近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0582元 | 日增长率%： | -9.39 | 今年以来收益率%： | -11.05(排名:7449/8280) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-02-27 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 崔书田 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -18.18 | -7.61 | -13.63 | -11.05 | -5.96 | -27.18 | -- | -24.98 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -- | -4.96 |
| 同类平均 ③% | -9.80 | -2.88 | -5.52 | -4.83 | 0.22 | -14.58 | -- | -- |
| ① — ② | -9.99 | -3.48 | -6.43 | -3.43 | -6.84 | -20.23 | -- | -20.02 |
| ① — ③ | -8.38 | -4.73 | -8.11 | -6.22 | -6.19 | -12.60 | -- | -- |
| 同类排名 | 7380/8374 | 7045/8285 | 6913/8128 | 7449/8280 | 5826/7817 | 5480/6956 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.91 | 7.61 | 2.85 | -5.41 | 1.65 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.78 | 12.28 | -1.20 | 2.86 | 13.21 | -- | -- |
| ① — ② | -2.13 | -4.67 | 4.05 | -8.27 | -11.56 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 75%×沪深300指数＋20%×中证全债指数＋5%×银行同业存款利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 崔书田 | 2022/08/27 | 2年7月11天 | -17.21 | 崔书田，男，中国籍，14年证券从业经历，2007年获得上海交通大学工学、理学双学士学位，2010年获得上海交通大学管理学硕士学位。CFA。2010年4月至2015年5月在国泰君安证券股份有限公司历任助理研究员、研究员、高级研究员；2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司，历任高级研究员、权益管理总部权益投资团队团队长助理，现任权益管理总部股票研究团队团队长。自2020年7月1日起，担任光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月30日至2022年12月3日，担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月27日起，担任光大保德信新增长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月16日起，担任光大保德信专精特新混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起至2023年8月25日，代任光大保德信研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任光大保德信研究精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 34 | 31 | 18 | 3 | |
| 户均持有份额(万) | 0.20 | 0.19 | 0.06 | 0.00 | |
| 机构持有比例(%) | 10.58 | 12.16 | 66.09 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 89.42 | 87.84 | 33.91 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,991.36 | 2.41 | -- | -1.99 |
| 制造业 | 51,123.82 | 61.80 | -- | 15.58 |
| 批发和零售业 | 815.23 | 0.99 | -- | -1.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,444.13 | 2.95 | -- | 0.62 |
| 住宿和餐饮业 | 3,549.19 | 4.29 | -- | 2.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,435.36 | 1.74 | -- | -3.52 |
| 金融业 | 2,480.89 | 3.00 | -- | -3.83 |
| 租赁和商务服务业 | 1,335.70 | 1.61 | -- | -0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,833.67 | 2.22 | -- | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,140.89 | 1.38 | -- | -0.33 |
| 合计 | 68,150.24 | 82.39 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 14.95 | 3,976.70 | 4.81% | -0.94 | -8.14 |
| 300124 | 汇川技术 | 55.97 | 3,278.88 | 3.96% | 0.61 | -3.36 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 69.75 | 3,260.23 | 3.94% | 新晋 | -2.37 |
| 002916 | 深南电路 | 23.62 | 2,952.51 | 3.57% | 新晋 | -7.03 |
| 002463 | 沪电股份 | 72.62 | 2,879.32 | 3.48% | 新晋 | -12.32 |
| 600114 | 东睦股份 | 177.68 | 2,873.09 | 3.47% | 新晋 | -18.56 |
| 001696 | 宗申动力 | 114.16 | 2,842.58 | 3.44% | 0.29 | -8.99 |
| 000977 | 浪潮信息 | 54.03 | 2,803.08 | 3.39% | 新晋 | -11.94 |
| 603297 | 永新光学 | 29.80 | 2,795.55 | 3.38% | 新晋 | -11.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 64.73 | 2,638.19 | 3.19% | 新晋 | -18.02 |
| 合计 | -- | 677.31 | 30,300.13 | 36.63% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,874.50 | 5.89 | 0.11 |
| 合计 | 4,874.50 | 5.89 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 26.60 | 2693.61 | 3.26 |
| 019733 | 24国债02 | 21.40 | 2180.90 | 2.64 |
| 基金名称 | 光大保德信新增长混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (360006)光大保德信新增长混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金为混合型基金，股票资产占基金资产不少于60%，最高可达基金资产90%，其余资产除应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券外，还可投资于中国证监会认可的其他金融工具，包括但不限于债券、可转债、央行票据、回购、权证等。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序并经和托管人协商同意后，可以将其纳入投资范围。 本基金为主动投资的股票型投资基金，强调投资于符合国家经济新增长模式且具有长期发展潜力的上市公司，追求长期投资回报。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为主动操作的混合型基金，属于证券投资基金中的高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008202888 |
| 传真 | (021)63351152 |
| 网址 | www.epf.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.58 |
| 本期利润(万元) | -0.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0477 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1896 |
