | 4年6月9天 | 24.62 | 黄波,男,中国籍,研究生学历、硕士学位,已取得基金从业资格。2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司。2019年10月9日任光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理。2019年10月9日任光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金经理.2019年10月9日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理。2019年10月9日任光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理。2019年10月22日任光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月21日至2020年12月2日任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年1月3日至2022年10月22日任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月3日至2023年4月8日任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月24日任光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年5月6日任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 15314 | 18029 | 14319 | 12680 | |
户均持有份额(万) | 5.60 | 8.40 | 5.76 | 3.85 | |
机构持有比例(%) | 7.50 | 20.93 | 22.86 | 10.47 | |
个人持有比例(%) | 92.50 | 79.07 | 77.14 | 89.53 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,083.09 | 0.33 | -1.70 |
金融债券 | 107,424.61 | 17.19 | -1.04 |
其中:政策性金融债 | 64,516.13 | 10.32 | 1.57 |
企业债券 | 98,361.01 | 15.74 | -5.34 |
可转换债券 | 208,403.94 | 33.35 | 3.14 |
短期融资券 | 10,143.57 | 1.62 | -1.41 |
中期票据 | 222,323.73 | 35.58 | 8.30 |
合计 | 648,739.95 | 103.81 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230301 | 23进出01 | 400.00 | 40799.15 | 6.53 |
200212 | 20国开12 | 190.00 | 19590.99 | 3.13 |
110081 | 闻泰转债 | 164.94 | 17478.00 | 2.80 |
102101838 | 21鲁黄金MTN008 | 160.00 | 16241.19 | 2.60 |
127005 | 长证转债 | 151.59 | 15903.54 | 2.54 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -590.45 |
本期利润(万元) | -740.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0074 |
期末基金资产净值(万元) | 105,513.16 |
期末基金份额净值(元) | 1.229 |